基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.938807-05 | 1.6958 | -0.37% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.213707-05 | 1.6129 | 0.01% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.195107-05 | 1.5944 | 0.01% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.268107-05 | 1.4781 | -0.02% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.510007-05 | 0.5100 | 0.69% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 0.992007-05 | 1.3980 | 0.10% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.032007-05 | 1.8390 | 0.00% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.007007-05 | 1.3886 | -0.19% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.687007-05 | 1.0880 | 0.73% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.085007-05 | 1.1720 | 0.00% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.066007-05 | 1.1420 | 0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 0.991307-05 | 1.1813 | 0.21% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050607-05 | 1.3289 | -0.04% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.024107-05 | 1.3702 | -0.15% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.018807-05 | 1.3621 | -0.15% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.058807-05 | 1.3808 | -0.09% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.054807-05 | 1.3738 | -0.09% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.088107-05 | 1.4545 | -0.06% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.082207-05 | 1.4458 | -0.06% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.109407-05 | 1.3452 | 0.23% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.109207-05 | 1.3424 | 0.23% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.022007-05 | 1.1330 | 0.49% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.007007-05 | 1.1020 | 0.50% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.034607-05 | 1.3873 | -0.22% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.030507-05 | 1.3790 | -0.22% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059507-05 | 1.2239 | -0.01% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.147907-05 | 1.3867 | 0.32% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.141907-05 | 1.3790 | 0.32% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.144307-05 | 1.3253 | 0.13% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.138607-05 | 1.3176 | 0.13% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.240307-05 | 1.4323 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.188607-05 | 1.3766 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.059007-05 | 1.2883 | -0.01% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.932807-05 | 0.9328 | 0.34% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.924707-05 | 0.9247 | 0.35% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.064307-05 | 1.3490 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.013807-05 | 1.0138 | 3.05% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 0.991707-05 | 0.9917 | 3.04% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.044607-05 | 1.3115 | -0.04% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.245107-05 | 1.2751 | 0.13% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.092207-05 | 1.1932 | -0.11% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.158907-05 | 1.1989 | 0.01% | 开放申购 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.139707-05 | 1.1797 | 0.00% | 开放申购 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035907-05 | 1.1879 | -0.05% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.102807-05 | 1.1993 | -0.13% | 限大额 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.866207-05 | 0.8662 | -0.81% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.122207-05 | 1.1562 | -0.08% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.096007-05 | 1.1761 | -0.04% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.156807-05 | 1.1868 | 0.03% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.134807-05 | 1.1648 | 0.02% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011507-05 | 1.1366 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.006807-05 | 1.0068 | 0.66% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.993407-05 | 0.9934 | 0.67% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.005607-05 | 1.1056 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039107-05 | 1.2149 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.136407-05 | 1.1397 | -0.10% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.118307-05 | 1.1215 | -0.10% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.072907-05 | 1.1489 | -0.04% | 限大额 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.054807-05 | 1.1308 | -0.04% | 限大额 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817807-05 | 0.8178 | 0.78% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.807707-05 | 0.8077 | 0.79% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.087907-05 | 1.1079 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.070207-05 | 1.0702 | -0.13% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057607-05 | 1.0576 | -0.13% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.107807-05 | 1.1078 | -0.05% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.097407-05 | 1.0974 | -0.05% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.735007-05 | 0.7350 | -0.41% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.726707-05 | 0.7267 | -0.41% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.103107-05 | 1.1441 | -0.06% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.138607-05 | 1.1796 | -0.07% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021907-05 | 1.1497 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.924407-05 | 0.9444 | 0.12% | 暂停申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.918107-05 | 0.9381 | 0.12% | 暂停申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.062907-05 | 1.1349 | -0.08% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.058907-05 | 1.0589 | -0.21% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041807-05 | 1.0418 | -0.21% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.922307-05 | 0.9223 | 0.10% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.921107-05 | 0.9211 | 0.10% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.968107-05 | 0.9681 | -0.25% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.956307-05 | 0.9563 | -0.25% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.980707-05 | 0.9807 | -0.29% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.965307-05 | 0.9653 | -0.29% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104007-05 | 1.1040 | -0.01% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094007-05 | 1.0940 | 0.00% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.072607-05 | 1.0726 | -0.01% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.093307-05 | 1.0933 | 0.11% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.094107-05 | 1.0941 | 0.11% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.894707-05 | 0.8947 | -0.13% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.891907-05 | 0.8919 | -0.15% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992007-05 | 0.9920 | 0.09% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980107-05 | 0.9801 | 0.10% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.564107-05 | 0.5641 | 0.25% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.560607-05 | 0.5606 | 0.25% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.028607-05 | 1.0976 | -0.28% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909007-05 | 0.9090 | -0.67% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906407-05 | 0.9064 | -0.67% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.625107-05 | 0.6251 | -0.19% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618907-05 | 0.6189 | -0.21% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044107-05 | 1.0541 | -0.11% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047507-05 | 1.0475 | -0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045007-05 | 1.0450 | -0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.662007-05 | 0.6620 | 0.00% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.015107-05 | 1.0151 | -0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.933107-05 | 0.9331 | -0.06% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.930207-05 | 0.9302 | -0.06% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.033607-05 | 1.0336 | -0.02% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.032407-05 | 1.0324 | -0.01% | 开放申购 |
020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.034007-05 | 1.0340 | -0.12% | 开放申购 |
020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.032707-05 | 1.0327 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.410707-05 | 1.5480% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.476607-05 | 1.7920% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.385107-05 | 1.4450% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.424507-05 | 1.6790% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.398507-05 | 1.5520% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.417807-05 | 1.6170% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.383207-05 | 1.5050% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.449807-05 | 1.7540% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.462807-05 | 1.8220% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.464907-05 | 1.8000% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.470107-05 | 1.8120% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.440207-05 | 1.6490% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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