基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.132004-22 | 2.2480 | -0.65% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.643004-22 | 0.6430 | 0.47% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.067004-22 | 2.1590 | -0.67% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.558404-22 | 1.5584 | -0.19% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.529204-22 | 1.5292 | -0.19% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.198504-22 | 1.1985 | -1.88% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.159004-22 | 1.1590 | -1.89% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235604-22 | 1.2956 | 0.54% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.791904-22 | 1.0719 | -0.70% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.462004-22 | 2.2590 | 0.14% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.713004-22 | 2.0990 | 0.06% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.785904-22 | 1.7859 | -0.72% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.919304-22 | 0.7414 | 1.99% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.895504-22 | 0.7216 | 1.99% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.223004-22 | 1.3230 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.070604-22 | 1.3163 | -0.17% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.266404-22 | 1.3164 | -0.05% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.525204-22 | 1.5252 | 3.47% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.122704-22 | 1.2682 | 0.02% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.072304-22 | 1.2063 | 0.04% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141904-22 | 1.2899 | 0.05% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.102404-22 | 1.3574 | 0.08% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.092504-22 | 1.1221 | -3.51% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.362804-22 | 2.4528 | -2.58% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.254404-22 | 2.3394 | -2.59% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.360104-22 | 1.3601 | -1.66% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.280004-22 | 1.2800 | -1.66% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.121004-22 | 1.1878 | 0.08% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.048604-22 | 1.1806 | 0.08% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117604-22 | 1.3384 | 0.02% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.112504-22 | 1.3204 | 0.10% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151604-22 | 1.2049 | 0.06% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196204-22 | 1.1946 | 0.07% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.126004-22 | 1.2099 | 0.09% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.116104-22 | 1.1161 | -0.59% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.076704-22 | 1.0767 | -0.59% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.074204-22 | 1.3012 | 0.05% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065904-22 | 1.0659 | -0.26% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040304-22 | 1.0403 | -0.27% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.292704-22 | 1.3535 | -0.23% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.310404-22 | 1.3224 | -0.24% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.205304-22 | 1.2253 | 0.05% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.224704-22 | 1.2447 | 0.05% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.188004-22 | 1.2080 | 0.04% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.073504-22 | 1.2859 | 0.07% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.342704-22 | 1.3427 | -0.41% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.333604-22 | 1.3336 | -0.41% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.053104-22 | 1.2301 | 0.08% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.009104-22 | 1.1812 | 0.03% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.040704-22 | 1.2242 | 0.10% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.041104-22 | 1.2199 | 0.13% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037904-22 | 1.1489 | 0.03% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.704604-22 | 1.9596 | -0.34% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.624504-22 | 1.8735 | -0.34% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995504-22 | 1.2535 | -0.77% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990404-22 | 1.2464 | -0.78% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.034904-22 | 1.1989 | 0.07% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.054904-22 | 1.2219 | 0.07% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.040704-22 | 1.1849 | 0.08% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.084504-22 | 1.0845 | -3.51% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.404804-22 | 1.4048 | -1.31% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.391104-22 | 1.3911 | -1.31% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075604-22 | 1.2036 | 0.11% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.259404-22 | 1.3094 | -0.05% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.373204-22 | 1.3732 | 3.01% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.311204-22 | 1.3112 | 3.00% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185804-22 | 1.2108 | 0.06% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081804-22 | 1.1998 | 0.05% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.081904-22 | 1.1494 | 0.06% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.077904-22 | 1.1444 | 0.06% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.094604-22 | 1.2208 | 0.06% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.103404-22 | 1.2154 | 0.06% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.142004-22 | 1.1909 | 0.08% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.138604-22 | 1.1817 | 0.08% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.133504-22 | 1.1760 | 0.08% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043004-22 | 1.1842 | 0.07% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.131604-22 | 1.2079 | 0.05% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.128104-22 | 1.2020 | 0.05% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.119604-22 | 1.1877 | 0.05% | 限大额 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.788404-22 | 1.0684 | -0.71% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.174904-22 | 1.1749 | -1.89% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.260304-22 | 1.2603 | 0.07% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.256904-22 | 1.2569 | 0.07% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.245804-22 | 1.2458 | 0.07% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.274904-22 | 1.2749 | 0.46% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.220004-22 | 1.2200 | 0.45% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.039304-22 | 1.1793 | 0.07% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.097804-22 | 1.1628 | 0.14% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.113904-22 | 1.1993 | 0.09% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.081904-22 | 1.1996 | 0.02% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.076704-22 | 1.0767 | 0.02% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.076704-22 | 1.1866 | 0.02% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.230704-22 | 1.2907 | 0.54% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008004-22 | 1.1260 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007004-22 | 1.1130 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.089004-22 | 1.2017 | 0.16% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.177304-22 | 1.1873 | 0.16% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.939004-22 | 0.9880 | -0.59% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.952904-22 | 0.9529 | -0.60% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.551004-22 | 1.5510 | -0.19% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.139504-22 | 1.1855 | 0.09% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.120604-22 | 1.1606 | 0.09% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.102804-22 | 1.1608 | 0.05% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133504-22 | 1.1435 | 0.02% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.067304-22 | 1.1498 | 0.08% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.083804-22 | 1.1562 | 0.13% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020804-22 | 1.1278 | 0.02% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020604-22 | 1.1206 | 0.02% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.245004-22 | 1.2450 | 0.10% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.224504-22 | 1.2245 | 0.11% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.224504-22 | 1.2245 | 0.11% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.110604-22 | 1.1106 | 0.02% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119404-22 | 1.1194 | 0.03% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.099004-22 | 1.0990 | 0.02% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.025604-22 | 1.0256 | -0.15% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.009904-22 | 1.0099 | -0.15% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132804-22 | 1.1328 | 0.04% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066904-22 | 1.0669 | 0.05% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121704-22 | 1.1217 | 0.04% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.853104-22 | 1.0901 | 0.89% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.825504-22 | 1.0605 | 0.88% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.055604-22 | 1.0556 | -2.55% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.021404-22 | 1.0214 | -2.55% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.960004-22 | 0.9600 | -0.26% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.944404-22 | 0.9444 | -0.26% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.027504-22 | 1.1765 | 0.11% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.054504-22 | 1.1335 | 0.08% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.071004-22 | 1.1350 | 0.07% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.083304-22 | 1.0840 | 0.06% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.093304-22 | 1.1193 | 0.06% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.077304-22 | 1.1683 | 0.07% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.979404-22 | 0.9794 | -0.68% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.960204-22 | 0.9602 | -0.69% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.206004-22 | 1.2180 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.107104-22 | 1.1071 | 0.02% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055604-22 | 1.1606 | 0.04% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039704-22 | 1.1087 | 0.03% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.062204-22 | 1.1183 | 0.08% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.056104-22 | 1.1281 | 0.07% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.591604-22 | 0.5916 | 0.48% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.578404-22 | 0.5784 | 0.47% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.041204-22 | 1.0412 | -0.02% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021804-22 | 1.0218 | -0.02% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.093204-22 | 1.1452 | 0.06% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.095404-22 | 1.1474 | 0.06% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.867904-22 | 0.8679 | 0.78% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.842604-22 | 0.8426 | 0.78% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043304-22 | 1.1153 | 0.03% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.187604-22 | 1.1876 | 0.04% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.249004-22 | 1.2490 | 0.02% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.227504-22 | 1.2275 | 0.02% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.737504-22 | 0.7375 | -0.35% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.716704-22 | 0.7167 | -0.36% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980404-22 | 0.9804 | 0.01% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108604-22 | 1.1086 | 0.04% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099904-22 | 1.0999 | 0.03% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.836404-22 | 0.8364 | -0.29% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.820104-22 | 0.8201 | -0.29% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964104-22 | 0.9641 | 0.01% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.956804-22 | 0.9568 | -0.18% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.945804-22 | 0.9458 | -0.18% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.956404-22 | 0.9564 | -0.15% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.941104-22 | 0.9411 | -0.15% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.585204-22 | 0.5852 | -4.02% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.004604-22 | 1.0046 | 0.06% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.996304-22 | 0.9963 | 0.05% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.859504-22 | 0.8595 | -0.65% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.839604-22 | 0.8396 | -0.65% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.619504-22 | 0.6195 | -0.35% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606204-22 | 0.6062 | -0.36% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.034504-22 | 1.1039 | 0.11% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.047204-22 | 1.0861 | 0.11% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.592004-22 | 0.5920 | -1.04% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.579104-22 | 0.5791 | -1.03% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.514304-22 | 0.5143 | -1.10% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.508604-22 | 0.5086 | -1.09% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.546704-22 | 0.5467 | 0.18% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.542904-22 | 0.5429 | 0.18% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.031504-22 | 1.1182 | -0.03% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.038404-22 | 1.1119 | -0.04% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.633704-22 | 0.6337 | -0.33% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620304-22 | 0.6203 | -0.34% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.105004-22 | 1.1050 | 0.08% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.098304-22 | 1.0983 | 0.08% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.604804-22 | 0.6048 | -0.36% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.592104-22 | 0.5921 | -0.35% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.503204-22 | 0.5032 | -0.45% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.492904-22 | 0.4929 | -0.46% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.098104-22 | 1.0981 | 0.06% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.092904-22 | 1.0929 | 0.06% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.620804-22 | 0.6208 | -0.40% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.609004-22 | 0.6090 | -0.41% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.946704-22 | 0.9467 | -0.27% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936504-22 | 0.9365 | -0.28% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.941204-22 | 0.9412 | -1.63% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.926104-22 | 0.9261 | -1.64% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.084904-22 | 1.0849 | 0.05% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.078504-22 | 1.0785 | 0.05% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.563704-22 | 0.5637 | 0.32% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.559104-22 | 0.5591 | 0.32% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.766704-22 | 1.7667 | -0.72% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.069404-22 | 1.0794 | 0.05% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.088504-22 | 1.0985 | 0.05% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.659604-22 | 0.6596 | -2.54% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.647504-22 | 0.6475 | -2.56% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069404-22 | 1.0694 | 0.04% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.065204-22 | 1.0652 | 0.04% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.716704-22 | 0.7167 | -2.60% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.703904-22 | 0.7039 | -2.60% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.134504-22 | 1.1345 | -2.13% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780304-22 | 0.7803 | -2.57% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772404-22 | 0.7724 | -2.59% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.871904-22 | 0.8719 | 0.95% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.862104-22 | 0.8621 | 0.94% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.066404-22 | 1.0664 | -0.20% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.060704-22 | 1.0607 | -0.21% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040604-22 | 1.0406 | 0.03% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.612904-22 | 0.6129 | -1.26% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.606404-22 | 0.6064 | -1.27% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.062104-22 | 1.0621 | 0.06% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.058204-22 | 1.0582 | 0.06% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.144104-22 | 1.2631 | 0.07% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.101404-22 | 1.2575 | 0.07% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.779404-22 | 0.7794 | -0.27% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.773904-22 | 0.7739 | -0.27% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.072104-22 | 1.0721 | 0.06% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.066004-22 | 1.0660 | 0.05% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.050304-22 | 1.0503 | 0.02% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.045304-22 | 1.0453 | 0.02% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.853704-22 | 0.8537 | -0.66% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.846304-22 | 0.8463 | -0.66% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.970404-22 | 0.9704 | -2.60% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.965004-22 | 0.9650 | -2.60% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.973804-22 | 0.9738 | -0.68% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.968404-22 | 0.9684 | -0.69% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.877804-22 | 0.8778 | -1.14% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.875304-22 | 0.8753 | -1.14% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.670304-22 | 0.6703 | 2.48% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.669304-22 | 0.6693 | 2.46% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035304-22 | 1.0353 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034004-22 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.523404-22 | 1.5234 | 3.46% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.008204-22 | 1.0082 | 0.07% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.007704-22 | 1.0077 | 0.07% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.994304-22 | 0.9943 | -1.45% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994204-22 | 0.9942 | -1.45% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.070104-22 | 1.0701 | -0.18% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.102304-22 | 1.1023 | 0.08% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.102204-22 | 1.1022 | 0.07% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.983504-22 | 0.9835 | -0.34% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.983304-22 | 0.9833 | -0.34% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.618004-22 | 1.8980 | 0.56% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.902004-22 | 1.9820 | -0.37% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.228004-22 | 4.3280 | -2.63% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.149004-22 | 1.4329 | -2.13% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.128104-22 | 1.7451 | 0.01% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.119804-22 | 1.6738 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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