基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.843007-26 | 1.8430 | 0.70% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.944507-26 | 1.9445 | 0.70% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.068407-26 | 1.1302 | 0.01% | 限大额 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.037707-26 | 1.0377 | 0.96% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.104207-26 | 1.1042 | 0.97% | 开放申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.064107-26 | 1.1254 | 0.02% | 限大额 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099107-26 | 1.0991 | 0.02% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.148007-26 | 1.1480 | 0.02% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.860107-26 | 0.8601 | 0.16% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.876007-26 | 0.8760 | 0.16% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.068007-26 | 1.0680 | 0.17% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.086307-26 | 1.0863 | 0.17% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.048607-26 | 1.1336 | 0.45% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.037407-26 | 1.0374 | -0.07% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.056707-26 | 1.0567 | -0.06% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.601307-26 | 0.8613 | 0.03% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.626307-26 | 0.8863 | 0.03% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.055807-26 | 1.0558 | 0.15% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.038207-26 | 1.0382 | 0.14% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.069007-26 | 1.0690 | 0.17% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.051607-26 | 1.0516 | 0.16% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.834507-26 | 0.8345 | 0.17% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.821907-26 | 0.8219 | 0.17% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.669207-26 | 0.6692 | 2.01% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.649607-26 | 0.6496 | 2.03% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.025207-26 | 1.0252 | 0.22% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.015507-26 | 1.0155 | 0.23% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.048207-26 | 1.1122 | 0.02% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.043107-26 | 1.1071 | 0.02% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.557607-26 | 0.5576 | 2.33% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.541707-26 | 0.5417 | 2.32% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.673407-26 | 0.6734 | 0.96% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.662407-26 | 0.6624 | 0.96% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.085407-26 | 1.0854 | 0.61% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.070607-26 | 1.0706 | 0.61% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.127407-26 | 1.1274 | 0.56% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.119607-26 | 1.1196 | 0.56% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.814507-26 | 0.8145 | 1.60% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.792007-26 | 0.7920 | 1.59% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.956507-26 | 0.9565 | 0.26% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.945007-26 | 0.9450 | 0.27% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.059307-26 | 1.1113 | 0.02% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.053207-26 | 1.1052 | 0.02% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.045907-26 | 1.0459 | 1.26% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.039907-26 | 1.0399 | 1.26% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.517907-26 | 0.5179 | 1.77% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.507107-26 | 0.5071 | 1.77% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.428107-26 | 0.4281 | 0.75% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.422007-26 | 0.4220 | 0.74% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.969807-26 | 0.9698 | -0.01% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.967207-26 | 0.9672 | -0.02% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 0.997207-26 | 0.9972 | 0.02% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.994307-26 | 0.9943 | 0.01% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.031407-26 | 1.0314 | 0.25% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.028507-26 | 1.0285 | 0.26% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000407-26 | 1.0004 | 0.35% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998907-26 | 0.9989 | 0.34% | 开放申购 |
019750 | 海富通数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.999507-26 | 0.9995 | 0.07% | 开放申购 |
019751 | 海富通数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.999307-26 | 0.9993 | 0.07% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012507-26 | 1.0225 | 0.27% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010007-26 | 1.0200 | 0.27% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.975807-26 | 0.9758 | 0.50% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.973507-26 | 0.9735 | 0.51% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.014407-26 | 1.0144 | 0.01% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010707-26 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.007007-26 | 1.0070 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.006507-26 | 1.0065 | 0.01% | 开放申购 |
020695 | 海富通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.988007-26 | 0.9880 | 0.31% | 开放申购 |
020696 | 海富通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.987407-26 | 0.9874 | 0.30% | 开放申购 |
021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.935707-26 | 0.9357 | 0.58% | 开放申购 |
021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.935307-26 | 0.9353 | 0.58% | 开放申购 |
021655 | 海富通量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.000107-26 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
021656 | 海富通量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.000007-26 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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