基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.070904-24 | 1.2579 | 0.17% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.057604-24 | 1.2276 | 0.16% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.083404-24 | 1.2424 | -0.03% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.074204-24 | 1.2232 | -0.03% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.228304-24 | 1.6073 | 0.14% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.213004-24 | 1.5710 | 0.14% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.446804-24 | 1.4468 | 0.98% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.410304-24 | 1.4103 | 0.97% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.049104-24 | 1.2821 | -0.13% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.082004-24 | 1.3320 | 0.03% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.076804-24 | 1.3028 | 0.03% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.276904-24 | 1.2769 | 1.48% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.216804-24 | 1.2168 | 1.48% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.451404-24 | 1.4514 | 0.44% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.409704-24 | 1.4097 | 0.43% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.442004-24 | 1.4420 | 1.14% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.410504-24 | 1.4105 | 1.15% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.075404-24 | 1.2624 | -0.13% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 0.998804-24 | 1.1878 | 0.15% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 0.993204-24 | 1.1652 | 0.15% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.057004-24 | 1.2340 | -0.11% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.074104-24 | 1.2101 | -0.11% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.069104-24 | 1.1871 | -0.12% | 暂停申购 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.052904-24 | 1.1979 | -0.02% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051004-24 | 1.1810 | -0.02% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.053804-24 | 1.3278 | 1.00% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.000404-24 | 1.2624 | 0.99% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.070604-24 | 1.1836 | -0.12% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.065704-24 | 1.1647 | -0.12% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.091804-24 | 1.2018 | -0.09% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084204-24 | 1.1812 | -0.09% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.049004-24 | 1.1530 | -0.10% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.051104-24 | 1.1471 | -0.10% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.539704-24 | 1.5397 | 1.01% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.509304-24 | 1.5093 | 1.00% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.077204-24 | 1.0772 | -0.04% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.060004-24 | 1.0600 | -0.04% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.241504-24 | 1.2415 | 0.20% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.223904-24 | 1.2239 | 0.20% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.049704-24 | 1.1497 | -0.03% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.049304-24 | 1.1453 | -0.03% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.197604-24 | 1.1976 | 0.46% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.178604-24 | 1.1786 | 0.46% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.103304-24 | 1.1033 | 0.17% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.084604-24 | 1.0846 | 0.17% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067404-24 | 1.0674 | 0.11% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050004-24 | 1.0500 | 0.11% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.048004-24 | 1.0480 | 1.31% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.032404-24 | 1.0324 | 1.32% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.731704-24 | 0.8787 | 0.34% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.722904-24 | 0.8669 | 0.33% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.168404-24 | 1.1684 | 0.13% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.149704-24 | 1.1497 | 0.12% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.140004-24 | 1.1400 | -0.06% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.124004-24 | 1.1240 | -0.06% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.065104-24 | 1.1351 | -0.03% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079004-24 | 1.0790 | 0.13% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062504-24 | 1.0625 | 0.12% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079304-24 | 1.0793 | 0.07% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063404-24 | 1.0634 | 0.08% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.038004-24 | 1.0380 | 0.03% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.023804-24 | 1.0238 | 0.02% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.571804-24 | 0.5718 | 0.63% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.557204-24 | 0.5572 | 0.61% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047004-24 | 1.0470 | 0.22% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034104-24 | 1.0341 | 0.22% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.995604-24 | 0.9956 | 0.07% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.944304-24 | 0.9443 | 0.08% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.933304-24 | 0.9333 | 0.08% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994804-24 | 0.9948 | 0.07% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982404-24 | 0.9824 | 0.06% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009904-24 | 1.0099 | 0.08% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999604-24 | 0.9996 | 0.09% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.652204-24 | 0.6522 | 0.48% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.642904-24 | 0.6429 | 0.48% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022404-24 | 1.0224 | 0.25% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011404-24 | 1.0114 | 0.26% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.490804-24 | 0.4908 | 2.94% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.480604-24 | 0.4806 | 2.93% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.527304-24 | 0.5273 | 0.86% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.521504-24 | 0.5215 | 0.85% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024504-24 | 1.0245 | 0.23% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013804-24 | 1.0138 | 0.23% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.586404-24 | 0.5864 | 1.23% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.580604-24 | 0.5806 | 1.24% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.832604-24 | 0.8326 | 0.47% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.822204-24 | 0.8222 | 0.48% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.096604-24 | 1.0966 | 0.04% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.088304-24 | 1.0883 | 0.04% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084004-24 | 1.0840 | -0.03% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081504-24 | 1.0815 | -0.02% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.072904-24 | 1.0759 | -0.29% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.071504-24 | 1.0745 | -0.29% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.641804-24 | 0.6418 | 0.49% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.633204-24 | 0.6332 | 0.48% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.558204-24 | 0.5582 | 1.36% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.547804-24 | 0.5478 | 1.35% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.070504-24 | 1.0885 | -0.12% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.786204-24 | 0.7862 | 1.24% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.776204-24 | 0.7762 | 1.23% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.647404-24 | 0.6474 | 1.14% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638904-24 | 0.6389 | 1.12% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750704-24 | 0.7507 | 1.35% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738204-24 | 0.7382 | 1.33% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.845704-24 | 0.8457 | 1.92% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.840404-24 | 0.8404 | 1.90% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.065704-24 | 1.0657 | -0.02% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.921904-24 | 0.9219 | 0.23% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.915504-24 | 0.9155 | 0.23% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033304-24 | 1.0333 | -0.02% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030304-24 | 1.0303 | -0.10% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026504-24 | 1.0265 | -0.10% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.956204-24 | 0.9562 | 0.38% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.949904-24 | 0.9499 | 0.37% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.960504-24 | 0.9605 | 0.58% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.956304-24 | 0.9563 | 0.57% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028904-24 | 1.0289 | -0.10% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026504-24 | 1.0265 | -0.10% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.890104-24 | 0.8901 | 1.22% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.886504-24 | 0.8865 | 1.22% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.085604-24 | 1.0856 | 0.06% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.083204-24 | 1.0832 | 0.06% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 0.999804-24 | 0.9998 | -0.04% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999404-24 | 0.9994 | -0.04% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.075304-24 | 1.0903 | -0.13% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009304-24 | 1.0093 | -0.03% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009204-24 | 1.0092 | -0.02% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.009104-24 | 1.0091 | -0.02% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.978004-24 | 0.9780 | 0.06% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.977004-24 | 0.9770 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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