基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.019504-19 | 1.1655 | 0.04% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.075904-19 | 1.1869 | 0.03% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.058504-19 | 1.1785 | 0.03% | 限大额 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.053104-19 | 1.1481 | 0.07% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.051204-19 | 1.1442 | 0.06% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.067204-19 | 1.1172 | 0.02% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.058904-19 | 1.1089 | 0.01% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.049004-19 | 1.1900 | 0.05% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.124404-19 | 1.1244 | -0.17% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.109504-19 | 1.1095 | -0.17% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041404-19 | 1.1144 | 0.03% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040604-19 | 1.1156 | 0.03% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105804-19 | 1.1058 | 0.07% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094204-19 | 1.0942 | 0.07% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.783504-19 | 0.7835 | -1.62% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.824704-19 | 0.8247 | 0.08% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.813704-19 | 0.8137 | 0.09% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.794204-19 | 0.7942 | 0.03% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.782404-19 | 0.7824 | 0.04% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801804-19 | 0.9118 | -0.72% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792804-19 | 0.9028 | -0.73% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.675804-19 | 0.6758 | -0.35% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.668604-19 | 0.6686 | -0.36% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032804-19 | 1.0328 | 0.05% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021204-19 | 1.0212 | 0.04% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693904-19 | 0.6939 | -0.69% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685904-19 | 0.6859 | -0.68% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.586004-19 | 0.5860 | -1.64% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.581804-19 | 0.5818 | -1.64% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.925304-19 | 0.9253 | -0.14% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.916804-19 | 0.9168 | -0.14% | 开放申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.451504-19 | 0.4515 | -0.44% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.443204-19 | 0.4432 | -0.45% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.586204-19 | 0.5862 | -0.75% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.580804-19 | 0.5808 | -0.73% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.943204-19 | 0.9432 | -0.10% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936204-19 | 0.9362 | -0.10% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073104-19 | 1.0731 | 0.03% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069104-19 | 1.0691 | 0.03% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046104-19 | 1.0461 | 0.03% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043004-19 | 1.0430 | 0.02% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033104-19 | 1.0331 | 0.02% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.757404-19 | 0.7574 | -0.71% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.753804-19 | 0.7538 | -0.72% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.934004-19 | 0.9340 | -0.42% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.930604-19 | 0.9306 | -0.42% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.541204-19 | 0.5412 | -2.31% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.538604-19 | 0.5386 | -2.32% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994504-19 | 0.9945 | -0.04% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991004-19 | 0.9910 | -0.05% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.892904-19 | 0.8929 | -0.51% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890004-19 | 0.8900 | -0.51% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016904-19 | 1.0169 | --- | 暂停申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015304-19 | 1.0153 | --- | 暂停申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.948904-19 | 0.9489 | -0.20% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.947704-19 | 0.9477 | -0.20% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018504-19 | 1.0185 | 0.05% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017704-19 | 1.0177 | 0.04% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.976204-19 | 0.9762 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.975904-19 | 0.9759 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.422304-19 | 1.8030% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.488304-19 | 2.0500% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.492604-19 | 1.8570% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.530804-19 | 1.9980% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.465104-19 | 1.7550% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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