基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.044212-03 | 1.9331 | 0.11% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.316212-03 | 1.3362 | 0.11% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.267012-03 | 1.2870 | 0.10% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.468612-03 | 2.4686 | -0.42% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.365512-03 | 1.6717 | -0.10% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.114312-03 | 2.1143 | 0.25% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.829912-03 | 1.8299 | 0.06% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.876812-03 | 0.8768 | -0.75% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.099012-03 | 1.9225 | 0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.625912-03 | 1.6259 | 0.05% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.075512-03 | 1.0755 | -2.28% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.665712-03 | 1.6657 | -0.41% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280212-03 | 1.2802 | 0.39% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.221112-03 | 1.4331 | 0.02% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.206712-03 | 1.4337 | 0.02% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.602812-03 | 1.6028 | 0.41% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.844812-03 | 1.0899 | -0.42% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.857612-03 | 1.8576 | -0.19% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.156712-03 | 1.1567 | -0.02% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.049412-03 | 1.0994 | -0.01% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.951912-03 | 0.9519 | -0.31% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.120912-03 | 1.2338 | 0.04% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.724212-03 | 1.7242 | -1.03% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.939412-03 | 1.9394 | -0.85% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.602512-03 | 1.6025 | -0.17% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.024612-03 | 1.0246 | 0.09% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.107612-03 | 1.1076 | 0.13% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.916312-03 | 1.8649 | 0.27% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.627712-03 | 1.6277 | -0.41% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.038012-03 | 1.0880 | -0.88% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.192612-03 | 1.1926 | 0.07% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.182612-03 | 1.1826 | 0.07% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.308812-03 | 1.5488 | -0.18% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.208912-03 | 1.2089 | 0.31% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.830312-03 | 0.9131 | -0.17% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.048712-03 | 1.6030 | -0.01% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.555312-03 | 1.6268 | -0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.519212-03 | 0.5192 | -0.42% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.401012-03 | 1.4010 | 0.04% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.098312-03 | 1.1638 | -0.01% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.167812-03 | 1.1678 | -0.01% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.811312-03 | 0.8113 | -1.72% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031912-03 | 1.0319 | 0.00% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015112-03 | 1.0151 | 0.00% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.037512-03 | 1.1295 | 0.06% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.059612-03 | 1.1222 | 0.05% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.254012-03 | 1.2540 | 0.38% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.740112-03 | 0.7401 | -0.20% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.724612-03 | 0.7246 | -0.19% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.450312-03 | 1.6995 | -1.02% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.589012-03 | 0.5890 | -1.09% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.571712-03 | 0.5717 | -1.11% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.590412-03 | 0.5904 | 0.46% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.576612-03 | 0.5766 | 0.45% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.652112-03 | 0.6521 | -0.20% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.167112-03 | 1.1671 | -0.01% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.161012-03 | 1.1610 | -0.02% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007912-03 | 1.0079 | 0.01% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992412-03 | 0.9924 | 0.01% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053912-03 | 1.0539 | 0.03% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038512-03 | 1.0385 | 0.02% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.549812-03 | 0.5498 | -0.31% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.538112-03 | 0.5381 | -0.30% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.995112-03 | 0.9951 | 0.01% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.981712-03 | 0.9817 | 0.00% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.686712-03 | 0.6867 | -0.19% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.672912-03 | 0.6729 | -0.19% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016312-03 | 1.0163 | 0.02% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001412-03 | 1.0014 | 0.02% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.594112-03 | 0.5941 | -0.32% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.583812-03 | 0.5838 | -0.32% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.881112-03 | 0.8811 | 0.06% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.869112-03 | 0.8691 | 0.07% | 开放申购 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.575812-03 | 0.5758 | -0.21% | 开放申购 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.565112-03 | 0.5651 | -0.19% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.120212-03 | 1.1202 | 0.03% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996812-03 | 0.9968 | 0.00% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985512-03 | 0.9855 | 0.00% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.703012-03 | 0.7030 | -0.42% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.686512-03 | 0.6865 | -0.44% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.064812-03 | 1.0865 | 0.01% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.077912-03 | 1.0779 | 0.01% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.449812-03 | 3.4498 | 0.12% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.570412-03 | 0.5704 | -0.09% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.675012-03 | 0.6750 | 0.87% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.665212-03 | 0.6652 | 0.86% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.572012-03 | 1.5720 | 0.41% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754712-03 | 0.7547 | -0.09% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738912-03 | 0.7389 | -0.08% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.957412-03 | 1.9574 | 0.01% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.934412-03 | 0.9344 | -0.31% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.087112-03 | 1.0871 | 0.12% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.750012-03 | 0.7500 | 0.24% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.739512-03 | 0.7395 | 0.23% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060312-03 | 1.0877 | -0.02% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079912-03 | 1.0799 | -0.01% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.752112-03 | 0.7521 | 0.25% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.739312-03 | 0.7393 | 0.24% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.837012-03 | 0.8370 | 0.69% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.824312-03 | 0.8243 | 0.68% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.337012-03 | 1.3370 | -0.23% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.430612-03 | 2.4306 | -0.43% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.032612-03 | 1.0711 | 0.01% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.061312-03 | 1.0700 | 0.02% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2.022212-03 | 2.0222 | 0.14% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.015712-03 | 1.0157 | 0.09% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.281212-03 | 1.2812 | 0.23% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059812-03 | 1.0598 | 0.07% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.055812-03 | 1.0558 | 0.06% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.834312-03 | 1.8343 | -0.19% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.477912-03 | 1.8750 | 0.05% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.865812-03 | 0.8658 | 0.24% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.853912-03 | 0.8539 | 0.23% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.847112-03 | 0.8471 | -1.55% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.837612-03 | 0.8376 | -1.54% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.718512-03 | 0.7185 | -0.22% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.709112-03 | 0.7091 | -0.23% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044712-03 | 1.0447 | -0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.044812-03 | 1.0748 | 0.00% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.072312-03 | 1.0723 | 0.00% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.803712-03 | 0.8037 | -1.74% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.349012-03 | 1.3490 | -0.10% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.063412-03 | 1.0634 | -2.28% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.609212-03 | 1.6092 | 0.06% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.884812-03 | 0.8848 | -1.28% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.876812-03 | 0.8768 | -1.28% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.026412-03 | 1.0264 | -0.43% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.027512-03 | 1.0275 | -0.89% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.494012-03 | 1.4940 | -1.56% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.821212-03 | 0.8212 | -0.16% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.057912-03 | 1.0579 | 0.03% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.053912-03 | 1.0539 | 0.04% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.080512-03 | 1.0805 | -1.41% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.072612-03 | 1.0726 | -1.40% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.202412-03 | 1.2024 | 0.31% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.049312-03 | 1.0493 | -0.23% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.043412-03 | 1.0434 | -0.23% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.033212-03 | 1.0332 | -0.20% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.027512-03 | 1.0275 | -0.20% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.097912-03 | 2.0979 | 0.24% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.004012-03 | 1.0040 | -0.43% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.168012-03 | 1.1680 | 0.04% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.192312-03 | 1.1923 | 0.07% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.191712-03 | 1.1917 | 0.07% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.053212-03 | 1.0532 | 0.07% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.051512-03 | 1.0515 | 0.07% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.043412-03 | 1.0434 | 0.05% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.041712-03 | 1.0417 | 0.05% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.648012-03 | 0.6480 | -0.20% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.407712-03 | 1.4077 | -1.84% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.401412-03 | 1.4014 | -1.84% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.163412-03 | 1.1634 | 0.05% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.566912-03 | 0.5669 | -0.07% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.007912-03 | 1.0079 | 0.02% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.006912-03 | 1.0069 | 0.02% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.896312-03 | 0.8963 | -0.12% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.894512-03 | 0.8945 | -0.12% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.027612-03 | 1.0276 | -0.02% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.026912-03 | 1.0269 | -0.03% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.508912-03 | 2.9509 | -1.57% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.693012-03 | 4.5530 | 0.28% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.011712-03 | 2.4517 | -0.41% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.300012-03 | 3.4617 | 0.23% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.347112-03 | 1.5101 | -0.12% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.164412-03 | 1.7900 | 0.04% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.357812-03 | 2.0628 | -0.23% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.678312-03 | 2.0559 | 0.14% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.143612-03 | 1.6060 | 0.16% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.518712-03 | 3.6337 | 0.13% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.288312-03 | 1.9847 | 0.03% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.340412-03 | 1.5308 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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