基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968204-26 | 1.7252 | 1.44% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.204304-26 | 1.6035 | 0.03% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.186704-26 | 1.5860 | 0.03% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.255004-26 | 1.4650 | -0.09% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.552004-26 | 0.5520 | 2.01% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.035004-26 | 1.4410 | 1.57% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.098004-26 | 1.9050 | 2.04% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.058304-26 | 1.4399 | 2.50% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.728004-26 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.091004-26 | 1.1780 | 0.00% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.072004-26 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.055104-26 | 1.2451 | 1.56% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042004-26 | 1.3203 | -0.11% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.016104-26 | 1.3622 | 0.14% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.011104-26 | 1.3544 | 0.14% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.053704-26 | 1.3757 | 0.05% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.049804-26 | 1.3688 | 0.05% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.080704-26 | 1.4471 | 0.07% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.075004-26 | 1.4386 | 0.07% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.132304-26 | 1.3681 | 0.23% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.131904-26 | 1.3651 | 0.23% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.030004-26 | 1.1410 | 1.18% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016004-26 | 1.1110 | 1.20% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.045004-26 | 1.3977 | 0.17% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.041004-26 | 1.3895 | 0.18% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055304-26 | 1.2197 | -0.02% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.129804-26 | 1.3686 | -0.08% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.124204-26 | 1.3613 | -0.08% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.174904-26 | 1.3559 | 0.64% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.169204-26 | 1.3482 | 0.64% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.228604-26 | 1.4206 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.178804-26 | 1.3668 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.049904-26 | 1.2792 | -0.08% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.011404-26 | 1.0114 | 1.39% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.002804-26 | 1.0028 | 1.40% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.055104-26 | 1.3398 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.082904-26 | 1.0829 | 0.61% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.059904-26 | 1.0599 | 0.61% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.031604-26 | 1.2985 | -0.09% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.291804-26 | 1.3218 | 1.19% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082104-26 | 1.1831 | -0.28% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151104-26 | 1.1911 | -0.03% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132704-26 | 1.1727 | -0.03% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028304-26 | 1.1803 | -0.11% | 暂停申购 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.050604-26 | 1.1636 | -0.08% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.048804-26 | 1.1618 | -0.08% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.930404-26 | 0.9304 | 2.65% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.115204-26 | 1.1492 | -0.16% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.087604-26 | 1.1677 | -0.07% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.146204-26 | 1.1762 | 0.08% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.125304-26 | 1.1553 | 0.07% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006604-26 | 1.1317 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.085504-26 | 1.0855 | 1.33% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.071604-26 | 1.0716 | 1.32% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.011804-26 | 1.0968 | -0.10% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.029904-26 | 1.2057 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.125804-26 | 1.1291 | -0.16% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.108504-26 | 1.1117 | -0.17% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.064604-26 | 1.1406 | -0.09% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047404-26 | 1.1234 | -0.10% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.904604-26 | 0.9046 | 1.94% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.893904-26 | 0.8939 | 1.94% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102604-26 | 1.1026 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064304-26 | 1.0643 | 0.17% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052404-26 | 1.0524 | 0.17% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.096004-26 | 1.0960 | -0.08% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.086304-26 | 1.0863 | -0.09% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.731704-26 | 0.7317 | 2.91% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.723804-26 | 0.7238 | 2.90% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.091004-26 | 1.1320 | -0.22% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.126304-26 | 1.1673 | -0.22% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014504-26 | 1.1423 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.956704-26 | 0.9767 | 0.78% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.950304-26 | 0.9703 | 0.77% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054604-26 | 1.1266 | -0.08% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047804-26 | 1.0478 | 0.00% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031704-26 | 1.0317 | 0.00% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.925404-26 | 0.9254 | 0.02% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.924404-26 | 0.9244 | 0.02% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.958804-26 | 0.9588 | 0.18% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.947904-26 | 0.9479 | 0.18% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.967004-26 | 0.9670 | 0.11% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.952704-26 | 0.9527 | 0.12% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097704-26 | 1.0977 | -0.04% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088404-26 | 1.0884 | -0.04% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.066804-26 | 1.0668 | -0.03% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.092304-26 | 1.0923 | 0.05% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.093404-26 | 1.0934 | 0.05% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.922104-26 | 0.9221 | 0.69% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.919404-26 | 0.9194 | 0.69% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992904-26 | 0.9929 | -0.07% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981704-26 | 0.9817 | -0.06% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.538204-26 | 0.5382 | 0.71% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.535104-26 | 0.5351 | 0.70% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.022804-26 | 1.0898 | -0.50% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.918604-26 | 0.9186 | 1.46% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916504-26 | 0.9165 | 1.46% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.585404-26 | 0.5854 | 2.07% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.580104-26 | 0.5801 | 2.08% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040604-26 | 1.0456 | -0.21% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043504-26 | 1.0435 | -0.01% | 限大额 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041304-26 | 1.0413 | -0.01% | 限大额 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.692004-26 | 0.6920 | 1.47% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010804-26 | 1.0108 | -0.04% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.981504-26 | 0.9815 | 1.80% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.979404-26 | 0.9794 | 1.81% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.025904-26 | 1.0259 | -0.02% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025104-26 | 1.0251 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.471004-26 | 1.7440% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.536704-26 | 1.9880% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.456904-26 | 1.7340% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.508104-26 | 1.8020% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.457104-26 | 1.7900% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.483904-26 | 1.8090% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.396104-26 | 1.4750% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.462504-26 | 1.7250% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.546504-26 | 1.9450% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.523104-26 | 2.0350% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.536204-26 | 2.0030% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.510904-26 | 1.9350% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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