基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.384010-15 | 1.8150 | 0.00% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.968010-15 | 1.9680 | -1.94% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.722010-15 | 1.7220 | -2.21% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.584010-15 | 1.6310 | -1.85% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.759010-15 | 0.7590 | -2.44% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.999010-15 | 0.9990 | -1.87% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-混合一级 | 1.170610-15 | 1.3908 | -0.03% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280010-15 | 1.2800 | -1.84% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.681010-15 | 1.6810 | -2.55% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.485010-15 | 2.4850 | -2.36% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.297810-15 | 1.3978 | -2.76% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.191010-15 | 1.4810 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.190010-15 | 1.4780 | 0.00% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.762010-15 | 1.0870 | -1.30% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.754010-15 | 1.0790 | -1.31% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 1.023510-15 | 1.0235 | -2.62% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.011010-15 | 1.1991 | 0.11% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.462010-15 | 1.4620 | -2.42% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.149210-15 | 1.2487 | -2.66% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.376010-15 | 1.4760 | -0.46% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.671210-15 | 2.1347 | -2.01% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.052610-15 | 1.2093 | 0.09% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.088610-15 | 1.2484 | 0.02% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.594610-15 | 1.6346 | -1.73% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-混合一级 | 1.134110-15 | 1.2778 | -0.02% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.043510-15 | 1.1976 | 0.04% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078010-15 | 1.1774 | 0.04% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072810-15 | 1.1707 | 0.04% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.206910-15 | 1.2269 | -1.46% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.204910-15 | 1.2249 | -0.17% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.027510-15 | 1.1534 | 0.02% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.885510-15 | 109.2400 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.885510-15 | 109.5895 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.338010-15 | 1.3935 | -1.78% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.093710-15 | 1.1987 | -0.16% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.070410-15 | 1.1754 | -0.16% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.043810-15 | 1.1020 | -0.32% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.384010-15 | 1.3840 | -2.25% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.824210-15 | 0.8242 | -1.47% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.803010-15 | 0.8030 | -1.47% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.757410-15 | 0.7574 | -2.52% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.049510-15 | 1.0495 | -1.85% | 限大额 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.404710-15 | 1.4047 | 0.04% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.385010-15 | 1.3850 | 0.04% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.585710-15 | 0.5857 | -2.69% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.130210-15 | 1.2297 | -2.66% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.049910-15 | 1.2331 | 0.02% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.044510-15 | 1.1145 | 0.01% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.786310-15 | 0.7863 | -2.12% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.796210-15 | 0.7962 | -2.11% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.906610-15 | 0.9066 | -0.29% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.886410-15 | 0.8864 | -0.28% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.660010-15 | 1.6600 | -2.52% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025710-15 | 1.0257 | -0.41% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012010-15 | 1.0120 | -0.41% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.577010-15 | 0.6990 | -1.87% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.576410-15 | 0.5764 | -2.70% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.789810-15 | 0.7898 | -2.12% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.776010-15 | 0.7760 | -2.12% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.687710-15 | 0.6877 | -2.65% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.680010-15 | 0.6800 | -2.65% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.013810-15 | 1.0958 | 0.03% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.773610-15 | 0.7736 | -2.52% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.763010-15 | 0.7630 | -2.52% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.874910-15 | 0.8749 | -2.41% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.865010-15 | 0.8650 | -2.41% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.087710-15 | 1.0877 | -0.09% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.081710-15 | 1.0817 | -0.09% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.052610-15 | 1.0526 | -0.24% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.041610-15 | 1.0416 | -0.24% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.749010-15 | 0.7490 | -2.60% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.567810-15 | 1.5678 | -1.74% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.745110-15 | 0.7451 | -2.51% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.199210-15 | 1.1992 | -2.54% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.194910-15 | 1.1949 | -2.54% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.267010-15 | 1.2670 | -1.86% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.351910-15 | 1.3519 | -0.46% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.067110-15 | 1.0671 | 0.08% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.990010-15 | 0.9900 | -1.79% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.287110-15 | 1.2871 | -2.76% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.808710-15 | 0.8087 | -2.12% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.804110-15 | 0.8041 | -2.11% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.040210-15 | 1.0602 | 0.03% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038810-15 | 1.0388 | -0.19% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031410-15 | 1.0314 | -0.19% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.925510-15 | 0.9255 | -2.86% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.917910-15 | 0.9179 | -2.85% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.378310-15 | 1.3783 | -2.26% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.039510-15 | 1.0504 | 0.03% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.039310-15 | 1.0393 | -0.02% | 开放申购 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.037110-15 | 1.0371 | -0.02% | 开放申购 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040710-15 | 1.0407 | -0.42% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036510-15 | 1.0365 | -0.42% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.712010-15 | 1.7120 | -2.23% | 开放申购 |
019426 | 中银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.978410-15 | 0.9784 | -1.47% | 开放申购 |
019427 | 中银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.975510-15 | 0.9755 | -1.47% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.065310-15 | 1.0653 | -2.32% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.061910-15 | 1.0619 | -2.32% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.079310-15 | 1.0793 | -2.09% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.076010-15 | 1.0760 | -2.09% | 开放申购 |
019722 | 中银量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.053410-15 | 1.0534 | -2.58% | 开放申购 |
019723 | 中银量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.052010-15 | 1.0520 | -2.58% | 开放申购 |
019949 | 中银价值发现混合发起A | 混合型-偏股 | 1.004910-15 | 1.0049 | -0.86% | 开放申购 |
019950 | 中银价值发现混合发起C | 混合型-偏股 | 1.004210-15 | 1.0042 | -0.87% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.039910-15 | 1.0399 | -2.53% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.041610-15 | 1.0416 | -2.53% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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