基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.377004-25 | 1.3770 | -0.01% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.023004-25 | 1.2765 | 0.04% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.059304-25 | 1.2993 | -0.02% | 限大额 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.670004-25 | 1.6700 | 0.24% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018604-25 | 1.2694 | 0.06% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057504-25 | 1.2519 | 0.00% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.009104-25 | 1.2663 | 0.02% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.323004-25 | 1.3230 | 1.31% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.648404-25 | 1.6484 | 0.98% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.095304-25 | 1.3868 | 0.30% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038504-25 | 1.1030 | -0.03% | 暂停申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.076504-25 | 1.3580 | 0.31% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.040704-25 | 1.1186 | 0.01% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.039704-25 | 1.1095 | 0.00% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.885004-25 | 1.0450 | 0.75% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.868204-25 | 1.0187 | 0.75% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.354804-25 | 1.3548 | -0.01% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072304-25 | 1.0723 | -0.03% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115204-25 | 1.1152 | -0.01% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129004-25 | 1.1290 | -0.01% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.126504-25 | 1.1265 | 0.00% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.114904-25 | 1.1149 | 0.00% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.028904-25 | 1.1344 | 0.04% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020004-25 | 1.0931 | 0.06% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005604-25 | 1.0730 | 0.06% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.835304-25 | 0.9047 | -0.01% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.829804-25 | 0.8979 | -0.02% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.019504-25 | 1.0272 | -0.11% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.002304-25 | 1.0081 | -0.12% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.009504-19 | 1.1208 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.554804-25 | 0.5548 | -0.75% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.547704-25 | 0.5477 | -0.76% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.926804-25 | 0.9474 | 0.78% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.914704-25 | 0.9329 | 0.77% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.002604-25 | 1.0036 | -0.09% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.992304-25 | 0.9923 | -0.09% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.811604-25 | 0.8116 | -0.26% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806304-25 | 0.8063 | -0.26% | 开放申购 |
010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694503-22 | 0.6945 | --- | 暂停申购 |
010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.684103-22 | 0.6841 | --- | 暂停申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.536204-25 | 0.5362 | 0.04% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.530404-25 | 0.5304 | 0.04% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.963404-25 | 0.9634 | 0.08% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.956704-25 | 0.9567 | 0.08% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.002204-25 | 1.0022 | 0.00% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.992704-25 | 0.9927 | 0.00% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.370004-25 | 1.3700 | 1.33% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.307204-25 | 1.3072 | 1.31% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.644004-25 | 1.6440 | 0.24% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010204-25 | 1.0190 | -0.04% | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.009104-25 | 1.0179 | -0.01% | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.736404-25 | 0.7364 | -0.03% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.729504-25 | 0.7295 | -0.04% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.003404-25 | 1.0284 | 0.02% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.903804-25 | 0.9038 | 0.01% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.901604-25 | 0.9016 | 0.00% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095204-25 | 1.4960 | -0.01% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091504-25 | 1.4601 | -0.01% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.384004-25 | 1.9850 | 1.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1