基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.138004-25 | 2.2540 | -0.37% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.642004-25 | 0.6420 | -0.31% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.073004-25 | 2.1650 | -0.38% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.554904-25 | 1.5549 | 0.06% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.525804-25 | 1.5258 | 0.06% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.181204-25 | 1.1812 | -0.22% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.142304-25 | 1.1423 | -0.22% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.243004-25 | 1.3030 | -0.45% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.806804-25 | 1.0868 | -0.12% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.463004-25 | 2.2600 | -1.08% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.715004-25 | 2.1010 | -1.04% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.796904-25 | 1.7969 | -0.27% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.928904-25 | 0.7491 | 0.03% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.904804-25 | 0.7291 | 0.03% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.222004-25 | 1.3220 | -0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.068404-25 | 1.3141 | -0.06% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.267804-25 | 1.3178 | 0.03% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.626104-25 | 1.6261 | 1.41% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.123904-25 | 1.2694 | 0.11% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.072404-25 | 1.2064 | 0.04% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141204-25 | 1.2892 | 0.01% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.101404-25 | 1.3564 | -0.04% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.092704-25 | 1.1223 | -0.47% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.366004-25 | 2.4560 | -0.35% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.257304-25 | 2.3423 | -0.35% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.353704-25 | 1.3537 | 0.42% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.273804-25 | 1.2738 | 0.42% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.120604-25 | 1.1874 | -0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.048204-25 | 1.1802 | 0.02% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117604-25 | 1.3384 | 0.00% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111604-25 | 1.3195 | 0.07% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151204-25 | 1.2045 | -0.02% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195704-25 | 1.1941 | -0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.125604-25 | 1.2095 | -0.04% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.116704-25 | 1.1167 | 0.16% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.077204-25 | 1.0772 | 0.16% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.073804-25 | 1.3008 | -0.03% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065804-25 | 1.0658 | 0.23% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040204-25 | 1.0402 | 0.23% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.299204-25 | 1.3600 | 0.09% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.317004-25 | 1.3290 | 0.09% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.205204-25 | 1.2252 | -0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.224604-25 | 1.2446 | -0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.188004-25 | 1.2080 | -0.01% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.072904-25 | 1.2853 | 0.00% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.342604-25 | 1.3426 | 0.16% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.333504-25 | 1.3335 | 0.16% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.052504-25 | 1.2295 | 0.06% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.008904-25 | 1.1810 | -0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.039304-25 | 1.2228 | -0.03% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.040104-25 | 1.2189 | -0.06% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037704-25 | 1.1487 | 0.00% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.707304-25 | 1.9623 | -0.59% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.626904-25 | 1.8759 | -0.59% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.994504-25 | 1.2525 | -0.06% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.989404-25 | 1.2454 | -0.06% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.034904-25 | 1.1989 | 0.00% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.053304-25 | 1.2203 | -0.06% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.039604-25 | 1.1838 | -0.03% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.084704-25 | 1.0847 | -0.48% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.399604-25 | 1.3996 | 0.17% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.385904-25 | 1.3859 | 0.17% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074604-25 | 1.2026 | -0.06% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.260804-25 | 1.3108 | 0.02% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.480304-25 | 1.4803 | 1.18% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.413404-25 | 1.4134 | 1.17% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185304-25 | 1.2103 | -0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081704-25 | 1.1997 | 0.00% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.081504-25 | 1.1490 | 0.06% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.077504-25 | 1.1440 | 0.06% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.094904-25 | 1.2211 | 0.07% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.103704-25 | 1.2157 | 0.07% | 限大额 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042104-25 | 1.1833 | 0.04% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.131104-25 | 1.2074 | -0.02% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.127604-25 | 1.2015 | -0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.119104-25 | 1.1872 | -0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.096504-25 | 1.0965 | 0.26% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.076104-25 | 1.0761 | 0.25% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.803204-25 | 1.0832 | -0.14% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.158004-25 | 1.1580 | -0.22% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.259604-25 | 1.2596 | -0.03% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.256204-25 | 1.2562 | -0.03% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.245104-25 | 1.2451 | -0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.278204-25 | 1.2782 | -0.46% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.223104-25 | 1.2231 | -0.46% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.038604-25 | 1.1786 | -0.03% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.096504-25 | 1.1615 | -0.07% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.113704-25 | 1.1991 | 0.04% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.081004-25 | 1.1987 | -0.05% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.075804-25 | 1.0758 | -0.05% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.075804-25 | 1.1857 | -0.05% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.238104-25 | 1.2981 | -0.44% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008204-25 | 1.1262 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007104-25 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.086604-25 | 1.1993 | 0.07% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.174704-25 | 1.1847 | 0.08% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.941804-25 | 0.9908 | 0.90% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.955804-25 | 0.9558 | 0.91% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.547604-25 | 1.5476 | 0.06% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.138904-25 | 1.1849 | -0.04% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.120004-25 | 1.1600 | -0.04% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.102904-25 | 1.1609 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133604-25 | 1.1436 | 0.00% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.066704-25 | 1.1492 | 0.00% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.081904-25 | 1.1543 | -0.07% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021004-25 | 1.1280 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020804-25 | 1.1208 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.243404-25 | 1.2434 | -0.09% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.222904-25 | 1.2229 | -0.09% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.222904-25 | 1.2229 | -0.09% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.110604-25 | 1.1106 | 0.00% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119304-25 | 1.1193 | -0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.098904-25 | 1.0989 | -0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.021904-25 | 1.0219 | -0.02% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.006204-25 | 1.0062 | -0.02% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132704-25 | 1.1327 | 0.00% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068004-25 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121504-25 | 1.1215 | -0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.859604-25 | 1.0966 | -0.43% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.831704-25 | 1.0667 | -0.43% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.047904-25 | 1.0479 | -0.61% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.013904-25 | 1.0139 | -0.61% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.967404-25 | 0.9674 | -0.04% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.951704-25 | 0.9517 | -0.04% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.027404-25 | 1.1764 | -0.04% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053904-25 | 1.1329 | 0.02% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.070004-25 | 1.1340 | -0.04% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082604-25 | 1.0833 | -0.03% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.092304-25 | 1.1183 | -0.04% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.077004-25 | 1.1680 | 0.07% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.976204-25 | 0.9762 | 0.12% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.957104-25 | 0.9571 | 0.12% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205004-25 | 1.2170 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.108204-25 | 1.1082 | 0.11% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055704-25 | 1.1607 | 0.04% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039504-25 | 1.1085 | 0.00% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.061604-25 | 1.1177 | 0.01% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.055204-25 | 1.1272 | -0.02% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.593104-25 | 0.5931 | -0.45% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.579804-25 | 0.5798 | -0.46% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.038704-25 | 1.0387 | -0.13% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.019204-25 | 1.0192 | -0.14% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.093004-25 | 1.1450 | 0.05% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.095204-25 | 1.1472 | 0.05% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.874004-25 | 0.8740 | -0.02% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.848404-25 | 0.8484 | -0.02% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043104-25 | 1.1151 | 0.00% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.187504-25 | 1.1875 | -0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.246604-25 | 1.2466 | -0.06% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.225104-25 | 1.2251 | -0.05% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.740204-25 | 0.7402 | -0.54% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.719204-25 | 0.7192 | -0.55% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982304-25 | 0.9823 | -0.25% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108304-25 | 1.1083 | -0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099604-25 | 1.0996 | -0.02% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.834004-25 | 0.8340 | -0.04% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.817804-25 | 0.8178 | -0.02% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966004-25 | 0.9660 | -0.25% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.956704-25 | 0.9567 | 0.03% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.945704-25 | 0.9457 | 0.03% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.953204-25 | 0.9532 | -0.02% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.937904-25 | 0.9379 | -0.02% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.587804-25 | 0.5878 | -0.32% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.004604-25 | 1.0046 | 0.01% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.996304-25 | 0.9963 | 0.01% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.862404-25 | 0.8624 | -0.36% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.842404-25 | 0.8424 | -0.35% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.621504-25 | 0.6215 | -0.54% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.608104-25 | 0.6081 | -0.54% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.034204-25 | 1.1036 | -0.04% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.046804-25 | 1.0857 | -0.04% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.595104-25 | 0.5951 | -0.15% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.582004-25 | 0.5820 | -0.15% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.507704-25 | 0.5077 | 0.28% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.502004-25 | 0.5020 | 0.28% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.534304-25 | 0.5343 | -0.21% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.530604-25 | 0.5306 | -0.21% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.031504-25 | 1.1182 | -0.02% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.038404-25 | 1.1119 | -0.02% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635304-25 | 0.6353 | -0.58% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.621804-25 | 0.6218 | -0.58% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.104504-25 | 1.1045 | -0.05% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.097804-25 | 1.0978 | -0.05% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.607004-25 | 0.6070 | -0.48% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.594204-25 | 0.5942 | -0.47% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.502804-25 | 0.5028 | 0.52% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.492504-25 | 0.4925 | 0.51% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.097704-25 | 1.0977 | -0.03% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.092404-25 | 1.0924 | -0.03% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.622704-25 | 0.6227 | -0.48% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610904-25 | 0.6109 | -0.47% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.946104-25 | 0.9461 | 0.06% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.935904-25 | 0.9359 | 0.06% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.936804-25 | 0.9368 | 0.44% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.921704-25 | 0.9217 | 0.45% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.084904-25 | 1.0849 | -0.01% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.078504-25 | 1.0785 | -0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.563204-25 | 0.5632 | 0.28% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.558504-25 | 0.5585 | 0.27% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.777504-25 | 1.7775 | -0.28% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.069304-25 | 1.0793 | 0.05% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.088504-25 | 1.0985 | 0.06% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.659704-25 | 0.6597 | -0.38% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.647604-25 | 0.6476 | -0.37% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069304-25 | 1.0693 | 0.00% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.065004-25 | 1.0650 | -0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.716904-25 | 0.7169 | -0.33% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.704104-25 | 0.7041 | -0.34% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.127804-25 | 1.1278 | -0.17% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780704-25 | 0.7807 | -0.37% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772804-25 | 0.7728 | -0.37% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.877804-25 | 0.8778 | 0.01% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.867904-25 | 0.8679 | 0.01% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.069604-25 | 1.0696 | 0.01% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.063804-25 | 1.0638 | 0.00% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040404-25 | 1.0404 | -0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.621504-25 | 0.6215 | -0.62% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.615004-25 | 0.6150 | -0.61% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.062204-25 | 1.0622 | -0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.058204-25 | 1.0582 | -0.02% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.143604-25 | 1.2626 | 0.07% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100904-25 | 1.2570 | 0.07% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.789804-25 | 0.7898 | 0.22% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.784204-25 | 0.7842 | 0.22% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.072004-25 | 1.0720 | -0.03% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.065904-25 | 1.0659 | -0.04% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.050904-25 | 1.0509 | -0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.045904-25 | 1.0459 | -0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.856704-25 | 0.8567 | -0.35% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.849204-25 | 0.8492 | -0.35% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.971404-25 | 0.9714 | -0.39% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.965904-25 | 0.9659 | -0.39% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.977404-25 | 0.9774 | -0.35% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.971904-25 | 0.9719 | -0.35% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.913704-25 | 0.9137 | -0.80% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.911004-25 | 0.9110 | -0.82% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.708104-25 | 0.7081 | 1.33% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.707004-25 | 0.7070 | 1.33% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035504-25 | 1.0355 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034104-25 | 1.0341 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.624104-25 | 1.6241 | 1.41% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007704-25 | 1.0077 | -0.02% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.007204-25 | 1.0072 | -0.02% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.991504-25 | 0.9915 | 0.51% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991404-25 | 0.9914 | 0.51% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.067904-25 | 1.0679 | -0.07% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.101204-25 | 1.1012 | -0.05% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.101204-25 | 1.1012 | -0.04% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.004304-25 | 1.0043 | 1.10% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.004004-25 | 1.0040 | 1.10% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.593004-25 | 1.8730 | -0.81% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.904004-25 | 1.9840 | 0.00% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.242004-25 | 4.3420 | -0.21% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.142304-25 | 1.4245 | -0.17% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.129504-25 | 1.7465 | 0.00% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.121204-25 | 1.6752 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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