基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.146004-24 | 2.2620 | 1.23% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.644004-24 | 0.6440 | 0.62% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.081004-24 | 2.1730 | 1.27% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.554004-24 | 1.5540 | -0.16% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.524904-24 | 1.5249 | -0.16% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.183804-24 | 1.1838 | 1.21% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.144804-24 | 1.1448 | 1.20% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.248604-24 | 1.3086 | 1.08% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.807804-24 | 1.0878 | 2.05% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.479004-24 | 2.2760 | 2.14% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.733004-24 | 2.1190 | 2.12% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.801804-24 | 1.8018 | 1.44% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.928604-24 | 0.7489 | 0.50% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.904504-24 | 0.7289 | 0.50% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.223004-24 | 1.3230 | -0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.069004-24 | 1.3147 | -0.02% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.267404-24 | 1.3174 | -0.01% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.603504-24 | 1.6035 | 0.10% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.122704-24 | 1.2682 | -0.04% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.072004-24 | 1.2060 | -0.05% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141104-24 | 1.2891 | -0.13% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.101804-24 | 1.3568 | -0.13% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.097904-24 | 1.1275 | 2.84% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.374304-24 | 2.4643 | 3.02% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.265304-24 | 2.3503 | 3.02% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.348004-24 | 1.3480 | 0.54% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.268504-24 | 1.2685 | 0.54% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.121004-24 | 1.1878 | -0.07% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.048004-24 | 1.1800 | -0.13% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117604-24 | 1.3384 | 0.00% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.110804-24 | 1.3187 | -0.25% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151404-24 | 1.2047 | -0.08% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196004-24 | 1.1944 | -0.08% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.126004-24 | 1.2099 | -0.07% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.114904-24 | 1.1149 | 0.68% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.075504-24 | 1.0755 | 0.67% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.074104-24 | 1.3011 | -0.05% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.063404-24 | 1.0634 | 0.42% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037804-24 | 1.0378 | 0.42% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.298004-24 | 1.3588 | 0.28% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.315804-24 | 1.3278 | 0.27% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.205404-24 | 1.2254 | -0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.224804-24 | 1.2448 | -0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.188104-24 | 1.2081 | -0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.072904-24 | 1.2853 | -0.12% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.340404-24 | 1.3404 | 0.49% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.331404-24 | 1.3314 | 0.50% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.051904-24 | 1.2289 | -0.17% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.009004-24 | 1.1811 | -0.02% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.039604-24 | 1.2231 | -0.20% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.040704-24 | 1.2195 | -0.12% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037704-24 | 1.1487 | -0.04% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.717404-24 | 1.9724 | 2.00% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.636604-24 | 1.8856 | 2.00% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995104-24 | 1.2531 | 0.98% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990004-24 | 1.2460 | 0.97% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.034904-24 | 1.1989 | -0.06% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.053904-24 | 1.2209 | -0.17% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.039904-24 | 1.1841 | -0.15% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.089904-24 | 1.0899 | 2.84% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.397204-24 | 1.3972 | 0.39% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.383504-24 | 1.3835 | 0.38% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075204-24 | 1.2032 | -0.15% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.260504-24 | 1.3105 | -0.01% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.463104-24 | 1.4631 | 0.94% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.397004-24 | 1.3970 | 0.93% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185604-24 | 1.2106 | -0.08% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081704-24 | 1.1997 | -0.05% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.080904-24 | 1.1484 | -0.17% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.076904-24 | 1.1434 | -0.17% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.094104-24 | 1.2203 | -0.12% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.102904-24 | 1.2149 | -0.12% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.142004-24 | 1.1909 | -0.07% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.138504-24 | 1.1816 | -0.08% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.133404-24 | 1.1759 | -0.08% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041704-24 | 1.1829 | -0.20% | 暂停申购 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.093704-24 | 1.0937 | 0.55% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.073404-24 | 1.0734 | 0.55% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.804304-24 | 1.0843 | 2.06% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.160504-24 | 1.1605 | 1.20% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.260004-24 | 1.2600 | -0.10% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.256604-24 | 1.2566 | -0.10% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.245404-24 | 1.2454 | -0.10% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.284104-24 | 1.2841 | 0.96% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.228704-24 | 1.2287 | 0.95% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.038904-24 | 1.1789 | -0.11% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.097304-24 | 1.1623 | -0.17% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.113204-24 | 1.1986 | -0.12% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.081504-24 | 1.1992 | -0.09% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.076304-24 | 1.0763 | -0.09% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.076304-24 | 1.1862 | -0.09% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.243604-24 | 1.3036 | 1.08% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008104-24 | 1.1261 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007104-24 | 1.1131 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.085804-24 | 1.1985 | -0.41% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.173804-24 | 1.1838 | -0.42% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.933404-24 | 0.9824 | 0.30% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.947204-24 | 0.9472 | 0.30% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.546704-24 | 1.5467 | -0.15% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.139404-24 | 1.1854 | -0.11% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.120404-24 | 1.1604 | -0.12% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.102804-24 | 1.1608 | -0.05% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133604-24 | 1.1436 | 0.01% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.066704-24 | 1.1492 | -0.13% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.082704-24 | 1.1551 | -0.22% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020904-24 | 1.1279 | 0.00% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020704-24 | 1.1207 | 0.00% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.244504-24 | 1.2445 | -0.17% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.224004-24 | 1.2240 | -0.16% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.224004-24 | 1.2240 | -0.16% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.110604-24 | 1.1106 | -0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119404-24 | 1.1194 | -0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.099004-24 | 1.0990 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.022104-24 | 1.0221 | -0.22% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.006404-24 | 1.0064 | -0.23% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132704-24 | 1.1327 | -0.06% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068004-24 | 1.0680 | 0.07% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121604-24 | 1.1216 | -0.06% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.863304-24 | 1.1003 | 1.50% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.835304-24 | 1.0703 | 1.51% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.054304-24 | 1.0543 | 1.42% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.020104-24 | 1.0201 | 1.42% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.967804-24 | 0.9678 | 0.67% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.952104-24 | 0.9521 | 0.67% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.027804-24 | 1.1768 | -0.06% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053704-24 | 1.1327 | -0.15% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.070404-24 | 1.1344 | -0.15% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082904-24 | 1.0836 | -0.13% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.092704-24 | 1.1187 | -0.16% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.076204-24 | 1.1672 | -0.17% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.975004-24 | 0.9750 | 0.80% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.956004-24 | 0.9560 | 0.80% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205004-24 | 1.2170 | -0.17% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.107004-24 | 1.1070 | -0.04% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055304-24 | 1.1603 | -0.05% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039504-24 | 1.1085 | -0.04% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.061504-24 | 1.1176 | -0.15% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.055404-24 | 1.1274 | -0.13% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.595804-24 | 0.5958 | 0.95% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.582504-24 | 0.5825 | 0.95% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.040104-24 | 1.0401 | -0.13% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.020604-24 | 1.0206 | -0.14% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.092404-24 | 1.1444 | -0.16% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.094604-24 | 1.1466 | -0.16% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.874204-24 | 0.8742 | 0.11% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.848604-24 | 0.8486 | 0.11% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043104-24 | 1.1151 | -0.04% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.187704-24 | 1.1877 | -0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.247304-24 | 1.2473 | -0.18% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.225704-24 | 1.2257 | -0.19% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.744204-24 | 0.7442 | 2.16% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723204-24 | 0.7232 | 2.16% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984804-24 | 0.9848 | 0.53% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108504-24 | 1.1085 | -0.05% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099804-24 | 1.0998 | -0.05% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.834304-24 | 0.8343 | -0.07% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.818004-24 | 0.8180 | -0.07% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968404-24 | 0.9684 | 0.53% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.956404-24 | 0.9564 | 0.06% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.945404-24 | 0.9454 | 0.06% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.953404-24 | 0.9534 | -0.21% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.938104-24 | 0.9381 | -0.21% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.589704-24 | 0.5897 | 2.95% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.004504-24 | 1.0045 | -0.15% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.996204-24 | 0.9962 | -0.15% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.865504-24 | 0.8655 | 1.31% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.845404-24 | 0.8454 | 1.32% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.624904-24 | 0.6249 | 2.09% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.611404-24 | 0.6114 | 2.07% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.034604-24 | 1.1040 | -0.07% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.047204-24 | 1.0861 | -0.07% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.596004-24 | 0.5960 | 1.24% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.582904-24 | 0.5829 | 1.23% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.506304-24 | 0.5063 | -0.47% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.500604-24 | 0.5006 | -0.48% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.535404-24 | 0.5354 | -0.83% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.531704-24 | 0.5317 | -0.84% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.031704-24 | 1.1184 | -0.05% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.038604-24 | 1.1121 | -0.05% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639004-24 | 0.6390 | 2.11% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.625404-24 | 0.6254 | 2.11% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.105004-24 | 1.1050 | -0.09% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.098304-24 | 1.0983 | -0.09% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.609904-24 | 0.6099 | 2.11% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.597004-24 | 0.5970 | 2.10% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.500204-24 | 0.5002 | 0.24% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.490004-24 | 0.4900 | 0.25% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.098004-24 | 1.0980 | -0.05% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.092704-24 | 1.0927 | -0.06% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.625704-24 | 0.6257 | 2.09% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.613804-24 | 0.6138 | 2.08% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945504-24 | 0.9455 | 0.12% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.935304-24 | 0.9353 | 0.11% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.932704-24 | 0.9327 | 0.59% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.917604-24 | 0.9176 | 0.58% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085004-24 | 1.0850 | -0.03% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.078604-24 | 1.0786 | -0.03% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.561604-24 | 0.5616 | -0.76% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.557004-24 | 0.5570 | -0.75% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.782504-24 | 1.7825 | 1.45% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068804-24 | 1.0788 | -0.12% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.087904-24 | 1.0979 | -0.12% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.662204-24 | 0.6622 | 2.94% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.650004-24 | 0.6500 | 2.93% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069304-24 | 1.0693 | -0.04% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.065104-24 | 1.0651 | -0.04% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719304-24 | 0.7193 | 2.90% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706504-24 | 0.7065 | 2.90% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.129704-24 | 1.1297 | 1.54% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783604-24 | 0.7836 | 2.98% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775704-24 | 0.7757 | 2.99% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.877704-24 | 0.8777 | 0.13% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.867804-24 | 0.8678 | 0.12% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.069504-24 | 1.0695 | 0.34% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.063804-24 | 1.0638 | 0.33% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040504-24 | 1.0405 | -0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.625404-24 | 0.6254 | 3.65% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618804-24 | 0.6188 | 3.65% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.062304-24 | 1.0623 | -0.03% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.058404-24 | 1.0584 | -0.03% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.142804-24 | 1.2618 | -0.19% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100104-24 | 1.2562 | -0.20% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.788104-24 | 0.7881 | 1.66% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.782504-24 | 0.7825 | 1.66% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.072304-24 | 1.0723 | -0.06% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.066304-24 | 1.0663 | -0.06% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.051004-24 | 1.0510 | 0.00% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.046004-24 | 1.0460 | 0.00% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.859704-24 | 0.8597 | 1.32% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.852204-24 | 0.8522 | 1.32% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.975204-24 | 0.9752 | 3.09% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.969704-24 | 0.9697 | 3.08% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.980804-24 | 0.9808 | 1.34% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.975304-24 | 0.9753 | 1.35% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.921104-24 | 0.9211 | 2.34% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.918504-24 | 0.9185 | 2.35% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698804-24 | 0.6988 | 2.22% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.697704-24 | 0.6977 | 2.21% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035504-24 | 1.0355 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034104-24 | 1.0341 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.601504-24 | 1.6015 | 0.09% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007904-24 | 1.0079 | -0.06% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.007404-24 | 1.0074 | -0.06% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.986504-24 | 0.9865 | 0.86% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986404-24 | 0.9864 | 0.87% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.068604-24 | 1.0686 | -0.02% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.101704-24 | 1.1017 | -0.13% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.101604-24 | 1.1016 | -0.13% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.993404-24 | 0.9934 | 0.85% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.993104-24 | 0.9931 | 0.85% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.606004-24 | 1.8860 | 1.07% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.904004-24 | 1.9840 | 0.74% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.251004-24 | 4.3510 | 2.86% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.144204-24 | 1.4269 | 1.54% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.129504-24 | 1.7465 | 0.04% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.121204-24 | 1.6752 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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