基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.372504-17 | 1.7225 | 0.25% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.343804-17 | 1.6688 | 0.25% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.927404-17 | 1.9274 | 0.81% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.364404-17 | 3.3644 | 0.98% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.069004-17 | 1.1287 | 1.27% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.357904-17 | 2.7537 | 0.95% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.639704-17 | 1.6947 | 0.46% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.615804-17 | 1.6708 | 0.45% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.475204-17 | 1.7119 | 0.06% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.441504-17 | 1.6727 | 0.06% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.497404-17 | 1.8290 | 1.77% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.196804-17 | 1.4148 | 0.42% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.186904-17 | 1.3969 | 0.42% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.263904-17 | 1.7439 | 1.82% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.322904-17 | 2.7137 | 0.95% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.188704-17 | 2.2387 | 2.28% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.152004-17 | 2.2020 | 2.27% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.672604-17 | 1.7226 | 0.83% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.645804-17 | 1.6958 | 0.83% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.452704-17 | 1.6507 | 0.23% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.433904-17 | 1.6309 | 0.22% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.400904-17 | 1.5149 | 0.14% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.361204-17 | 1.4742 | 0.13% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.137504-17 | 1.4385 | 0.41% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.124604-17 | 1.4206 | 0.41% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.048304-17 | 1.2708 | 0.01% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.047704-17 | 1.2987 | 0.49% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.047304-17 | 1.2853 | 0.50% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.365604-17 | 1.3656 | 1.55% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.341204-17 | 1.3412 | 1.56% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.665704-17 | 1.6657 | 0.48% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.095104-17 | 2.0951 | 0.52% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.003404-17 | 1.0034 | 0.22% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.985604-17 | 0.9856 | 0.22% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.061504-17 | 1.0615 | 0.56% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.043004-17 | 1.0430 | 0.56% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.192804-17 | 1.1928 | 0.28% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.237804-17 | 1.4519 | 1.38% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.085704-17 | 1.1847 | 0.01% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.198704-17 | 1.1987 | 0.16% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.740604-17 | 1.7406 | 2.42% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.703504-17 | 1.7035 | 2.42% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.787304-17 | 1.7873 | 2.35% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.749904-17 | 1.7499 | 2.35% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.174504-17 | 1.1745 | 0.16% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.570804-17 | 1.5708 | 0.75% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.551604-17 | 1.5516 | 0.75% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.112104-17 | 1.1659 | 0.03% | 开放申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.098104-17 | 1.1514 | 0.03% | 开放申购 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.558504-17 | 1.6085 | 1.70% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020904-17 | 1.1021 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.344704-17 | 1.3957 | 0.64% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.321504-17 | 1.3725 | 0.62% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.459704-17 | 1.4597 | 0.78% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.435404-17 | 1.4354 | 0.78% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.927304-17 | 1.0273 | 0.19% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.255304-17 | 1.2553 | 0.52% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.156204-17 | 1.2132 | 0.03% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.166004-17 | 1.1660 | 0.28% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.135704-17 | 1.1357 | 0.20% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.119304-17 | 1.1193 | 0.21% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.044104-17 | 1.1521 | 0.01% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.035704-17 | 1.1437 | 0.02% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.135504-17 | 1.2667 | 0.75% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.024204-17 | 1.0242 | 0.72% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.732804-17 | 0.7328 | 2.25% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719904-17 | 0.7199 | 2.24% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.477004-17 | 0.4770 | 3.22% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.468804-17 | 0.4688 | 3.21% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017204-17 | 1.0929 | 0.01% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026804-17 | 1.1779 | 0.01% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.119704-17 | 1.1197 | 0.10% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.912404-17 | 1.0124 | 0.20% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061304-17 | 1.0613 | 0.11% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054504-17 | 1.0545 | 0.11% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.044604-17 | 1.1026 | 1.60% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.028204-17 | 1.0852 | 1.60% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.077104-17 | 1.0771 | 0.38% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.055804-17 | 1.0558 | 0.38% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.099204-17 | 1.1512 | 0.05% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.479304-17 | 1.4793 | 1.78% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.808004-17 | 0.8080 | 0.71% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796004-17 | 0.7960 | 0.71% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669804-17 | 0.6698 | 0.63% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654604-17 | 0.6546 | 0.63% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.056404-17 | 1.0564 | 1.72% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.044704-17 | 1.0447 | 1.71% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995404-17 | 0.9954 | 0.25% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986704-17 | 0.9867 | 0.25% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.052604-17 | 1.0926 | 0.66% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.041504-17 | 1.0815 | 0.66% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.059904-17 | 1.0599 | 0.25% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052804-17 | 1.0528 | 0.25% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.086104-17 | 1.0861 | 0.50% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.074504-17 | 1.0745 | 0.51% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.100304-17 | 1.1003 | 0.26% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100004-17 | 1.1000 | 0.26% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.906304-17 | 1.9063 | 0.81% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.713604-17 | 0.7136 | 0.28% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.704904-17 | 0.7049 | 0.27% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.909404-17 | 0.9094 | 0.84% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.899804-17 | 0.8998 | 0.84% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.762804-17 | 0.7628 | 0.43% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.755504-17 | 0.7555 | 0.43% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.035204-17 | 1.1188 | 0.07% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.018304-17 | 1.0463 | 0.04% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.018104-17 | 1.0441 | 0.03% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.703804-17 | 0.7038 | 1.50% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.697804-17 | 0.6978 | 1.48% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.025504-17 | 1.0255 | 0.14% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.023804-17 | 1.0238 | 0.14% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027804-17 | 1.0478 | 0.01% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023004-12 | 1.0230 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.802104-17 | 0.8021 | 1.45% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.799304-17 | 0.7993 | 1.47% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999804-17 | 0.9998 | 0.42% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997504-17 | 0.9975 | 0.41% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.013904-17 | 1.0139 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.105804-17 | 1.1058 | 0.60% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.103404-17 | 1.1034 | 0.60% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.103504-17 | 1.1035 | 0.02% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.016004-17 | 1.0160 | 0.16% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.015404-17 | 1.0154 | 0.15% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.103404-17 | 1.1034 | 0.02% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.002604-17 | 1.0026 | 0.06% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.002204-17 | 1.0022 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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