基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.025704-24 | 1.2537 | -0.18% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.034804-24 | 1.4758 | -0.18% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.180004-24 | 1.3070 | -0.16% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.166404-24 | 1.2944 | -0.16% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036304-24 | 1.1413 | -0.13% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080704-24 | 1.1177 | -0.14% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.035804-24 | 1.0358 | 0.97% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.012504-24 | 1.0125 | 0.97% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.210004-24 | 1.2100 | 0.14% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.167504-24 | 1.1675 | 0.14% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.594304-24 | 0.5943 | 1.09% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.086904-24 | 1.1969 | -0.08% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.079504-24 | 1.1795 | -0.08% | 限大额 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.463204-24 | 1.4632 | 0.01% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.115504-24 | 1.4325 | 1.35% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.083704-24 | 1.3937 | 1.36% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.355404-24 | 1.3554 | 0.21% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.376304-24 | 1.3763 | 0.21% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.574304-24 | 0.5743 | 1.07% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.241404-24 | 1.2414 | 0.35% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.231104-24 | 1.2311 | 0.34% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.064904-24 | 1.1149 | -0.13% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.060504-24 | 1.1065 | -0.13% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.959304-24 | 0.9593 | 0.84% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-24 | 0.9587 | 0.84% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.184004-24 | 1.1840 | 0.98% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.169304-24 | 1.1693 | 0.97% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059004-19 | 1.1190 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051204-19 | 1.1112 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.809404-24 | 0.8094 | 0.04% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.802804-24 | 0.8028 | 0.04% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.827304-24 | 0.8273 | 0.88% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.823004-24 | 0.8230 | 0.87% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.785404-24 | 0.7854 | 0.40% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.773304-24 | 0.7733 | 0.39% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.760504-24 | 0.7605 | 0.92% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.744804-24 | 0.7448 | 0.91% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.787604-24 | 0.7876 | 0.77% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.772404-24 | 0.7724 | 0.77% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.911904-19 | 0.9119 | --- | 暂停申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.902604-19 | 0.9026 | --- | 暂停申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.902804-24 | 0.9028 | 0.40% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.894704-24 | 0.8947 | 0.39% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015604-24 | 1.0776 | -0.05% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861604-24 | 0.8616 | 0.88% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.850704-24 | 0.8507 | 0.88% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.022704-24 | 1.0567 | -0.17% | 开放申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.029704-24 | 1.0297 | 0.00% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.022304-24 | 1.0223 | 0.00% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.933804-24 | 0.9338 | 0.68% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.927904-24 | 0.9279 | 0.68% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028904-24 | 1.0289 | -0.01% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.015904-24 | 1.0339 | -0.22% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.897504-24 | 0.8975 | 1.00% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.889504-24 | 0.8895 | 1.00% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.006104-24 | 1.0061 | 0.31% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.003704-24 | 1.0037 | 0.31% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.014504-24 | 1.0145 | 1.18% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.012904-24 | 1.0129 | 1.18% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.451104-24 | 1.7211 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1