基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.217404-19 | 2.3374 | 0.69% | 开放申购 |
003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143504-19 | 1.2015 | 0.17% | 开放申购 |
003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.168004-19 | 1.2260 | 0.16% | 开放申购 |
003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型-混合二级 | 1.169704-19 | 1.2225 | --- | 封闭期 |
003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型-混合二级 | 1.114604-19 | 1.1606 | --- | 封闭期 |
003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 1.126604-19 | 1.4026 | 0.01% | 开放申购 |
003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 1.081604-19 | 1.2462 | 0.00% | 开放申购 |
003581 | 前海联合国民健康混合A | 混合型-灵活 | 1.162204-19 | 1.2372 | -0.03% | 开放申购 |
004128 | 前海联合泳隆混合A | 混合型-灵活 | 0.886304-19 | 1.0643 | -1.16% | 开放申购 |
004634 | 前海联合泳涛混合A | 混合型-灵活 | 1.309404-19 | 1.3094 | -0.28% | 开放申购 |
004693 | 前海联合泳隽混合A | 混合型-灵活 | 1.262504-19 | 1.3425 | -1.11% | 开放申购 |
004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型-灵活 | 1.069604-19 | 1.0696 | -1.69% | 开放申购 |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 混合型-灵活 | 1.197404-19 | 2.1764 | -0.55% | 开放申购 |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 混合型-灵活 | 1.194004-19 | 2.0740 | -0.55% | 开放申购 |
005933 | 前海联合先进制造混合A | 混合型-灵活 | 0.874004-19 | 1.2350 | -2.06% | 开放申购 |
005934 | 前海联合先进制造混合C | 混合型-灵活 | 0.853404-19 | 1.2144 | -2.07% | 开放申购 |
005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型-灵活 | 1.042704-19 | 1.0427 | -1.69% | 开放申购 |
006801 | 前海联合科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.099404-19 | 1.0994 | -1.28% | 开放申购 |
006802 | 前海联合科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.078204-19 | 1.0782 | -1.28% | 开放申购 |
007040 | 前海联合泳隆混合C | 混合型-灵活 | 0.873304-19 | 0.8733 | -1.17% | 开放申购 |
007041 | 前海联合泳涛混合C | 混合型-灵活 | 1.291304-19 | 1.2913 | -0.28% | 开放申购 |
007042 | 前海联合泳隽混合C | 混合型-灵活 | 1.235004-19 | 1.3150 | -1.11% | 开放申购 |
007043 | 前海联合泓鑫混合C | 混合型-灵活 | 2.071604-19 | 2.3326 | 0.70% | 开放申购 |
007111 | 前海联合国民健康混合C | 混合型-灵活 | 1.133704-19 | 1.2087 | -0.04% | 开放申购 |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 1.084804-19 | 1.1648 | 0.07% | 开放申购 |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 1.372804-19 | 1.4528 | 0.07% | 开放申购 |
008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 1.058704-19 | 1.1187 | 0.01% | 开放申购 |
008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 1.042804-19 | 1.1028 | 0.00% | 开放申购 |
008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型-长债 | 1.075904-19 | 1.1209 | 0.01% | 开放申购 |
008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型-长债 | 1.065704-19 | 1.1107 | 0.01% | 开放申购 |
009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.968504-19 | 0.9685 | -1.44% | 开放申购 |
009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.953804-19 | 0.9538 | -1.46% | 开放申购 |
009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-长债 | 1.079204-19 | 1.1292 | 0.03% | 开放申购 |
009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-长债 | 1.064804-19 | 1.1148 | 0.03% | 开放申购 |
011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006604-19 | 1.0066 | 0.10% | 开放申购 |
011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993104-19 | 0.9931 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.319704-19 | 1.3300% | 开放申购 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 0.388104-19 | 1.5830% | 开放申购 |
004699 | 前海联合汇盈货币A | 0.133204-19 | 0.4850% | 开放申购 |
004700 | 前海联合汇盈货币B | 0.204504-19 | 0.7380% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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