基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.132904-18 | 1.5258 | 0.07% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.951304-18 | 1.7823 | 0.42% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.638004-18 | 1.8681 | 0.43% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.365204-18 | 1.5973 | 0.03% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.321504-18 | 1.5418 | 0.03% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.972504-18 | 2.1875 | 0.36% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.265004-18 | 3.2650 | -0.03% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.011504-18 | 2.0115 | -0.06% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.176604-18 | 1.3716 | 0.03% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.174404-18 | 1.3264 | 0.03% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.095204-18 | 1.5151 | 0.06% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.094404-18 | 1.4829 | 0.06% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.110404-18 | 1.4807 | 0.06% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.338904-18 | 1.3689 | 0.15% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.361704-18 | 1.3617 | 0.48% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.193904-18 | 1.2199 | 0.03% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.157904-18 | 1.1839 | 0.03% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.736004-18 | 1.7360 | -0.06% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.683104-18 | 0.6831 | 0.34% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.654004-18 | 1.6540 | 0.00% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.594004-18 | 1.5940 | 0.19% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.482604-18 | 1.5594 | 0.17% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.479004-18 | 1.5290 | 0.17% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.118204-18 | 1.1182 | 0.28% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.968604-18 | 0.9686 | -0.13% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.081904-18 | 1.0819 | 0.29% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.478204-18 | 1.5550 | 0.17% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.587004-18 | 1.5870 | 0.25% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.504504-18 | 1.5545 | 0.17% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.513404-18 | 1.8016 | -0.05% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.295704-18 | 1.4947 | 0.12% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.288604-18 | 1.4876 | 0.12% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.486804-18 | 1.4868 | 0.04% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.480204-18 | 1.4802 | 0.05% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.809004-18 | 1.8090 | 0.61% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.077104-18 | 2.1071 | 1.15% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.052304-18 | 1.2644 | 0.04% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.037004-18 | 1.2289 | 0.03% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.574004-18 | 1.5740 | -0.06% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.565004-18 | 1.5650 | -0.06% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.535004-18 | 2.5350 | 0.04% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.296704-18 | 1.3567 | 0.08% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.458304-18 | 1.4583 | 0.09% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.112004-18 | 1.1120 | 0.91% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.915004-18 | 0.9150 | -0.52% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.990004-18 | 1.9900 | 1.13% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.834904-18 | 0.8349 | -0.22% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.996904-18 | 0.9969 | 0.26% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.973104-18 | 0.9731 | 0.26% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.157304-18 | 1.4643 | 0.16% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.074704-18 | 1.3863 | 0.22% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.266504-18 | 1.4728 | 0.06% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091204-18 | 1.7174 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.028204-18 | 1.2282 | -0.03% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.071204-18 | 1.3486 | -0.02% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.060604-18 | 1.3126 | -0.03% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.717504-18 | 1.7175 | 0.05% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.890004-18 | 0.8900 | 0.62% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864904-18 | 0.8649 | 0.63% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.215204-18 | 1.3042 | 0.06% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.050604-18 | 1.0506 | 0.32% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.542904-18 | 1.7029 | 0.12% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907704-18 | 0.9077 | -0.53% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.664604-18 | 0.6646 | 0.33% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829604-18 | 0.8296 | -0.04% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.638604-18 | 1.6586 | 0.21% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.813404-18 | 0.8134 | -0.23% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.449404-18 | 1.5494 | 0.19% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.548804-18 | 2.5488 | 1.26% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.133004-18 | 1.1330 | 1.21% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.103504-18 | 1.1035 | 1.21% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.109804-18 | 1.4278 | 0.24% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.062704-18 | 1.3092 | 0.05% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.047404-18 | 1.2692 | 0.05% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.372904-18 | 1.3729 | 0.99% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.336104-18 | 1.3361 | 0.99% | 开放申购 |
004642 | 南方房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.468804-18 | 0.4688 | -0.74% | 开放申购 |
004643 | 南方房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.456504-18 | 0.4565 | -0.76% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.119504-18 | 1.3755 | 0.13% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.898004-18 | 1.1830 | 0.45% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.685804-18 | 1.6858 | 0.22% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.165204-18 | 1.3332 | 0.05% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.131504-18 | 1.2995 | 0.04% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.234404-18 | 1.4983 | 0.05% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.075704-18 | 1.3087 | 0.09% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.962104-18 | 1.5621 | 1.11% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.316004-18 | 3.3160 | 0.05% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.859004-18 | 2.6950 | -0.33% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021504-18 | 1.2389 | 0.05% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.969104-18 | 1.1791 | 0.19% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.365004-18 | 1.3650 | 0.10% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.018204-18 | 1.2444 | 0.05% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.066804-18 | 1.2504 | 0.10% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.277004-18 | 1.3120 | 0.05% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.261804-18 | 1.7362 | -0.03% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.863304-18 | 1.8633 | -0.49% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.717604-18 | 1.7176 | 0.18% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.354804-18 | 1.3548 | 0.05% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.418504-18 | 1.4185 | 0.10% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.385404-18 | 1.3854 | 0.09% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.954904-18 | 1.9549 | 1.42% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.820104-18 | 1.8201 | 1.42% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.339404-18 | 1.3594 | 0.28% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.323604-18 | 1.3236 | 0.27% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.132804-18 | 1.2188 | 0.04% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.089104-18 | 1.2171 | 0.08% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023004-18 | 1.1740 | 0.06% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021804-18 | 1.1678 | 0.06% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.072404-18 | 1.2154 | 0.09% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.074604-18 | 1.2176 | 0.09% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.055804-18 | 1.1298 | 0.03% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.032704-18 | 1.1067 | 0.03% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.843904-18 | 1.5649 | 0.05% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.836204-18 | 3.4879 | 0.14% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.563104-18 | 1.9257 | 0.50% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.492004-18 | 3.9540 | 0.29% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.057604-18 | 1.3546 | 0.22% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.922204-18 | 1.5222 | 1.11% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.132004-18 | 3.1320 | -0.03% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.203604-18 | 1.2536 | 0.06% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.118104-18 | 1.1831 | 0.09% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024404-18 | 1.1741 | 0.03% | 暂停申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.180204-18 | 1.1854 | 0.05% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.832104-18 | 1.8321 | 1.53% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.260004-18 | 1.3100 | 0.21% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.253704-18 | 1.3037 | 0.21% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.209704-18 | 1.2497 | 0.04% | 开放申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.185104-18 | 1.2251 | 0.03% | 开放申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.213104-18 | 1.2131 | 0.06% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149404-18 | 1.1494 | 0.00% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.143904-18 | 1.1439 | 0.00% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.719604-18 | 1.7196 | -0.52% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.653004-18 | 1.6530 | -0.52% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.358904-18 | 1.3589 | 0.15% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.319504-18 | 1.3195 | 0.14% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.274004-18 | 1.2740 | -0.16% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.226004-18 | 1.2260 | -0.16% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.059704-18 | 1.2737 | 0.09% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.720704-18 | 1.7207 | 0.24% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.100504-18 | 1.1455 | 0.02% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.080504-18 | 1.1255 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.019804-18 | 1.1616 | 0.05% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.118104-18 | 1.1506 | 0.05% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052304-18 | 1.1593 | 0.06% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.071704-18 | 1.1407 | 0.06% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.101104-18 | 1.1711 | -0.18% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.070804-18 | 1.1408 | -0.19% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.121304-18 | 1.1363 | 0.03% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.106504-18 | 1.1215 | 0.03% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.065704-18 | 1.1367 | 0.19% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.879204-18 | 0.8792 | 0.23% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.865404-18 | 0.8654 | 0.23% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134104-18 | 1.1341 | -0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.107004-18 | 1.1370 | 0.03% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.093004-18 | 1.1230 | 0.03% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.330404-18 | 1.5704 | 0.05% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.304404-18 | 1.5444 | 0.05% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.137804-18 | 1.1378 | 0.18% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.108804-18 | 1.1088 | 0.17% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.031204-18 | 1.1292 | 0.13% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.051904-18 | 1.1269 | 0.13% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.072704-18 | 1.0727 | 0.07% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.045204-18 | 1.0452 | 0.07% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.116004-18 | 1.1476 | 0.06% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.098104-18 | 1.1787 | 0.05% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.041504-18 | 1.1727 | 0.07% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.178704-18 | 1.1787 | 0.23% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.149904-18 | 1.1499 | 0.23% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.623704-18 | 0.6237 | 0.03% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.089704-18 | 1.1197 | 0.03% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.108204-18 | 1.1182 | 0.04% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.055004-18 | 1.1290 | 0.03% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.920304-18 | 0.9203 | 0.40% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.893204-18 | 0.8932 | 0.40% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.165604-18 | 1.1656 | 0.10% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.146604-18 | 1.1466 | 0.10% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.016404-18 | 1.1293 | 0.04% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.020904-18 | 1.1439 | 0.05% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.070104-18 | 1.1371 | 0.10% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.104804-18 | 1.1048 | 0.09% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.065004-18 | 1.1100 | 0.08% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.068404-18 | 1.0934 | 0.07% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.889004-18 | 0.8890 | 0.01% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.867104-18 | 0.8671 | 0.01% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.095704-18 | 1.0957 | 0.23% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.078304-18 | 1.0783 | 0.22% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.747904-18 | 0.7479 | -0.08% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.744904-18 | 0.7449 | -0.08% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.091704-18 | 1.0917 | 0.13% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.066004-18 | 1.0660 | 0.13% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.626104-18 | 0.6261 | -0.25% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.611704-18 | 0.6117 | -0.26% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.095504-18 | 1.0955 | 0.20% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.070304-18 | 1.0703 | 0.21% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.063104-18 | 1.1331 | 0.04% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.078804-18 | 1.1238 | 0.04% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.015004-18 | 1.1030 | 0.02% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.016804-18 | 1.0988 | 0.02% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.623804-18 | 0.6238 | 0.10% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.609904-18 | 0.6099 | 0.10% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.689004-18 | 0.6890 | 0.45% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.673704-18 | 0.6737 | 0.46% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.645304-18 | 0.6453 | 0.72% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.631104-18 | 0.6311 | 0.72% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.610104-18 | 0.6101 | 0.03% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.638604-18 | 0.6386 | -0.11% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.624804-18 | 0.6248 | -0.10% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010604-18 | 1.0106 | 0.13% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990004-18 | 0.9900 | 0.12% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.666604-18 | 0.6666 | -0.12% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.652804-18 | 0.6528 | -0.14% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.626404-18 | 0.6264 | 0.27% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.613104-18 | 0.6131 | 0.28% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.701704-18 | 1.7017 | 0.18% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.902004-18 | 0.9020 | -0.53% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.991004-18 | 0.9910 | 0.21% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.977704-18 | 0.9777 | 0.20% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.682804-18 | 0.6828 | 0.22% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.669204-18 | 0.6692 | 0.22% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.171104-18 | 1.1811 | 0.19% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.156704-18 | 1.1667 | 0.19% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.468304-18 | 0.4683 | -0.04% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.459204-18 | 0.4592 | -0.04% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.925504-18 | 0.9255 | -0.03% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.906504-18 | 0.9065 | -0.04% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.493304-18 | 0.4933 | -0.44% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.484104-18 | 0.4841 | -0.45% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105904-18 | 1.1059 | 0.15% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.091504-18 | 1.0915 | 0.16% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.804704-18 | 0.8047 | 1.59% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.789404-18 | 0.7894 | 1.60% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.905704-18 | 0.9057 | 0.11% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.888204-18 | 0.8882 | 0.11% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.982704-18 | 0.9827 | 0.17% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.964704-18 | 0.9647 | 0.18% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.682004-18 | 0.6820 | 0.93% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.668704-18 | 0.6687 | 0.92% | 开放申购 |
010989 | 南方房地产ETF联接E | 指数型-股票 | 0.456504-18 | 0.4565 | -0.76% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.118104-18 | 1.1181 | 1.21% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.081104-18 | 1.0811 | 0.12% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.068804-18 | 1.0688 | 0.13% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024504-18 | 1.0245 | 0.25% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012204-18 | 1.0122 | 0.26% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.943904-18 | 0.9439 | 0.07% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.935804-18 | 0.9358 | 0.07% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.109404-18 | 1.1094 | 0.11% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.037204-18 | 1.0372 | 0.32% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.698404-18 | 0.6984 | 0.22% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.685404-18 | 0.6854 | 0.20% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.814004-18 | 0.8140 | 1.48% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.798504-18 | 0.7985 | 1.49% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.713204-18 | 0.7132 | 0.27% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.699604-18 | 0.6996 | 0.26% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.974204-18 | 0.9742 | 1.66% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.956404-18 | 0.9564 | 1.65% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.011504-18 | 1.0115 | 0.26% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.999604-18 | 0.9996 | 0.26% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996004-18 | 0.9960 | 0.16% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978404-18 | 0.9784 | 0.16% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000联接A | 指数型-股票 | 0.718504-18 | 0.7185 | 0.04% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000联接C | 指数型-股票 | 0.716704-18 | 0.7167 | 0.04% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.706304-18 | 0.7063 | 0.21% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.695504-18 | 0.6955 | 0.22% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.819504-18 | 0.8195 | 0.02% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.808904-18 | 0.8089 | 0.02% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.598804-18 | 0.5988 | 0.10% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.590304-18 | 0.5903 | 0.10% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.144704-18 | 1.4507 | 0.16% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.557204-18 | 0.5572 | 0.05% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.579704-18 | 0.5797 | -0.31% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.570504-18 | 0.5705 | -0.31% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014004-18 | 1.0140 | 0.24% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.004004-18 | 1.0040 | 0.24% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.896104-18 | 0.8961 | 0.00% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.881104-18 | 0.8811 | 0.00% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.357504-18 | 1.3575 | 0.98% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.756604-18 | 0.7566 | 0.95% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.744004-18 | 0.7440 | 0.94% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.977704-18 | 0.9777 | 1.51% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.964804-18 | 0.9648 | 1.50% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.475604-18 | 0.4756 | -0.42% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.471904-18 | 0.4719 | -0.40% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.069604-18 | 1.0696 | 0.13% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.055904-18 | 1.0559 | 0.13% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072204-18 | 1.0972 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.403204-18 | 1.4032 | 0.10% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.947404-18 | 0.9474 | 0.58% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.932704-18 | 0.9327 | 0.59% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997204-18 | 0.9972 | 0.04% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.988404-18 | 0.9884 | 0.05% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.555104-18 | 0.5551 | -0.75% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.550604-18 | 0.5506 | -0.76% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.884004-18 | 1.1660 | 0.45% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.959404-18 | 1.9594 | 1.13% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.975304-18 | 0.9753 | -0.04% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.962604-18 | 0.9626 | -0.04% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.054104-18 | 1.1681 | 0.06% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.116604-18 | 1.2206 | 0.09% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.259804-18 | 1.3098 | 0.21% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.045004-18 | 1.0750 | 0.06% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.041604-18 | 1.0416 | -0.31% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.028504-18 | 1.0285 | -0.30% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055704-18 | 1.0557 | 0.12% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040804-18 | 1.0408 | 0.13% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.669204-18 | 0.6692 | 0.18% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.660104-18 | 0.6601 | 0.18% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.840104-18 | 0.8401 | 0.18% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056104-18 | 1.0561 | 0.02% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.042104-18 | 1.1011 | 0.02% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.102604-18 | 1.1286 | 0.13% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.784004-18 | 1.7840 | 0.62% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.824004-18 | 0.8240 | 0.37% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.818404-18 | 0.8184 | 0.37% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064204-18 | 1.0642 | 0.08% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058004-18 | 1.0580 | 0.09% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.939304-18 | 2.1543 | 0.36% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.829804-18 | 0.8298 | 0.17% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.821604-18 | 0.8216 | 0.16% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.968004-18 | 0.9680 | 0.44% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.961104-18 | 0.9611 | 0.44% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007404-18 | 1.0074 | 0.05% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995904-18 | 0.9959 | 0.05% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.610404-18 | 1.8405 | 0.42% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.970704-18 | 0.9707 | 0.12% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.960704-18 | 0.9607 | 0.11% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.754604-18 | 0.7546 | -0.26% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.750204-18 | 0.7502 | -0.27% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.041304-18 | 1.0413 | 0.00% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.037504-18 | 1.0375 | 0.00% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.040504-18 | 1.0405 | 0.05% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.068104-18 | 1.0681 | 0.07% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.062204-18 | 1.0622 | 0.07% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.774504-18 | 0.7745 | -0.04% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.771104-18 | 0.7711 | -0.04% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.937704-18 | 0.9377 | 0.74% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.928904-18 | 0.9289 | 0.74% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.012804-18 | 1.0128 | -0.08% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.003104-18 | 1.0031 | -0.09% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.981604-18 | 0.9816 | -0.02% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.977404-18 | 0.9774 | -0.02% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000联接E | 指数型-股票 | 0.715104-18 | 0.7151 | 0.04% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.975604-18 | 0.9756 | 0.04% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.967204-18 | 0.9672 | 0.03% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.964304-18 | 0.9643 | 0.10% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.961204-18 | 0.9612 | 0.10% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.830404-18 | 0.8304 | -0.50% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.827004-18 | 0.8270 | -0.51% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.074804-18 | 1.0998 | 0.02% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.033204-18 | 1.0332 | 0.08% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.829704-18 | 0.8297 | 0.42% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.823504-18 | 0.8235 | 0.43% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.806804-18 | 0.8068 | -0.01% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.803604-18 | 0.8036 | -0.01% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.844104-18 | 0.8441 | 0.40% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.838504-18 | 0.8385 | 0.41% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.046804-18 | 1.0568 | 0.12% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.058904-18 | 1.0589 | 0.12% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.674804-18 | 1.6748 | 0.22% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.208304-18 | 1.2083 | -0.39% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.205704-18 | 1.2057 | -0.39% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.022504-18 | 1.0225 | 0.02% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.021004-18 | 1.0210 | 0.01% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030904-18 | 1.0309 | 0.05% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028304-18 | 1.0283 | 0.05% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.803404-18 | 0.8034 | -0.96% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.020504-18 | 1.0205 | 0.07% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018804-18 | 1.0188 | 0.04% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016804-18 | 1.0168 | 0.04% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.956604-18 | 0.9566 | -0.40% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.955504-18 | 0.9555 | -0.40% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.985004-18 | 0.9850 | -0.15% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.981704-18 | 0.9817 | -0.15% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.204804-18 | 1.2048 | -1.03% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.203304-18 | 1.2033 | -1.03% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.109504-18 | 1.1095 | 0.12% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.086004-18 | 1.0860 | -0.66% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.084104-18 | 1.0841 | -0.66% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.833204-18 | 0.8332 | -0.04% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.831904-18 | 0.8319 | -0.05% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955204-18 | 0.9552 | -0.23% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954304-18 | 0.9543 | -0.24% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.955104-18 | 0.9551 | -0.68% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.955504-18 | 0.9555 | -0.68% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.009004-18 | 2.0090 | -0.06% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.949004-18 | 1.7800 | 0.42% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.012804-18 | 1.0158 | 0.05% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.066704-18 | 1.0667 | -0.13% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.065404-18 | 1.0654 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.455404-18 | 1.7780% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 1.002904-18 | 2.1030% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.496004-18 | 1.8380% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.561904-18 | 2.0830% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.454204-18 | 1.7350% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.519804-18 | 1.9790% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.537504-18 | 1.9920% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.500204-18 | 1.8300% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.565804-18 | 2.0690% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.515004-18 | 1.9140% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.580004-18 | 2.1550% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1