基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 2.991004-23 | 3.2910 | -0.03% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.777004-23 | 2.1170 | 1.02% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.787004-23 | 2.9870 | 0.58% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.165504-23 | 1.3955 | -0.12% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.132904-23 | 1.3629 | -0.12% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.670004-23 | 1.6700 | -0.24% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.491004-23 | 1.5410 | 0.27% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.289004-23 | 1.2890 | -0.15% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.933004-23 | 0.9330 | -0.43% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.649004-23 | 0.6490 | 0.46% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.617704-23 | 1.6177 | -0.21% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.925004-23 | 0.9250 | 1.54% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.841004-23 | 1.8410 | 0.44% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.560304-23 | 1.6153 | -0.01% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.511904-23 | 1.5119 | -0.85% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.925604-23 | 1.9256 | -0.39% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.039704-23 | 1.0397 | -0.45% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.534804-23 | 1.5648 | -1.56% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.263804-23 | 1.2638 | -0.10% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.031304-23 | 1.0313 | -1.19% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.006704-23 | 1.0067 | -1.20% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.175604-23 | 1.1756 | -0.09% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.917304-23 | 0.9173 | -0.59% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050004-23 | 1.1810 | 0.02% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042604-23 | 1.1586 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.202104-23 | 1.2021 | -0.06% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.555004-23 | 1.5550 | 3.63% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.082304-23 | 1.1423 | 0.03% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.071504-23 | 1.0715 | 0.37% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.483204-23 | 1.4832 | -0.84% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.438804-23 | 1.4388 | -0.83% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.153304-23 | 1.1533 | -0.10% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.077904-23 | 1.0779 | -0.24% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947504-23 | 0.9475 | 0.05% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.930104-23 | 0.9301 | 0.04% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.212204-23 | 1.4972 | 0.02% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.402204-23 | 1.4022 | 0.32% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.304104-23 | 1.3041 | 0.56% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.169404-23 | 1.3694 | -1.42% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.160104-23 | 1.1601 | -0.15% | 开放申购 |
009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 指数型-固收 | 1.033204-23 | 1.1122 | 0.05% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.727304-23 | 0.7273 | -0.26% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.952404-23 | 0.9524 | 0.49% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.437204-23 | 0.4372 | 2.05% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.158604-23 | 1.3586 | -1.42% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.905304-23 | 0.9053 | -0.59% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.994804-23 | 0.9948 | -0.02% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.365004-23 | 3.3650 | -3.08% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.737104-23 | 0.7371 | 1.39% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.728104-23 | 0.7281 | 1.38% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.021504-23 | 1.0215 | -0.24% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009304-23 | 1.0093 | -0.24% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.113204-23 | 1.1132 | -0.30% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.696504-23 | 0.6965 | -0.07% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.689904-23 | 0.6899 | -0.07% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555204-23 | 0.5552 | 1.31% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.586104-23 | 0.5861 | -1.99% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.582904-23 | 0.5829 | -1.98% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.707404-23 | 0.7074 | 0.83% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.703504-23 | 0.7035 | 0.82% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.603504-23 | 0.6035 | -0.66% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.600204-23 | 0.6002 | -0.66% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.033404-23 | 1.0334 | -0.45% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.670504-23 | 0.6705 | -0.70% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.665204-23 | 0.6652 | -0.70% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.557304-23 | 0.5573 | -0.18% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.552904-23 | 0.5529 | -0.16% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.703704-23 | 0.7037 | -0.41% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.698504-23 | 0.6985 | -0.41% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.759004-23 | 0.7590 | -0.07% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.753704-23 | 0.7537 | -0.07% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.472904-23 | 0.4729 | -1.42% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.469304-23 | 0.4693 | -1.43% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.496004-23 | 0.4960 | -0.84% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.492304-23 | 0.4923 | -0.85% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.723704-23 | 0.7237 | 1.09% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.718504-23 | 0.7185 | 1.08% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.877004-23 | 0.8770 | -0.62% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.870904-23 | 0.8709 | -0.63% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.535904-23 | 0.5359 | -3.37% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.532104-23 | 0.5321 | -3.38% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.025104-23 | 1.0251 | 0.04% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.019304-23 | 1.0193 | 0.05% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.969904-23 | 0.9699 | 0.85% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.044904-23 | 1.0449 | 0.04% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.044204-23 | 1.0442 | 0.04% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.292604-23 | 6.2926 | -0.84% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.406504-23 | 0.4065 | -0.49% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.249504-23 | 1.2495 | -0.11% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040704-23 | 1.0407 | 0.00% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.788004-23 | 0.7880 | -0.37% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.635204-23 | 0.6352 | -1.14% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.632004-23 | 0.6320 | -1.14% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.268104-23 | 2.2681 | 1.45% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.623304-23 | 0.6233 | 1.23% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.620304-23 | 0.6203 | 1.24% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.830004-23 | 1.8300 | 0.44% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.760004-23 | 2.7600 | 0.58% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.916004-23 | 0.9160 | 1.44% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.995904-23 | 0.9959 | -0.12% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.990804-23 | 0.9908 | -0.12% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.048104-23 | 1.0481 | 0.02% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045304-23 | 1.0453 | 0.02% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.954104-23 | 0.9541 | -3.93% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.950304-23 | 0.9503 | -3.92% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.762504-23 | 0.7625 | 1.49% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.757404-23 | 0.7574 | 1.50% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.944004-23 | 0.9440 | 0.48% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.955604-23 | 0.9556 | -1.03% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.951104-23 | 0.9511 | -1.02% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.650004-23 | 0.6500 | 0.46% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.800004-23 | 0.8000 | 0.11% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.797604-23 | 0.7976 | 0.11% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.546604-23 | 1.5466 | 3.62% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.013104-23 | 1.0131 | 0.32% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.011004-23 | 1.0110 | 0.31% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.041204-23 | 1.0412 | -0.31% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.038904-23 | 1.0389 | -0.31% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.380004-23 | 2.8410 | 2.19% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.930004-23 | 0.9300 | -0.43% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.050004-23 | 1.0500 | 0.02% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.077504-23 | 1.0775 | 0.03% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.438004-23 | 0.4380 | 2.05% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011804-23 | 1.0118 | 0.03% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011804-23 | 1.0118 | 0.03% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.990704-23 | 0.9907 | -0.61% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.990704-23 | 0.9907 | -0.61% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.145104-23 | 9.1883 | 0.20% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.171404-23 | 5.1514 | -0.83% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.235804-23 | 2.3688 | 0.03% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.291704-23 | 4.8017 | 1.46% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.409804-23 | 4.7055 | -0.49% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.370804-23 | 6.3708 | -0.84% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.834104-23 | 4.1021 | 0.13% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.188204-23 | 1.1882 | 1.46% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.038704-23 | 2.5237 | 0.31% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.183404-23 | 1.5634 | -0.01% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.103004-23 | 1.4830 | -0.01% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.464804-23 | 1.4648 | -0.83% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.282004-23 | 2.3120 | -0.78% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.856704-23 | 2.3047 | 0.36% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.417204-23 | 1.4172 | 0.32% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.218804-23 | 1.7836 | -0.07% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.372004-23 | 3.2720 | 2.20% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.408004-23 | 3.5170 | -3.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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