基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.545104-17 | 1.6111 | 2.68% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.588004-17 | 2.4230 | 1.73% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.384204-17 | 1.3842 | 1.62% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.011704-12 | 1.5262 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.409004-17 | 1.4090 | 0.36% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.147004-17 | 1.1470 | 0.26% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.546004-17 | 7.0450 | 1.76% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.673004-17 | 1.6730 | 1.09% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.950004-17 | 2.9500 | 1.79% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.084004-17 | 1.3970 | 2.07% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.449004-17 | 1.4490 | 3.43% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.340004-17 | 1.3400 | 2.52% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.349004-17 | 1.3490 | 2.82% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.502004-17 | 2.5720 | 1.25% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.840004-17 | 0.8400 | 2.07% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.144004-17 | 1.1440 | 1.66% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.147004-17 | 2.1470 | 1.13% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.917004-17 | 1.9170 | 2.19% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.274004-17 | 1.6250 | 2.92% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.379004-17 | 1.4630 | 0.07% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.049004-17 | 1.4310 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.112004-17 | 1.5780 | 0.82% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.141004-17 | 1.1410 | 1.78% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.396004-17 | 1.3960 | 3.10% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.781004-17 | 0.7810 | 2.76% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.854004-17 | 1.9220 | 1.64% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.843004-17 | 0.9150 | 2.93% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.852004-17 | 1.8520 | 2.55% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.305004-17 | 1.3740 | 0.08% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.756004-17 | 1.1440 | 0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.070004-17 | 1.1430 | 0.66% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型-灵活 | 1.487804-17 | 1.5986 | 0.07% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112904-17 | 1.3577 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.043004-17 | 1.0930 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047604-17 | 1.2272 | 0.10% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.536004-17 | 1.5360 | 3.64% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.482004-17 | 1.4820 | 3.64% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053704-17 | 1.2766 | 0.06% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.312604-17 | 1.3700 | 0.28% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.003004-17 | 1.0030 | 2.45% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.168004-17 | 2.1680 | 1.98% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.112004-17 | 2.1120 | 1.98% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063404-17 | 1.2980 | 0.02% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.370604-17 | 1.3706 | 1.59% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.338004-17 | 1.3380 | 1.59% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153004-17 | 1.2820 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.500904-17 | 1.5009 | 1.10% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.516504-17 | 1.5165 | 2.74% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.473404-17 | 1.4734 | 2.74% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.904204-17 | 5.0765 | 1.54% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.239704-17 | 1.2397 | 0.83% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.451404-17 | 1.5014 | 1.47% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.910704-17 | 1.0523 | 0.57% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.284504-17 | 1.2845 | 0.75% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028004-17 | 1.2737 | 0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.302204-17 | 1.3022 | 0.38% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.854404-17 | 0.8544 | 3.14% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.821504-17 | 0.8215 | 3.15% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.112704-17 | 1.1127 | 0.20% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.004504-17 | 1.0045 | 2.76% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.131404-17 | 1.1314 | 0.75% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.987604-17 | 1.9876 | 1.69% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.370704-17 | 1.3707 | 0.99% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.304104-17 | 1.3041 | 0.98% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.268404-17 | 1.2684 | 0.64% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.958804-17 | 2.9588 | 1.46% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.881504-17 | 2.8815 | 1.45% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.940404-17 | 0.9404 | 1.80% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.911804-17 | 0.9118 | 1.79% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868904-17 | 0.8689 | 3.89% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.189504-17 | 1.1895 | 1.95% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043204-17 | 1.0432 | 1.66% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.014404-17 | 1.1857 | 0.08% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.056504-17 | 1.0565 | -0.41% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.367704-17 | 1.3677 | 0.71% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.331704-17 | 1.3317 | 0.71% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111604-17 | 1.1881 | 0.05% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106804-17 | 1.1730 | 0.05% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.803504-17 | 0.8035 | 2.80% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027404-17 | 1.1734 | 0.08% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009304-17 | 1.0653 | 0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.891904-17 | 0.8919 | 2.60% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.868204-17 | 0.8682 | 2.60% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.182104-17 | 1.1821 | 0.45% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.149204-17 | 1.1492 | 0.45% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066504-17 | 1.1560 | 0.03% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063004-17 | 1.1468 | 0.03% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.682004-17 | 1.6820 | 1.45% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.086204-17 | 1.1312 | 0.03% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.077604-17 | 1.1137 | 0.03% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.013304-17 | 1.1605 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.372704-17 | 1.4101 | 1.39% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.355704-17 | 1.3863 | 1.39% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049704-17 | 1.1439 | 0.08% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.440504-17 | 1.4405 | 2.04% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.428004-17 | 1.4280 | 2.04% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.012204-17 | 1.0122 | 2.24% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.003204-17 | 1.0032 | 2.24% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.921204-17 | 0.9212 | 0.98% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.042604-17 | 1.1483 | 0.05% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.041704-17 | 1.1452 | 0.05% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.560204-17 | 0.5602 | 1.71% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.530504-17 | 0.5305 | 1.45% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.527304-17 | 0.5273 | 1.44% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029304-17 | 1.1095 | 0.02% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022204-17 | 1.1344 | 0.08% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077004-17 | 1.1200 | 0.20% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061404-17 | 1.1014 | 0.20% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.139604-17 | 1.1396 | 2.69% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.120404-17 | 1.1204 | 2.69% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.886004-17 | 0.8860 | 0.57% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.149004-17 | 1.3150 | 0.61% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.971604-17 | 0.9716 | 0.91% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.952404-17 | 0.9524 | 0.92% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.827204-17 | 0.8272 | 1.85% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.079504-17 | 1.0795 | 2.26% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.062704-17 | 1.0627 | 2.27% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.073004-17 | 1.0730 | 0.42% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.064504-17 | 1.0645 | 0.42% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.123604-17 | 1.1236 | 0.22% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.105704-17 | 1.1057 | 0.23% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070404-17 | 1.0704 | 0.44% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056004-17 | 1.0560 | 0.45% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.231604-17 | 1.2316 | 1.48% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.211204-17 | 1.2112 | 1.48% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.041804-17 | 1.1190 | 0.06% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.038604-17 | 1.1155 | 0.06% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.573404-17 | 0.5734 | 1.72% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.914004-17 | 0.9140 | 0.52% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099204-17 | 1.0992 | 0.47% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083804-17 | 1.0838 | 0.46% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.633804-17 | 0.6338 | 1.25% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.615104-17 | 0.6151 | 1.25% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.565804-17 | 0.5658 | 1.23% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.550504-17 | 0.5505 | 1.23% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.690704-17 | 0.6907 | 1.66% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.706504-17 | 0.7065 | 0.78% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.696604-17 | 0.6966 | 0.78% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.559904-17 | 0.5599 | 1.73% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.552204-17 | 0.5522 | 1.73% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066204-17 | 1.0965 | 0.07% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056004-17 | 1.0842 | 0.07% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.815104-17 | 0.8151 | 1.56% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.804304-17 | 0.8043 | 1.55% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.513404-17 | 0.5134 | 1.68% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.506604-17 | 0.5066 | 1.69% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.493504-17 | 0.4935 | 0.96% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.485004-17 | 0.4850 | 0.96% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.395404-17 | 0.3954 | 2.59% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.390404-17 | 0.3904 | 2.57% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.676004-17 | 0.6760 | 3.71% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.674204-17 | 0.6742 | 3.72% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.030704-17 | 1.0307 | 0.61% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.492704-17 | 0.4927 | 0.98% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.486604-17 | 0.4866 | 0.98% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.603204-17 | 0.6032 | 0.57% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.104704-17 | 1.1047 | 0.07% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.091804-17 | 1.0918 | 0.07% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049504-17 | 1.0495 | 0.57% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036404-17 | 1.0364 | 0.56% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.806404-17 | 0.8064 | 2.24% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.681104-17 | 0.6811 | 0.52% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.664704-17 | 0.6647 | 0.51% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052304-17 | 1.0834 | 0.08% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.509604-17 | 0.5096 | 1.19% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.504104-17 | 0.5041 | 1.18% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.494004-17 | 0.4940 | 1.83% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.489004-17 | 0.4890 | 1.83% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.644904-17 | 0.6449 | 0.94% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.635804-17 | 0.6358 | 0.94% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078004-17 | 1.0795 | 0.04% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.749304-17 | 0.7493 | 0.64% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.737404-17 | 0.7374 | 0.64% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.730204-17 | 0.7302 | 0.65% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.718004-17 | 0.7180 | 0.64% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.086804-17 | 1.0868 | 0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.079904-17 | 1.0799 | 0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.861004-17 | 0.8610 | 1.77% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.848804-17 | 0.8488 | 1.77% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.537104-17 | 0.5371 | 3.35% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.526704-17 | 0.5267 | 3.36% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.912804-17 | 0.9128 | 1.67% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.898004-17 | 0.8980 | 1.66% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.481604-17 | 0.4816 | 2.27% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.478404-17 | 0.4784 | 2.27% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.325004-17 | 1.4540 | 0.45% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.585504-17 | 0.5855 | 3.50% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.582004-17 | 0.5820 | 3.50% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.694404-17 | 0.6944 | 0.90% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.679304-17 | 0.6793 | 0.89% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057904-17 | 1.1323 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.519404-17 | 0.5194 | 1.23% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.512604-17 | 0.5126 | 1.22% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086604-17 | 1.0866 | 0.03% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080904-17 | 1.0809 | 0.02% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.600804-17 | 0.6008 | 1.59% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995504-17 | 0.9955 | 0.23% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985404-17 | 0.9854 | 0.23% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.494104-17 | 0.4941 | 1.58% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.488904-17 | 0.4889 | 1.58% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.025604-17 | 1.0256 | 0.50% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.538604-17 | 0.5386 | 1.74% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.535104-17 | 0.5351 | 1.75% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.073504-17 | 1.0735 | 0.13% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.066604-17 | 1.0666 | 0.14% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.919004-17 | 0.9190 | 1.41% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.906804-17 | 0.9068 | 1.42% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.748004-17 | 0.7480 | 1.89% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.745104-17 | 0.7451 | 1.89% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050104-17 | 1.0714 | 0.09% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.975304-17 | 0.9753 | 2.25% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.967104-17 | 0.9671 | 2.26% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795604-17 | 0.7956 | 1.47% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.784404-17 | 0.7844 | 1.46% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066904-17 | 1.0669 | 0.03% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062404-17 | 1.0624 | 0.03% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.858104-17 | 0.8581 | 2.02% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.847404-17 | 0.8474 | 2.02% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.067604-17 | 1.0676 | 0.49% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.058504-17 | 1.0585 | 0.48% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.716904-17 | 0.7169 | 0.31% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.707204-17 | 0.7072 | 0.31% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.530504-17 | 0.5305 | 2.89% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.527404-17 | 0.5274 | 2.89% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.135004-17 | 1.1350 | 0.27% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.413004-17 | 1.4130 | 0.28% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.587004-17 | 0.5870 | 3.84% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.578604-17 | 0.5786 | 3.84% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.745704-17 | 0.7457 | 1.54% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.735504-17 | 0.7355 | 1.55% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.589504-17 | 0.5895 | 3.31% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.581404-17 | 0.5814 | 3.32% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055104-17 | 1.0739 | 0.07% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.544504-17 | 0.5445 | 1.59% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.541504-17 | 0.5415 | 1.59% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.593104-17 | 0.5931 | 2.36% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.589804-17 | 0.5898 | 2.36% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079104-17 | 1.0791 | 0.53% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069704-17 | 1.0697 | 0.54% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.894404-17 | 0.8944 | 2.89% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.890004-17 | 0.8900 | 2.88% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712404-17 | 0.7124 | 0.89% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.700104-17 | 0.7001 | 0.89% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.659804-17 | 0.6598 | 3.66% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.656304-17 | 0.6563 | 3.63% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.068004-17 | 1.0680 | 0.03% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064204-17 | 1.0642 | 0.03% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.689704-17 | 0.6897 | 1.10% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.044904-17 | 1.0449 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.798804-17 | 0.7988 | 1.62% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 0.999004-17 | 0.9990 | 2.46% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.894204-17 | 1.8942 | 1.54% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.909004-17 | 0.9090 | 2.60% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050204-17 | 1.0792 | 0.06% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.064004-17 | 1.0640 | 0.57% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.318104-17 | 1.3181 | 0.27% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.067904-17 | 1.0679 | 0.10% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.062804-17 | 1.0628 | 0.09% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048804-17 | 1.0488 | 0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.575504-17 | 0.5755 | 2.53% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.573304-17 | 0.5733 | 2.54% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.061404-17 | 1.0614 | 1.56% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.054704-17 | 1.0547 | 1.56% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.003904-17 | 1.0039 | 1.42% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.991504-17 | 0.9915 | 1.43% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.232404-17 | 1.2324 | 0.18% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.228704-17 | 1.2287 | 0.17% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.893304-17 | 0.8933 | 3.78% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.890204-17 | 0.8902 | 3.78% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.997204-17 | 0.9972 | 0.33% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.994004-17 | 0.9940 | 0.33% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014404-17 | 1.0144 | 0.19% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011104-17 | 1.0111 | 0.19% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.971204-17 | 0.9712 | 2.02% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.967704-17 | 0.9677 | 2.01% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.625004-17 | 0.6250 | 2.59% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.622004-17 | 0.6220 | 2.59% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.060204-17 | 1.0602 | 1.74% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.056504-17 | 1.0565 | 1.73% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.591504-17 | 0.5915 | 2.32% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.586404-17 | 0.5864 | 2.32% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.922604-17 | 0.9226 | 2.03% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.914404-17 | 0.9144 | 2.04% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.677004-17 | 0.6770 | 0.94% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.673604-17 | 0.6736 | 0.93% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783804-17 | 0.7838 | 1.85% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780004-17 | 0.7800 | 1.84% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.816404-17 | 0.8164 | 2.14% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.813804-17 | 0.8138 | 2.13% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.046704-17 | 1.0467 | 0.02% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043804-17 | 1.0438 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.797404-17 | 0.7974 | 3.16% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.794704-17 | 0.7947 | 3.15% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.084704-17 | 1.0847 | 4.72% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.076504-17 | 1.0765 | 4.72% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.841604-17 | 0.8416 | 3.98% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.838704-17 | 0.8387 | 3.98% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.004504-17 | 1.0045 | 0.23% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.999204-17 | 0.9992 | 0.22% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.618604-17 | 0.6186 | 4.42% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.614204-17 | 0.6142 | 4.42% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.721004-17 | 0.7210 | 3.15% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.719104-17 | 0.7191 | 3.16% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012904-17 | 1.0336 | 0.07% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.797804-17 | 0.7978 | 3.95% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.795404-17 | 0.7954 | 3.95% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.022704-17 | 1.0227 | 0.22% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.020604-17 | 1.0206 | 0.22% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.749004-17 | 0.7490 | 1.92% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.746604-17 | 0.7466 | 1.91% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.062104-17 | 1.0621 | 1.80% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.058404-17 | 1.0584 | 1.80% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.908904-17 | 0.9089 | 1.73% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.058604-17 | 1.0586 | 2.20% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.056304-17 | 1.0563 | 2.20% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018904-17 | 1.0189 | 0.09% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020104-17 | 1.0201 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019204-17 | 1.0192 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.010204-17 | 1.0102 | 3.89% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.008804-17 | 1.0088 | 3.88% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.937004-17 | 0.9370 | 1.18% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.935904-17 | 0.9359 | 1.18% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.585004-17 | 1.5850 | 1.73% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.954604-17 | 0.9546 | 2.17% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.953404-17 | 0.9534 | 2.16% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.149904-17 | 1.1499 | 1.61% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.149504-17 | 1.1495 | 1.61% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.986504-17 | 0.9865 | 2.80% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.054304-17 | 1.0543 | -0.42% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001504-17 | 1.0015 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001304-17 | 1.0013 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.237204-17 | 1.2372 | 0.81% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.073404-17 | 1.0734 | 0.14% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.354404-17 | 1.3544 | 0.16% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.042504-17 | 4.0630 | 1.33% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.349004-17 | 15.0200 | 1.39% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.395504-17 | 3.7286 | 0.83% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.354504-17 | 2.4912 | 0.16% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.588004-17 | 6.1280 | 0.70% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057504-17 | 1.5929 | 0.02% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.669004-17 | 3.3420 | 1.64% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.905004-17 | 2.1550 | 1.80% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.246004-17 | 3.2120 | 2.47% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.254004-17 | 1.9600 | 0.56% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.242004-17 | 1.9010 | 0.57% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.202004-17 | 2.0730 | 2.65% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.367004-17 | 2.3150 | 0.29% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.982004-17 | 2.5830 | 2.53% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.138004-17 | 1.7270 | 0.62% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.140004-17 | 2.1400 | 3.43% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.884004-17 | 2.3290 | 2.39% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.942704-17 | 1.9427 | 1.95% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.293604-17 | 1.6730 | 0.11% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.261104-17 | 1.6139 | 0.10% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.547004-17 | 3.3060 | 1.43% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.456104-17 | 1.4561 | 3.89% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.332004-17 | 3.2180 | 0.45% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.322804-17 | 1.5104 | 0.05% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.289104-17 | 1.4702 | 0.05% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.199504-17 | 1.1995 | 2.69% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.111004-17 | 2.7110 | 1.65% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1