基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.625007-08 | 1.6250 | -1.46% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.089007-08 | 2.1240 | 0.53% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.713007-08 | 2.0330 | 0.00% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.127207-08 | 1.5676 | -0.12% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.583007-08 | 1.5830 | -0.44% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.065407-08 | 1.2254 | -0.45% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.027507-08 | 1.1190 | -0.10% | 开放申购 |
010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.689007-08 | 1.6890 | 0.06% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.251807-08 | 0.3769 | -1.25% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.795107-08 | 1.3604 | -0.50% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.009107-08 | 1.6177 | -0.62% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.814307-08 | 0.8143 | -1.54% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.703907-08 | 0.7039 | -0.85% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.999007-08 | 2.9990 | -0.56% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.331007-08 | 2.3310 | -1.15% | 开放申购 |
018581 | 中银纯债债券D | 债券型-长债 | 1.150607-08 | 1.1506 | -0.14% | 限大额 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.620007-08 | 1.6200 | -1.46% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.719707-08 | 4.2172 | -1.53% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.254707-08 | 3.9762 | -1.24% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.016807-08 | 3.9965 | -0.62% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.585607-08 | 2.6107 | -0.85% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.106607-08 | 1.7948 | -0.28% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.802207-08 | 3.1200 | -0.51% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.546007-08 | 1.5560 | -0.71% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.663007-08 | 1.6830 | -0.24% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.338007-08 | 2.3580 | -1.14% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.249007-08 | 1.7240 | -0.94% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.229107-08 | 1.6551 | -0.95% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.547907-08 | 2.5479 | -1.44% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.428207-08 | 2.4282 | -1.45% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.022007-08 | 2.0220 | -0.69% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.096407-08 | 1.7501 | -0.25% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.027007-08 | 3.1270 | -0.56% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.276507-08 | 1.9650 | -1.00% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.085207-08 | 1.4502 | -0.44% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.151307-08 | 1.5503 | -0.14% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.143607-08 | 1.5060 | -0.14% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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