基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.343406-30 | 1.6820 | 0.01% | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.301506-30 | 1.6238 | 0.01% | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.095307-03 | 1.5577 | 0.02% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 1.927007-03 | 1.9960 | -0.98% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.059107-03 | 1.2914 | 0.06% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.009307-03 | 1.0093 | -0.92% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.859807-03 | 0.8598 | -0.73% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.552307-03 | 1.5523 | -0.72% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.650107-03 | 1.6501 | 0.02% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.504807-03 | 1.5048 | -0.96% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.052607-03 | 1.0619 | -0.22% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.516907-03 | 1.5169 | 0.00% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.032306-30 | 1.2753 | 0.01% | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.186406-30 | 1.2608 | 0.01% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.039807-03 | 1.2528 | 0.04% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.949407-03 | 0.9494 | -0.22% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.070807-03 | 1.0708 | -1.02% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.343807-03 | 1.3438 | -0.34% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.316707-03 | 1.3167 | -0.34% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.619407-03 | 1.6194 | -0.40% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.098307-03 | 1.1957 | 0.04% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.061807-03 | 1.2058 | 0.05% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.040707-03 | 1.1931 | 0.05% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.059007-03 | 1.1538 | 0.09% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.065207-03 | 1.1362 | 0.08% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.304607-03 | 1.3046 | 0.01% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.024106-30 | 1.1389 | 0.02% | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032906-30 | 1.1260 | 0.01% | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.105606-30 | 1.2104 | 0.01% | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.100206-30 | 1.2047 | 0.01% | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.015407-03 | 1.1252 | 0.07% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.025507-03 | 1.1511 | 0.04% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.126107-03 | 1.1261 | 0.04% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.064206-30 | 1.1345 | 0.01% | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.207107-03 | 1.2071 | -0.12% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.848907-03 | 0.8489 | -1.05% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.842207-03 | 0.8422 | -1.06% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.629307-03 | 0.6293 | -0.79% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.619707-03 | 0.6197 | -0.78% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.034907-03 | 1.0658 | -0.08% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.029007-03 | 1.0583 | -0.08% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.053007-03 | 1.0530 | 0.04% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.986406-30 | 1.0350 | 0.00% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.035807-03 | 1.0937 | 0.02% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.036507-03 | 1.0956 | 0.02% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.620107-03 | 0.6201 | -0.61% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.611607-03 | 0.6116 | -0.62% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014607-03 | 1.1007 | 0.04% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.014307-03 | 1.0777 | 0.04% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.746907-03 | 0.7469 | -0.84% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.736807-03 | 0.7368 | -0.83% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.025107-03 | 1.0675 | 0.03% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.015907-03 | 1.0580 | 0.02% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.012507-03 | 1.0125 | 0.03% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.003907-03 | 1.0039 | 0.03% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.025707-03 | 1.0257 | 0.04% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.012607-03 | 1.0126 | 0.04% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.976707-03 | 0.9767 | -0.02% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.966207-03 | 0.9662 | -0.02% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.016907-03 | 1.1178 | 0.11% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.058707-03 | 1.1250 | 0.06% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.048107-03 | 1.1144 | 0.05% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.891807-03 | 0.8918 | -0.77% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.880607-03 | 0.8806 | -0.76% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.015907-03 | 1.0259 | -0.01% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.003407-03 | 1.0134 | -0.01% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.815807-03 | 0.8158 | -0.97% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.807507-03 | 0.8075 | -0.98% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.671407-03 | 0.6714 | -1.37% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.663507-03 | 0.6635 | -1.37% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.039107-03 | 1.1151 | 0.04% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.035407-03 | 1.1088 | 0.05% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991507-03 | 0.9915 | -0.08% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008907-03 | 1.0089 | -0.09% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.018207-03 | 1.0182 | -0.01% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.013907-03 | 1.0139 | -0.01% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.988207-03 | 0.9882 | -0.17% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.977307-03 | 0.9773 | -0.18% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.034407-03 | 1.1180 | 0.05% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.026507-03 | 1.1097 | 0.05% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.045207-03 | 1.0452 | -0.11% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.894807-03 | 0.8948 | -1.54% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.886607-03 | 0.8866 | -1.54% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.029507-03 | 1.0530 | 0.07% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.028907-03 | 1.0509 | 0.07% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.696507-03 | 0.6965 | -0.73% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.868507-03 | 0.8685 | -0.92% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.793107-03 | 0.7931 | -0.39% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.895707-03 | 0.8957 | -0.73% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.791007-03 | 0.7910 | -0.93% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.862607-03 | 0.8626 | -0.66% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.878907-03 | 0.8789 | -0.46% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008907-03 | 1.0089 | -0.39% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001807-03 | 1.0018 | -0.40% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.029807-03 | 1.0298 | -0.07% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.035107-03 | 1.0774 | 0.05% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.033807-03 | 1.0751 | 0.05% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.247107-03 | 1.2471 | 0.02% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.742307-03 | 0.7423 | -0.91% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.736307-03 | 0.7363 | -0.92% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.035907-03 | 1.0928 | 0.03% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.043907-03 | 1.0439 | 0.02% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.036007-03 | 1.0360 | 0.02% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.492507-03 | 1.4925 | -0.96% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.260007-03 | 1.2600 | -0.09% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.318207-03 | 1.3182 | 0.02% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.020307-03 | 1.0203 | 0.02% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.018707-03 | 1.0187 | 0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034407-03 | 1.0344 | -0.06% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028807-03 | 1.0288 | -0.06% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.753207-03 | 0.7532 | -1.00% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.750307-03 | 0.7503 | -1.00% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.947907-03 | 0.9479 | 0.71% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.945407-03 | 0.9454 | 0.71% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014107-03 | 1.0141 | -0.28% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011007-03 | 1.0110 | -0.28% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.521307-03 | 1.5213 | -0.01% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 1.925007-03 | 1.9250 | -0.98% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.546007-03 | 1.5460 | -0.71% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.636207-03 | 1.6362 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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