基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.407204-25 | 1.7927 | -0.06% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.937404-25 | 1.4974 | 0.78% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.144304-25 | 1.6563 | -0.11% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.213404-25 | 1.5554 | -0.07% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.782404-25 | 1.8944 | 0.06% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.369804-25 | 1.7238 | -0.07% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.162504-25 | 1.3165 | -0.08% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.142104-25 | 1.6511 | -0.05% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.095604-25 | 1.6056 | -0.05% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.248104-25 | 1.2481 | -1.41% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.146204-25 | 1.7002 | -0.08% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.943304-25 | 0.9433 | 0.36% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.171804-25 | 1.5028 | -0.07% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.287304-25 | 1.4153 | 0.33% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.245004-25 | 1.3690 | 0.32% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.759304-25 | 1.7593 | 0.07% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.419404-25 | 1.6734 | 0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.703204-25 | 2.0012 | 0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.567904-25 | 1.5929 | 0.10% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.572704-25 | 1.5967 | 0.09% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.376404-25 | 1.4024 | 0.07% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.343104-25 | 1.3661 | 0.07% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.572804-25 | 1.5958 | -0.03% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.555004-25 | 1.5760 | -0.03% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.304804-25 | 2.3048 | -0.14% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.754604-25 | 1.7546 | 0.83% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.078204-25 | 1.1482 | -0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.076904-25 | 1.1429 | -0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047104-19 | 1.2381 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039104-25 | 1.2293 | -0.03% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.094904-25 | 1.1667 | -0.02% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.093204-25 | 1.1640 | -0.02% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.755704-25 | 1.7557 | 0.07% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.944804-25 | 0.9448 | 0.78% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.706604-25 | 0.7066 | -0.17% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.376404-25 | 1.3764 | 0.15% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.356604-25 | 1.3566 | 0.16% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.343104-25 | 1.3431 | -0.95% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.075604-25 | 1.1756 | 0.08% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.084104-25 | 1.3011 | 0.08% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055604-25 | 1.1436 | -0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055404-25 | 1.1334 | -0.01% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910504-25 | 1.0125 | 0.23% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903704-25 | 1.0057 | 0.23% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.098804-25 | 1.0988 | 0.00% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.082504-25 | 1.0825 | 0.00% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.043704-25 | 1.1017 | -0.02% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.052104-25 | 1.1091 | -0.02% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016304-25 | 1.0163 | -0.04% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004804-25 | 1.0048 | -0.03% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056404-25 | 1.0564 | -0.01% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052104-25 | 1.0521 | -0.01% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.553004-25 | 0.5530 | -1.44% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.760704-25 | 0.7607 | 0.92% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022104-25 | 1.0541 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011904-25 | 1.0559 | 0.02% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079504-25 | 1.0795 | -0.01% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075104-25 | 1.0751 | 0.00% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.672804-25 | 0.6728 | -0.68% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667404-25 | 0.6674 | -0.68% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.692404-25 | 0.6924 | -0.16% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679704-25 | 0.6797 | -0.15% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034104-25 | 1.0601 | -0.01% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029604-25 | 1.0556 | -0.02% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.012004-25 | 1.0120 | 0.04% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.007504-25 | 1.0075 | 0.05% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.102604-25 | 1.1026 | 0.63% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036204-25 | 1.0362 | -0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037204-19 | 1.0372 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.498204-25 | 0.4982 | -0.26% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029104-25 | 1.0291 | 0.00% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027604-25 | 1.0276 | -0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.852404-25 | 0.8524 | 0.11% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.849904-25 | 0.8499 | 0.09% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.016404-25 | 1.0373 | -0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.020104-19 | 1.0201 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.496604-25 | 0.4966 | -0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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