基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.141004-26 | 1.6330 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.140004-26 | 1.5940 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.006004-26 | 3.5170 | 1.42% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.869004-26 | 2.1940 | 1.88% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.322004-26 | 3.0450 | -0.04% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.225004-26 | 2.9130 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.052004-26 | 3.3750 | 0.67% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.810004-26 | 1.8870 | 0.87% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.780004-26 | 1.2830 | 3.86% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.920004-26 | 0.9460 | 0.99% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.844004-26 | 1.8760 | 0.98% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.409104-26 | 1.7492 | 0.02% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.877004-26 | 1.6170 | 0.69% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.204704-26 | 1.2087 | -0.13% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.184004-26 | 1.1880 | -0.13% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.028104-26 | 2.0531 | 1.67% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.941004-26 | 1.1000 | 1.29% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.548704-26 | 2.5487 | 0.70% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.406204-26 | 2.4062 | 0.70% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.719404-26 | 1.7194 | -0.09% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.854704-26 | 0.8547 | 0.97% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.069104-26 | 1.2612 | -0.13% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.114704-26 | 1.1867 | -0.04% | 暂停申购 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039904-26 | 1.1899 | 0.00% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.883104-26 | 1.8831 | 1.68% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.058704-26 | 1.2310 | -0.11% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122204-26 | 1.2142 | -0.05% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.103404-26 | 1.1654 | -0.04% | 暂停申购 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.854904-26 | 1.8549 | 1.71% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.844704-26 | 1.8447 | 1.69% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.131504-26 | 1.1715 | -0.12% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.400004-26 | 1.6907 | 0.02% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081904-26 | 1.1719 | -0.11% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.174604-26 | 1.1746 | -0.28% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.451404-26 | 1.5214 | 1.70% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.425904-26 | 1.4959 | 1.70% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067204-26 | 1.0762 | 0.01% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.021404-26 | 1.1224 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.014604-26 | 1.1156 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.891004-26 | 0.8910 | 0.75% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.879104-26 | 0.8791 | 0.73% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682104-26 | 0.6821 | 0.98% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672904-26 | 0.6729 | 0.98% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.594004-26 | 0.5940 | 1.52% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.586604-26 | 0.5866 | 1.52% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.042004-26 | 1.0870 | -0.16% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078004-26 | 1.1280 | -0.11% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.858004-26 | 1.0490 | 1.78% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.714104-26 | 1.7141 | -0.09% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032304-26 | 1.1028 | -0.10% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.991404-26 | 0.9914 | 0.30% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.980504-26 | 0.9805 | 0.30% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.038304-26 | 1.0383 | 0.37% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.036804-26 | 1.0368 | 0.36% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.628704-26 | 0.6287 | 1.70% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.621504-26 | 0.6215 | 1.70% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130004-26 | 1.1300 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127304-26 | 1.1273 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.852404-26 | 0.8524 | 1.37% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.844204-26 | 0.8442 | 1.37% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.076904-26 | 1.0769 | -0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.072004-26 | 1.0720 | -0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.735304-26 | 0.7353 | 0.92% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.725304-26 | 0.7253 | 0.92% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.598304-26 | 0.5983 | 1.30% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.590704-26 | 0.5907 | 1.29% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.575304-26 | 0.5753 | 2.15% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.569204-26 | 0.5692 | 2.15% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.416404-26 | 2.4164 | 0.70% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.057504-26 | 3.0575 | 0.52% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.042204-26 | 1.0605 | -0.20% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.782804-26 | 0.7828 | 1.58% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.778504-26 | 0.7785 | 1.58% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.973104-26 | 0.9731 | 0.58% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.966704-26 | 0.9667 | 0.57% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.029504-26 | 1.0545 | -0.08% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.773004-26 | 0.7730 | 3.90% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.004904-26 | 1.0049 | 0.67% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.000604-26 | 1.0006 | 0.67% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040504-26 | 1.0405 | -0.15% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.960704-26 | 0.9607 | 1.55% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.956304-26 | 0.9563 | 1.56% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.914004-26 | 0.9140 | 0.99% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.038404-26 | 1.0614 | -0.01% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.097104-26 | 1.0971 | 2.28% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.089704-26 | 1.0897 | 2.28% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.019804-26 | 1.0198 | -0.03% | 暂停申购 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.935004-26 | 0.9350 | 1.30% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.018504-26 | 1.0435 | -0.11% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023904-26 | 1.0239 | -0.03% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022504-26 | 1.0225 | -0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.045004-26 | 1.2450 | 0.58% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.038304-26 | 1.0383 | 0.94% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.031004-26 | 1.0310 | 0.94% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015004-26 | 1.0150 | -0.05% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013804-26 | 1.0138 | -0.05% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.018104-26 | 1.0181 | -0.05% | 暂停申购 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.017204-26 | 1.0172 | -0.05% | 暂停申购 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020304-26 | 1.0203 | -0.10% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019104-26 | 1.0191 | -0.11% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008004-26 | 1.0080 | -0.06% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007004-26 | 1.0070 | -0.07% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.005204-26 | 1.0052 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.001604-26 | 1.0016 | -0.15% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.000004-26 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.000004-26 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.121704-26 | 1.1217 | -0.06% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.342104-26 | 3.2051 | -0.05% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.581304-26 | 3.8996 | 1.09% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.780204-26 | 2.8265 | 1.55% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.439304-26 | 3.3731 | 0.97% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.480004-26 | 3.5760 | 1.22% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.496004-26 | 3.7116 | 0.90% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.037404-26 | 1.9790 | -0.01% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.081804-26 | 3.3395 | 0.52% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.277004-26 | 2.1840 | 0.16% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.265004-26 | 2.1080 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.525904-27 | 1.9940% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.493104-27 | 1.8720% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.528904-27 | 1.9500% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.367904-27 | 1.5740% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.433404-27 | 1.8160% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1