基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978204-29 | 1.7352 | 1.03% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.203504-29 | 1.6027 | -0.07% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.185904-29 | 1.5852 | -0.07% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.253104-29 | 1.4631 | -0.15% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.562204-29 | 0.5622 | 1.85% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.071004-29 | 1.4770 | 3.48% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.124004-29 | 1.9310 | 2.37% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.051804-29 | 1.4334 | -0.61% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.734004-29 | 1.1350 | 0.82% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.090004-29 | 1.1770 | -0.09% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.071004-29 | 1.1470 | -0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.061604-29 | 1.2516 | 0.62% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039804-29 | 1.3181 | -0.21% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.016904-29 | 1.3630 | 0.08% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.011804-29 | 1.3551 | 0.07% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.050904-29 | 1.3729 | -0.27% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.047004-29 | 1.3660 | -0.27% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.077904-29 | 1.4443 | -0.26% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.072204-29 | 1.4358 | -0.26% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.136004-29 | 1.3718 | 0.33% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.136104-29 | 1.3693 | 0.37% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.041004-29 | 1.1520 | 1.07% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.026004-29 | 1.1210 | 0.98% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.046304-29 | 1.3990 | 0.12% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.042204-29 | 1.3907 | 0.12% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055004-29 | 1.2194 | -0.03% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.130404-29 | 1.3692 | 0.05% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.124804-29 | 1.3619 | 0.05% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.185504-29 | 1.3665 | 0.90% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.179804-29 | 1.3588 | 0.91% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.228604-26 | 1.4206 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.178804-26 | 1.3668 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.048504-29 | 1.2778 | -0.13% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.039404-29 | 1.0394 | 2.77% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.030604-29 | 1.0306 | 2.77% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.055104-26 | 1.3398 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.096104-29 | 1.0961 | 1.22% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.072804-29 | 1.0728 | 1.22% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.030004-29 | 1.2969 | -0.16% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.291604-29 | 1.3216 | -0.02% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078704-29 | 1.1797 | -0.31% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.150304-29 | 1.1903 | -0.07% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.131904-29 | 1.1719 | -0.07% | 限大额 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091104-29 | 1.1876 | -0.12% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.049604-29 | 1.1626 | -0.10% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.047904-29 | 1.1609 | -0.09% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.954904-29 | 0.9549 | 2.63% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.112604-29 | 1.1466 | -0.23% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086304-29 | 1.1664 | -0.12% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.145504-29 | 1.1755 | -0.06% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.124704-29 | 1.1547 | -0.05% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006604-26 | 1.1317 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.118704-29 | 1.1187 | 3.06% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.104404-29 | 1.1044 | 3.06% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.010204-29 | 1.0952 | -0.16% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.029904-26 | 1.2057 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.123904-29 | 1.1272 | -0.17% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.106604-29 | 1.1098 | -0.17% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.064204-29 | 1.1402 | -0.04% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047004-29 | 1.1230 | -0.04% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927104-29 | 0.9271 | 2.49% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916104-29 | 0.9161 | 2.48% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102604-26 | 1.1026 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062804-29 | 1.0628 | -0.14% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050904-29 | 1.0509 | -0.14% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.095204-29 | 1.0952 | -0.07% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.085504-29 | 1.0855 | -0.07% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.752604-29 | 0.7526 | 2.86% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.744504-29 | 0.7445 | 2.86% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.088404-29 | 1.1294 | -0.24% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.123604-29 | 1.1646 | -0.24% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014504-26 | 1.1423 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.966604-29 | 0.9866 | 1.03% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.960204-29 | 0.9802 | 1.04% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051504-29 | 1.1235 | -0.29% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047204-29 | 1.0472 | -0.06% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031104-29 | 1.0311 | -0.06% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.922504-29 | 0.9225 | -0.31% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.921504-29 | 0.9215 | -0.31% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.959104-29 | 0.9591 | 0.03% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.948204-29 | 0.9482 | 0.03% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.966504-29 | 0.9665 | -0.05% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.952204-29 | 0.9522 | -0.05% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097004-29 | 1.0970 | -0.06% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087604-29 | 1.0876 | -0.07% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.066004-29 | 1.0660 | -0.07% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.088904-29 | 1.0889 | -0.31% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.090004-29 | 1.0900 | -0.31% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.931304-29 | 0.9313 | 1.00% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.928604-29 | 0.9286 | 1.00% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990304-29 | 0.9903 | -0.26% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979104-29 | 0.9791 | -0.26% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.538604-29 | 0.5386 | 0.07% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.535504-29 | 0.5355 | 0.07% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.018704-29 | 1.0857 | -0.40% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.929204-29 | 0.9292 | 1.15% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.927104-29 | 0.9271 | 1.16% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.587304-29 | 0.5873 | 0.32% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.582004-29 | 0.5820 | 0.33% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037704-29 | 1.0427 | -0.28% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043504-29 | 1.0435 | 0.00% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041204-29 | 1.0412 | -0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.716004-29 | 0.7160 | 3.47% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010304-29 | 1.0103 | -0.05% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.992704-29 | 0.9927 | 1.14% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.990504-29 | 0.9905 | 1.13% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.025504-29 | 1.0255 | -0.04% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.024704-29 | 1.0247 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.472604-29 | 1.7390% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.538104-29 | 1.9830% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.456004-29 | 1.7170% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.481304-29 | 1.8060% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.457104-29 | 1.7460% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.483304-29 | 1.8070% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.407804-29 | 1.4680% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.473704-29 | 1.7180% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.519804-29 | 1.9490% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.522904-29 | 1.9900% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.535404-29 | 2.0010% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.509404-29 | 1.9170% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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