基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000801 | 中金纯债A | 债券型-长债 | 1.261804-24 | 1.4036 | -0.06% | 限大额 |
000802 | 中金纯债C | 债券型-长债 | 1.219804-24 | 1.3515 | -0.06% | 限大额 |
001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 0.898604-24 | 0.8986 | 0.56% | 开放申购 |
003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.508704-24 | 1.5087 | 0.43% | 开放申购 |
003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.519904-24 | 1.5199 | 0.98% | 开放申购 |
003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.496304-24 | 1.4963 | 0.98% | 开放申购 |
003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.518804-24 | 1.5188 | 0.42% | 开放申购 |
005006 | 中金瑞安混合发起C | 混合型-偏股 | 1.396804-24 | 1.3968 | 1.09% | 开放申购 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.056304-24 | 1.2295 | 1.20% | 开放申购 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.025604-24 | 1.1974 | 1.20% | 开放申购 |
006277 | 中金瑞和A | 混合型-灵活 | 1.226304-24 | 1.2263 | 1.43% | 开放申购 |
006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 1.229204-24 | 1.2292 | 1.44% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.628004-24 | 1.6280 | -0.36% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.610004-24 | 1.6100 | -0.36% | 开放申购 |
010951 | 中金成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.485104-24 | 0.4851 | 3.99% | 开放申购 |
010952 | 中金成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.473204-24 | 0.4732 | 3.98% | 开放申购 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.084104-24 | 1.0841 | -0.03% | 开放申购 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.079104-24 | 1.0791 | -0.03% | 开放申购 |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 1.041904-24 | 1.0419 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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