基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.093103-28 | 1.2948 | 0.01% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.081103-28 | 3.0987 | 0.01% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.084703-28 | 1.2469 | 0.01% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.027603-28 | 1.3195 | 0.00% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.087903-28 | 1.3516 | 0.01% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.114303-28 | 1.2436 | 0.00% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.178503-28 | 1.3385 | 0.29% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.060103-28 | 1.2221 | -0.02% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.058903-28 | 1.2133 | -0.02% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.077603-28 | 1.2096 | 0.02% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.067603-28 | 1.1986 | 0.02% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.770203-28 | 1.7702 | 1.18% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.749103-28 | 1.7491 | 1.17% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.741603-28 | 1.7416 | 1.19% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.721103-28 | 1.7211 | 1.18% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.074103-28 | 1.2135 | 0.00% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.063903-28 | 1.2013 | 0.00% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券 | 债券型-长债 | 1.132703-28 | 1.2167 | 0.01% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.330803-28 | 1.3308 | 0.70% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.057103-28 | 1.1580 | 0.00% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.071303-28 | 1.1633 | -0.01% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.014303-28 | 1.1140 | -0.02% | 暂停申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.080103-28 | 1.0991 | 0.02% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.180203-28 | 1.2742 | 0.02% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券 | 债券型-长债 | 1.131803-28 | 1.1743 | -0.06% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.097903-28 | 1.1649 | 0.01% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.103303-28 | 1.1233 | 0.02% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.047803-28 | 1.1978 | 0.52% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.042203-28 | 1.1922 | 0.52% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.115503-28 | 1.1655 | 0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.105003-28 | 1.1550 | 0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.987303-28 | 1.2073 | 0.93% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.992003-28 | 1.2020 | 0.92% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.725003-28 | 0.7250 | 0.30% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.142403-28 | 1.1424 | 0.06% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.270703-28 | 1.2707 | 0.47% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.260803-28 | 1.2608 | 0.47% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.088603-28 | 1.1486 | 0.01% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.080803-28 | 1.1408 | 0.00% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.924303-28 | 0.9243 | -0.01% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.917103-28 | 0.9171 | -0.01% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.049703-28 | 1.1012 | 0.10% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.025703-28 | 1.0257 | 1.38% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.017303-28 | 1.0173 | 1.39% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.105103-28 | 1.1251 | -0.05% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098203-28 | 1.1182 | -0.05% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079503-28 | 1.0795 | 0.73% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.605603-28 | 0.6056 | 0.70% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.047403-28 | 1.1139 | 0.00% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.153203-28 | 1.1532 | 0.03% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997703-28 | 0.9977 | 0.19% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.739703-28 | 0.7397 | 5.21% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.734803-28 | 0.7348 | 5.20% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.036403-28 | 1.0364 | 0.04% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.035803-28 | 1.0358 | 0.01% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.861103-28 | 0.8611 | 0.90% | 开放申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.567603-28 | 0.5676 | 0.66% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.560703-28 | 0.5607 | 0.65% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.610903-28 | 0.6109 | 0.71% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.055203-28 | 1.1202 | -0.01% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.105203-28 | 1.1102 | -0.01% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.568503-28 | 0.5685 | 0.67% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.565603-28 | 0.5656 | 0.66% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.067503-28 | 1.0675 | 0.73% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.761403-28 | 0.7614 | 1.28% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.982403-28 | 0.9824 | 0.13% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.979003-28 | 0.9790 | 0.14% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.649403-28 | 0.6494 | -0.17% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.646403-28 | 0.6464 | -0.17% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.982403-28 | 0.9824 | 0.18% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.081303-28 | 1.0813 | 0.02% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.076403-28 | 1.0764 | 0.02% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.638503-28 | 0.6385 | 1.22% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.635603-28 | 0.6356 | 1.21% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.924303-28 | 0.9243 | 0.37% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.916003-28 | 0.9160 | 0.36% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.144203-28 | 1.1442 | 0.03% | 限大额 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.055703-28 | 1.0557 | 0.26% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.046303-28 | 1.0463 | 0.26% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.500403-28 | 0.5004 | 2.00% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.493703-28 | 0.4937 | 2.00% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037703-28 | 1.0377 | 0.08% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032503-28 | 1.0325 | 0.08% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065803-28 | 1.0658 | 0.03% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056803-28 | 1.0568 | 0.03% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.713203-28 | 0.7132 | 0.73% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702003-28 | 0.7020 | 0.73% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.669003-28 | 0.6690 | 0.65% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.662603-28 | 0.6626 | 0.64% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.658603-28 | 0.6586 | 2.38% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.652603-28 | 0.6526 | 2.35% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.669203-28 | 0.6692 | 5.65% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.664703-28 | 0.6647 | 5.64% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.508703-28 | 0.5087 | 2.09% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.505203-28 | 0.5052 | 2.10% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.016803-28 | 1.0563 | 0.00% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.016203-28 | 1.0526 | 0.01% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.895403-28 | 0.8954 | 0.92% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.891303-28 | 0.8913 | 0.92% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.746703-28 | 0.7467 | 0.93% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.742303-28 | 0.7423 | 0.94% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.841003-28 | 0.8410 | 1.01% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.835303-28 | 0.8353 | 1.02% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.658803-28 | 0.6588 | 9.34% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.655103-28 | 0.6551 | 9.35% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034703-28 | 1.0347 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.781003-28 | 0.7810 | 0.27% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.777203-28 | 0.7772 | 0.27% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.758203-28 | 0.7582 | 1.27% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.754403-28 | 0.7544 | 1.28% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.874503-28 | 0.8745 | 0.68% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.872103-28 | 0.8721 | 0.67% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.049903-28 | 1.0499 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.046403-28 | 1.0464 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.037603-28 | 1.0376 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.035203-28 | 1.0352 | 0.01% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012503-28 | 1.0125 | 0.03% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007503-28 | 1.0075 | 0.04% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044103-28 | 1.0441 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040903-28 | 1.0409 | 0.01% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.051403-28 | 1.0514 | 0.02% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.003003-28 | 1.0030 | 0.00% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.660103-28 | 0.6601 | 2.71% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.657503-28 | 0.6575 | 2.70% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.998403-28 | 0.9984 | 4.08% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.995103-28 | 0.9951 | 4.08% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.033503-28 | 1.0335 | 0.04% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.046503-28 | 1.0465 | 0.10% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012003-28 | 1.0120 | 0.10% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.009703-28 | 1.0097 | 0.10% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.088303-28 | 1.0883 | 0.01% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.009803-28 | 1.0098 | 0.99% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.008203-28 | 1.0082 | 0.99% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.036903-28 | 1.0369 | 0.01% | 限大额 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.998603-28 | 0.9986 | -0.03% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.998103-28 | 0.9981 | -0.03% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.155703-28 | 1.1557 | 2.17% | 暂停申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.155203-28 | 1.1552 | 2.18% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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