基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.068303-29 | 1.1748 | 0.05% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.051503-29 | 1.1515 | 0.01% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.034403-29 | 1.1344 | 0.01% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.057303-29 | 1.2468 | 0.04% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.147903-29 | 1.2644 | 0.03% | 限大额 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.078103-29 | 1.1311 | 0.15% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.062203-29 | 1.1152 | 0.14% | 开放申购 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.053503-29 | 1.1505 | 0.03% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.056403-29 | 1.1484 | 0.02% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.715003-29 | 1.7720 | 0.03% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.707503-29 | 1.7676 | 0.02% | 暂停申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.006303-29 | 1.1252 | 0.02% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.025303-29 | 1.1243 | 0.02% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.055303-29 | 1.7063 | 0.03% | 开放申购 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.053103-29 | 1.6311 | 0.03% | 开放申购 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.029703-29 | 1.0832 | 0.04% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.022803-29 | 1.0763 | 0.04% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.044903-29 | 1.0799 | 0.01% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.075903-29 | 1.0759 | 0.02% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.043503-29 | 1.0936 | 0.03% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.047403-29 | 1.0874 | 0.03% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009603-29 | 1.0096 | 0.26% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003003-29 | 1.0030 | 0.26% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.021203-29 | 1.0462 | 0.02% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.017203-29 | 1.0422 | 0.02% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037803-29 | 1.0478 | 0.03% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.038303-29 | 1.0483 | 0.04% | 开放申购 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 债券型-长债 | 1.057003-29 | 1.0970 | 0.02% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.331203-29 | 1.6812 | 0.04% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.390803-29 | 1.6768 | 0.04% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.006803-29 | 1.0068 | 0.01% | 限大额 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.913303-29 | 0.9133 | -0.02% | 暂停申购 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.911103-29 | 0.9111 | -0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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