基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.057003-27 | 3.3570 | -1.39% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.807003-27 | 2.1470 | -1.47% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.873003-27 | 3.0730 | -2.38% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.151803-27 | 1.3818 | -0.32% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.120003-27 | 1.3500 | -0.32% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.638003-27 | 1.6380 | -2.15% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.445003-27 | 1.4950 | -0.41% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.296003-27 | 1.2960 | -0.84% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.924003-27 | 0.9240 | -0.65% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.668003-27 | 0.6680 | -2.48% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.999003-27 | 0.9990 | -5.04% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.869003-27 | 1.8690 | -2.30% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.561703-27 | 1.6167 | -0.24% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.500803-27 | 1.5008 | -1.05% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.900503-27 | 1.9005 | -0.55% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.048303-27 | 1.0483 | -1.13% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.491603-27 | 1.5216 | -0.77% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.292503-27 | 1.2925 | -1.36% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.007203-27 | 1.0072 | -2.18% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 0.983503-27 | 0.9835 | -2.18% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.929903-27 | 0.9299 | -2.68% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.207903-27 | 1.2079 | -1.78% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.941103-27 | 0.9411 | -3.12% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.046803-27 | 1.1778 | 0.00% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.039703-27 | 1.1557 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.177403-27 | 1.1774 | 0.40% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.566503-27 | 1.5665 | -0.50% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081303-27 | 1.1413 | 0.09% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.052703-27 | 1.0527 | -0.56% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.472703-27 | 1.4727 | -1.05% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.433303-27 | 1.4333 | -1.05% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.185303-27 | 1.1853 | -1.79% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.097803-27 | 1.0978 | -2.05% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975303-27 | 0.9753 | -2.50% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.957703-27 | 0.9577 | -2.50% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.207203-27 | 1.4922 | -0.07% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.404903-27 | 1.4049 | -1.15% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.300103-27 | 1.3001 | -1.23% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.127803-27 | 1.3278 | -0.34% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.149703-27 | 1.1497 | -0.94% | 开放申购 |
009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 指数型-固收 | 1.029803-27 | 1.1088 | 0.12% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.719903-27 | 0.7199 | -1.97% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.972803-27 | 0.9728 | -2.25% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.464703-27 | 0.4647 | -4.32% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.117703-27 | 1.3177 | -0.33% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.929103-27 | 0.9291 | -3.13% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.998103-27 | 0.9981 | -0.30% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.231003-27 | 3.2310 | -0.06% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.707703-27 | 0.7077 | -0.77% | 暂停申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.699303-27 | 0.6993 | -0.77% | 暂停申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.027303-27 | 1.0273 | -1.15% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.015303-27 | 1.0153 | -1.15% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合 | 混合型-偏债 | 1.096403-27 | 1.0964 | 0.05% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.686103-27 | 0.6861 | -2.11% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.679803-27 | 0.6798 | -2.12% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578203-27 | 0.5782 | -1.42% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.568503-27 | 0.5685 | -1.66% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565503-27 | 0.5655 | -1.64% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.712503-27 | 0.7125 | -1.12% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.708703-27 | 0.7087 | -1.13% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.623003-27 | 0.6230 | -2.37% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.619703-27 | 0.6197 | -2.36% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.042203-27 | 1.0422 | -1.13% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.925203-27 | 0.9252 | -2.68% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.674103-27 | 0.6741 | -2.02% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.668903-27 | 0.6689 | -2.02% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.573103-27 | 0.5731 | -2.23% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568603-27 | 0.5686 | -2.25% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.725303-27 | 0.7253 | -2.90% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.720003-27 | 0.7200 | -2.91% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.754803-27 | 0.7548 | -1.13% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.749603-27 | 0.7496 | -1.13% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.474203-27 | 0.4742 | -2.77% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.470703-27 | 0.4707 | -2.79% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.506603-27 | 0.5066 | -2.89% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.502903-27 | 0.5029 | -2.92% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.761903-27 | 0.7619 | -4.91% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.756703-27 | 0.7567 | -4.90% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.868003-27 | 0.8680 | -0.62% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.862103-27 | 0.8621 | -0.62% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.530603-27 | 0.5306 | -2.75% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.527003-27 | 0.5270 | -2.75% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022103-27 | 1.0221 | -0.07% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016503-27 | 1.0165 | -0.07% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978903-27 | 0.9789 | -0.67% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.039903-27 | 1.0399 | 0.10% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.039303-27 | 1.0393 | 0.10% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.212903-27 | 6.2129 | -1.78% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.403403-27 | 0.4034 | -0.62% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.278503-27 | 1.2785 | -1.36% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037603-27 | 1.0376 | 0.00% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.793703-27 | 0.7937 | -3.11% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.617303-27 | 0.6173 | -3.68% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.614303-27 | 0.6143 | -3.68% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.453503-27 | 2.4535 | -3.82% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.650903-27 | 0.6509 | -4.42% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.647903-27 | 0.6479 | -4.43% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.858003-27 | 1.8580 | -2.26% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.846003-27 | 2.8460 | -2.40% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.990003-27 | 0.9900 | -4.99% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.998003-27 | 0.9980 | -0.31% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.993103-27 | 0.9931 | -0.31% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.044403-27 | 1.0444 | 0.00% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.041703-27 | 1.0417 | 0.00% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.907903-27 | 0.9079 | -1.52% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.904503-27 | 0.9045 | -1.51% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.823603-27 | 0.8236 | -3.79% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.818403-27 | 0.8184 | -3.79% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.964703-27 | 0.9647 | -2.25% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.929703-27 | 0.9297 | -2.46% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.925503-27 | 0.9255 | -2.47% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.669003-27 | 0.6690 | -2.48% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.789903-27 | 0.7899 | -1.19% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.787803-27 | 0.7878 | -1.18% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.558803-27 | 1.5588 | -0.50% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.011603-27 | 1.0116 | -0.31% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.009803-27 | 1.0098 | -0.31% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.038503-27 | 1.0385 | -0.61% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.036603-27 | 1.0366 | -0.61% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.429003-27 | 2.8900 | -0.57% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.921003-27 | 0.9210 | -0.65% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.046803-27 | 1.0468 | 0.00% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.076603-27 | 1.0766 | 0.09% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.465703-27 | 0.4657 | -4.31% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.007603-27 | 1.0076 | 0.08% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007703-27 | 1.0077 | 0.09% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.121503-27 | 9.1296 | -0.29% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.104803-27 | 5.0848 | -0.19% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.230303-27 | 2.3633 | -0.06% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.478003-27 | 4.9880 | -3.82% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.406403-27 | 4.6977 | -0.64% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.287403-27 | 6.2874 | -1.78% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.926103-27 | 4.1941 | -2.26% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.290203-27 | 1.2902 | -3.55% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.077503-27 | 2.5625 | -2.34% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.186203-27 | 1.5662 | -1.29% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.105903-27 | 1.4859 | -1.29% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.458803-27 | 1.4588 | -1.05% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.259003-27 | 2.2890 | -0.26% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.891303-27 | 2.3393 | -2.26% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.419703-27 | 1.4197 | -1.15% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.193603-27 | 1.7584 | 0.40% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.419003-27 | 3.3190 | -0.58% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.271003-27 | 3.3800 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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