基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.139210-17 | 1.5321 | 0.05% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.959010-17 | 1.7900 | -1.28% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.672410-17 | 1.9025 | -0.40% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.378110-17 | 1.6102 | 0.06% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.331310-17 | 1.5516 | 0.05% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.080910-17 | 2.2959 | 0.24% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.128910-17 | 3.1289 | -0.27% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.036110-17 | 2.0361 | -0.83% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.191010-17 | 1.3860 | 0.10% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.186510-17 | 1.3385 | 0.10% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.097410-17 | 1.5303 | 0.19% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.095410-17 | 1.4959 | 0.19% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.114410-17 | 1.4847 | 0.05% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.304810-17 | 1.3348 | -0.11% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.425210-17 | 1.4252 | -1.44% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.195910-17 | 1.2219 | 0.03% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.157610-17 | 1.1836 | 0.03% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.672110-17 | 1.6721 | -0.27% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.716810-17 | 0.7168 | -1.19% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.621010-17 | 1.6210 | -0.86% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.636910-17 | 1.6369 | -0.30% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.515310-17 | 1.5921 | -0.16% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.530610-17 | 1.5806 | -0.56% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.183410-17 | 1.1834 | -0.04% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.949810-17 | 0.9498 | -0.79% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.142610-17 | 1.1426 | -0.04% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.510110-17 | 1.5869 | -0.16% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.628710-17 | 1.6287 | -0.31% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.556210-17 | 1.6062 | -0.56% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.495210-17 | 1.7834 | -0.68% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.327810-17 | 1.5268 | -0.38% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.319810-17 | 1.5188 | -0.38% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.510610-17 | 1.5106 | -0.09% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.503110-17 | 1.5031 | -0.09% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.836310-17 | 1.8363 | -1.06% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.139010-17 | 2.1690 | -1.01% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.067710-17 | 1.2798 | 0.09% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.049310-17 | 1.2412 | 0.10% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.578810-17 | 1.5788 | 0.04% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.569210-17 | 1.5692 | 0.04% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.524110-17 | 2.5241 | -0.83% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.314410-17 | 1.3744 | 0.05% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.451010-17 | 1.4510 | 0.62% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.145610-17 | 1.1456 | 0.08% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.054110-17 | 1.0541 | -0.27% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.063310-17 | 2.0633 | -1.66% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 1.002610-17 | 1.0026 | 1.31% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.985010-17 | 0.9850 | -1.01% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.959510-17 | 0.9595 | -1.01% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.142810-17 | 1.4786 | -0.26% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.091210-17 | 1.4028 | -0.18% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.286410-17 | 1.4927 | 0.00% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.097610-17 | 1.7238 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.043810-17 | 1.2438 | -0.20% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.076810-17 | 1.3542 | 0.03% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.064010-17 | 1.3160 | 0.03% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.792110-17 | 1.7921 | -1.16% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.165110-17 | 1.1651 | -0.62% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130010-17 | 1.1300 | -0.62% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.232310-17 | 1.3213 | 0.08% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.154210-17 | 1.1542 | 0.75% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.511210-17 | 1.8072 | -1.07% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043610-17 | 1.0436 | -0.28% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.696010-17 | 0.6960 | -1.19% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.885210-17 | 0.8852 | -0.70% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.738210-17 | 1.7582 | -1.40% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.974910-17 | 0.9749 | 1.31% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.482510-17 | 1.5825 | -0.71% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.568810-17 | 2.5688 | -1.75% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.038910-17 | 1.0389 | -1.42% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.009910-17 | 1.0099 | -1.43% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.123510-17 | 1.4415 | -0.25% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.079510-17 | 1.3260 | 0.03% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.062010-17 | 1.2838 | 0.04% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.522210-17 | 1.5902 | -1.41% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.476210-17 | 1.5442 | -1.40% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.559910-17 | 0.5599 | -5.69% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.544210-17 | 0.5442 | -5.68% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.134510-17 | 1.3905 | -0.25% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227210-17 | 1.5122 | -0.07% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.673810-17 | 1.6738 | -0.55% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.184310-17 | 1.3523 | 0.03% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.147810-17 | 1.3158 | 0.03% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.253310-17 | 1.5172 | 0.16% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.100110-17 | 1.3331 | -0.27% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.983310-17 | 1.5833 | -1.63% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.296410-17 | 3.2964 | -0.55% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.899610-17 | 2.7356 | -0.16% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024810-17 | 1.2522 | 0.05% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.332210-17 | 1.3322 | -0.28% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.033910-17 | 1.2601 | 0.05% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.084210-17 | 1.2678 | 0.07% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.294010-17 | 1.3290 | 0.04% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.355910-17 | 1.8309 | -1.26% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 2.096210-17 | 2.0962 | 0.28% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.789010-17 | 1.7890 | -0.17% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.325710-17 | 1.3257 | -0.37% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.514810-17 | 1.5148 | -0.94% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.476610-17 | 1.4766 | -0.93% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.987910-17 | 1.9879 | -1.86% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.839810-17 | 1.8398 | -1.86% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.286710-17 | 1.3067 | -0.12% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.268410-17 | 1.2684 | -0.13% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.148810-17 | 1.2348 | 0.05% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.106010-17 | 1.2340 | 0.12% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.029610-17 | 1.1896 | 0.05% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.028810-17 | 1.1828 | 0.05% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.087110-17 | 1.2401 | 0.11% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.087110-17 | 1.2401 | 0.11% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.067710-17 | 1.1417 | 0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.042310-17 | 1.1163 | 0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.844710-17 | 1.5657 | -1.19% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.804010-17 | 3.4557 | -0.81% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.595810-17 | 1.9584 | -1.59% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.518910-17 | 3.9809 | -0.32% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.070710-17 | 1.3677 | -0.19% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.938810-17 | 1.5388 | -1.63% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.989410-17 | 2.9894 | -0.28% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.220110-17 | 1.2701 | 0.03% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.134310-17 | 1.1993 | 0.09% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042210-17 | 1.1919 | 0.06% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.036510-17 | 1.2007 | 0.04% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.195210-17 | 1.2004 | 0.04% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.845610-17 | 1.8456 | -1.68% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.290210-17 | 1.3402 | 0.21% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.226510-17 | 1.2665 | 0.06% | 开放申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.199110-17 | 1.2391 | 0.05% | 开放申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.234710-17 | 1.2347 | 0.07% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.159310-17 | 1.1593 | 0.02% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.153210-17 | 1.1532 | 0.02% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.020610-17 | 1.1033 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.846010-17 | 1.8460 | 0.21% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.763210-17 | 1.7632 | 0.20% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.377810-17 | 1.3778 | -0.25% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.334010-17 | 1.3340 | -0.25% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.505210-17 | 1.5052 | -0.08% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.442610-17 | 1.4426 | -0.09% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.080510-17 | 1.2945 | -0.28% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.728410-17 | 1.7284 | -1.09% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110710-17 | 1.1557 | 0.02% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088310-17 | 1.1333 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.034510-17 | 1.1763 | 0.04% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.135010-17 | 1.1675 | 0.04% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.070610-17 | 1.1776 | 0.09% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.088210-17 | 1.1572 | 0.10% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.089710-17 | 1.1597 | -0.59% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.056410-17 | 1.1264 | -0.59% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.131410-17 | 1.1464 | 0.02% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.114710-17 | 1.1297 | 0.02% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.080410-17 | 1.1514 | 0.19% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.939110-17 | 0.9391 | -1.39% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.922510-17 | 0.9225 | -1.38% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.141710-17 | 1.1417 | 0.03% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118710-17 | 1.1487 | 0.06% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103410-17 | 1.1334 | 0.05% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.264010-17 | 1.6310 | -1.31% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.234110-17 | 1.6011 | -1.31% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.144710-17 | 1.1447 | -0.22% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.112110-17 | 1.1121 | -0.22% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.043010-17 | 1.1510 | 0.18% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.043810-17 | 1.1488 | 0.19% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.033510-17 | 1.0335 | -0.51% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.006810-17 | 1.0068 | -0.51% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.114710-17 | 1.1686 | 0.04% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.117410-17 | 1.1980 | 0.02% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.059510-17 | 1.1907 | 0.11% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.212310-17 | 1.2123 | -0.25% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.179510-17 | 1.1795 | -0.25% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.661110-17 | 0.6611 | -0.88% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.101910-17 | 1.1319 | 0.03% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.119910-17 | 1.1299 | 0.02% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.066310-17 | 1.1403 | 0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.917010-17 | 0.9170 | -1.20% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.886410-17 | 0.8864 | -1.19% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.185810-17 | 1.1858 | 0.05% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.164210-17 | 1.1642 | 0.05% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.028410-17 | 1.1413 | 0.07% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.028310-17 | 1.1613 | 0.07% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.087510-17 | 1.1545 | 0.23% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.115110-17 | 1.1151 | 0.23% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.042310-17 | 1.1273 | 0.08% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.084210-17 | 1.1092 | 0.07% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.892910-17 | 0.8929 | -0.67% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.868310-17 | 0.8683 | -0.66% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.148310-17 | 1.1483 | -1.04% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.127910-17 | 1.1279 | -1.04% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.794410-17 | 0.7944 | -0.82% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.790810-17 | 0.7908 | -0.84% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.131110-17 | 1.1311 | -0.51% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.100810-17 | 1.1008 | -0.52% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.658810-17 | 0.6588 | 0.02% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.641810-17 | 0.6418 | 0.02% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115610-17 | 1.1156 | -0.26% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.086710-17 | 1.0867 | -0.26% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.077810-17 | 1.1478 | 0.10% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.091810-17 | 1.1368 | 0.10% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.018910-17 | 1.1139 | 0.00% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.019310-17 | 1.1093 | 0.00% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.624710-17 | 0.6247 | -0.98% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.609010-17 | 0.6090 | -0.98% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.706910-17 | 0.7069 | -0.93% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.689110-17 | 0.6891 | -0.92% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.628410-17 | 0.6284 | -0.85% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.612710-17 | 0.6127 | -0.86% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.644810-17 | 0.6448 | -0.88% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.641910-17 | 0.6419 | -0.68% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.626210-17 | 0.6262 | -0.67% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037210-17 | 1.0372 | -0.38% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013010-17 | 1.0130 | -0.39% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.660710-17 | 0.6607 | -0.81% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.645210-17 | 0.6452 | -0.80% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.631310-17 | 0.6313 | -1.19% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.616110-17 | 0.6161 | -1.19% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.770710-17 | 1.7707 | -0.18% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.038110-17 | 1.0381 | -0.28% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.036110-17 | 1.0361 | -0.25% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.019710-17 | 1.0197 | -0.24% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.666410-17 | 0.6664 | -1.01% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.651110-17 | 0.6511 | -1.02% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.173310-17 | 1.1983 | 0.15% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.156410-17 | 1.1814 | 0.16% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.477310-17 | 0.4773 | -0.87% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.466610-17 | 0.4666 | -0.89% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.936210-17 | 0.9362 | -0.19% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.914310-17 | 0.9143 | -0.20% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.520210-17 | 0.5202 | 0.25% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.509010-17 | 0.5090 | 0.26% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.122910-17 | 1.1229 | -0.30% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.106010-17 | 1.1060 | -0.31% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.799110-17 | 0.7991 | -1.73% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.781610-17 | 0.7816 | -1.73% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.925110-17 | 0.9251 | -0.28% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.904410-17 | 0.9044 | -0.29% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 1.005710-17 | 1.0057 | -0.29% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.984310-17 | 0.9843 | -0.29% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.686110-17 | 0.6861 | -0.78% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.670810-17 | 0.6708 | -0.78% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.544810-17 | 0.5448 | -5.68% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.024410-17 | 1.0244 | -1.42% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.102310-17 | 1.1023 | -0.27% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.087610-17 | 1.0876 | -0.27% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045910-17 | 1.0459 | -0.18% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031210-17 | 1.0312 | -0.18% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.957210-17 | 0.9572 | -0.04% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.947610-17 | 0.9476 | -0.04% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.124610-17 | 1.1246 | 0.12% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.137310-17 | 1.1373 | 0.75% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.680510-17 | 0.6805 | -0.97% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.666010-17 | 0.6660 | -0.97% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.804410-17 | 0.8044 | -1.73% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.786910-17 | 0.7869 | -1.74% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.696110-17 | 0.6961 | -0.63% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.680810-17 | 0.6808 | -0.63% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.991310-17 | 0.9913 | -1.68% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.970010-17 | 0.9700 | -1.67% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.031310-17 | 1.0313 | -0.39% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.017110-17 | 1.0171 | -0.39% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024110-17 | 1.0241 | -0.25% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003010-17 | 1.0030 | -0.25% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.749410-17 | 0.7494 | -0.27% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.747110-17 | 0.7471 | -0.27% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690410-17 | 0.6904 | -0.99% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.677810-17 | 0.6778 | -0.98% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.846110-17 | 0.8461 | -0.87% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.832710-17 | 0.8327 | -0.86% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.676710-17 | 0.6767 | 0.71% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.665110-17 | 0.6651 | 0.71% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.138910-17 | 1.4626 | -0.26% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.541210-17 | 0.5412 | -0.48% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.622510-17 | 0.6225 | -0.73% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.610810-17 | 0.6108 | -0.73% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.095910-17 | 1.0959 | -0.18% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.032110-17 | 1.0321 | -0.22% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.019910-17 | 1.0199 | -0.23% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.889610-17 | 0.8896 | -0.76% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.872210-17 | 0.8722 | -0.76% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.502710-17 | 1.5707 | -1.40% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.820210-17 | 0.8202 | -1.09% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.804310-17 | 0.8043 | -1.09% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.077410-17 | 1.0774 | -1.34% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.059810-17 | 1.0598 | -1.34% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.458910-17 | 0.4589 | -1.27% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.454610-17 | 0.4546 | -1.28% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.080910-17 | 1.0809 | -0.28% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.063910-17 | 1.0639 | -0.27% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.081510-17 | 1.1065 | 0.04% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.495510-17 | 1.4955 | -0.93% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.001010-17 | 1.0010 | -0.76% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.982110-17 | 0.9821 | -0.77% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.998210-17 | 0.9982 | 0.08% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.987310-17 | 0.9873 | 0.07% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.635310-17 | 0.6353 | -0.14% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.629310-17 | 0.6293 | -0.14% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203710-17 | 1.4857 | -0.07% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.025610-17 | 2.0256 | -1.67% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.947510-17 | 0.9475 | -1.04% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.932410-17 | 0.9324 | -1.04% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.069110-17 | 1.1831 | 0.05% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.141410-17 | 1.2454 | 0.11% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.295910-17 | 1.3459 | 0.21% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.061010-17 | 1.0910 | 0.08% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.070410-17 | 1.0704 | -0.89% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.053910-17 | 1.0539 | -0.89% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087010-17 | 1.0870 | -0.28% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.068410-17 | 1.0684 | -0.29% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.683110-17 | 0.6831 | 0.18% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.671810-17 | 0.6718 | 0.18% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.971310-17 | 0.9713 | 1.88% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.065210-17 | 1.0652 | 0.00% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.052610-17 | 1.1116 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.125210-17 | 1.1512 | 0.19% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.805810-17 | 1.8058 | -1.06% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.908510-17 | 0.9085 | -1.27% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.901210-17 | 0.9012 | -1.27% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.093510-17 | 1.0935 | -0.30% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.085410-17 | 1.0854 | -0.31% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.037610-17 | 2.2526 | 0.24% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.916810-17 | 0.9168 | -1.37% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.904910-17 | 0.9049 | -1.36% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.015810-17 | 1.0158 | -0.42% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.006610-17 | 1.0066 | -0.42% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.637710-17 | 1.8678 | -0.40% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.995610-17 | 0.9956 | -0.46% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.982410-17 | 0.9824 | -0.47% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.781810-17 | 0.7818 | -0.29% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.775710-17 | 0.7757 | -0.30% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.054910-17 | 1.0549 | -0.13% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.099910-17 | 1.0999 | -0.13% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.020110-17 | 1.0531 | 0.07% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.079010-17 | 1.0790 | 0.00% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.070910-17 | 1.0709 | 0.00% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.811910-17 | 0.8119 | -0.32% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.806810-17 | 0.8068 | -0.31% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.996910-17 | 0.9969 | -1.17% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.984910-17 | 0.9849 | -1.17% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.985510-17 | 0.9855 | -0.84% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.973110-17 | 0.9731 | -0.85% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 1.004210-17 | 1.0042 | -0.07% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.997310-17 | 0.9973 | -0.08% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.744710-17 | 0.7447 | -0.28% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.957710-17 | 0.9577 | -0.86% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.946710-17 | 0.9467 | -0.86% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.969810-17 | 0.9698 | -1.40% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.965310-17 | 0.9653 | -1.40% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894810-17 | 0.8948 | -1.20% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.889910-17 | 0.8899 | -1.20% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.084310-17 | 1.1093 | 0.05% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.046210-17 | 1.0462 | 0.03% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.030710-17 | 1.0307 | -0.19% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.024810-17 | 1.0248 | -0.19% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.859710-17 | 0.8597 | -0.37% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.850810-17 | 0.8508 | -0.36% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.940110-17 | 0.9401 | 4.26% | 限大额 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.935010-17 | 0.9350 | 4.25% | 限大额 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.870710-17 | 0.8707 | -0.41% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.862410-17 | 0.8624 | -0.42% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.071310-17 | 1.0813 | 0.14% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.083110-17 | 1.0831 | 0.14% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.657910-17 | 1.6579 | -0.56% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860410-17 | 0.8604 | -0.37% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.853910-17 | 0.8539 | -0.37% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.295210-17 | 1.2952 | 0.42% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.290510-17 | 1.2905 | 0.42% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.046010-17 | 1.0460 | 0.02% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.043510-17 | 1.0435 | 0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.055210-17 | 1.0552 | -0.14% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.051110-17 | 1.0511 | -0.14% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.880610-17 | 0.8806 | 1.52% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.042810-17 | 1.0428 | 0.05% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.043610-17 | 1.0436 | -0.01% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.039510-17 | 1.0395 | -0.01% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.932010-17 | 0.9320 | -0.87% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.929610-17 | 0.9296 | -0.87% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.043910-17 | 1.0439 | -0.64% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.037310-17 | 1.0373 | -0.64% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027310-17 | 1.0273 | 0.12% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.024510-17 | 1.0245 | 0.11% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.244310-17 | 1.2443 | -1.78% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.240910-17 | 1.2409 | -1.78% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.122710-17 | 1.1227 | 0.12% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.112910-17 | 1.1129 | 0.72% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.108910-17 | 1.1089 | 0.73% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.816810-17 | 0.8168 | -0.74% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.814410-17 | 0.8144 | -0.74% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049510-17 | 1.0495 | 0.46% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047010-17 | 1.0470 | 0.46% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.871010-17 | 0.8710 | -1.44% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.870210-17 | 0.8702 | -1.45% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.029310-17 | 2.0293 | -0.84% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.006810-17 | 1.0068 | 0.02% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.005910-17 | 1.0059 | 0.02% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.953910-17 | 1.7849 | -1.28% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.024510-17 | 1.0325 | 0.08% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.108410-17 | 1.1084 | -1.74% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.105410-17 | 1.1054 | -1.74% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.960610-17 | 0.9606 | -0.04% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.042310-17 | 1.1273 | 0.08% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.094910-17 | 1.0949 | -0.18% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.045810-17 | 1.0458 | 0.02% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.113110-17 | 1.1131 | 0.42% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.110710-17 | 1.1107 | 0.42% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.965410-17 | 0.9654 | 0.28% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.964310-17 | 0.9643 | 0.28% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 1.105210-17 | 1.1052 | -0.01% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 1.103710-17 | 1.1037 | -0.02% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.197610-17 | 1.1976 | 0.42% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.197010-17 | 1.1970 | 0.42% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.016510-17 | 1.0165 | -0.25% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.014710-17 | 1.0147 | -0.25% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.108610-17 | 1.1086 | 0.17% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.107710-17 | 1.1077 | 0.18% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.231210-17 | 1.2312 | 0.02% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.229110-17 | 1.2291 | 0.02% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.234310-17 | 1.6023 | 0.11% | 开放申购 |
020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001410-17 | 1.0014 | -0.02% | 开放申购 |
020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000710-17 | 1.0007 | -0.02% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.015210-17 | 1.0152 | -0.46% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.014210-17 | 1.0142 | -0.46% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.291110-17 | 1.2911 | 1.03% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.290810-17 | 1.2908 | 1.03% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.382510-17 | 1.3825 | 1.77% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.382010-17 | 1.3820 | 1.77% | 开放申购 |
021711 | 南方周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.996510-11 | 0.9965 | --- | 暂停申购 |
021712 | 南方周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.996110-11 | 0.9961 | --- | 暂停申购 |
021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.944210-17 | 0.9442 | -1.24% | 开放申购 |
021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.943810-17 | 0.9438 | -1.25% | 开放申购 |
021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 指数型-股票 | 1.132310-17 | 1.1323 | -0.33% | 开放申购 |
021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 指数型-股票 | 1.132210-17 | 1.1322 | -0.33% | 开放申购 |
021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 1.148510-17 | 1.2345 | 0.04% | 开放申购 |
021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 1.118510-17 | 1.1485 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.387310-17 | 1.4290% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.426010-17 | 1.5220% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.432810-17 | 1.6400% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.498310-17 | 1.8820% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.430410-17 | 1.5550% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.496110-17 | 1.7990% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.474010-17 | 1.7920% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.398110-17 | 1.5190% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.463910-17 | 1.7580% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.434310-17 | 1.6240% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.503510-17 | 1.8680% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1