基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.144004-24 | 1.1440 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104404-24 | 1.1044 | 0.00% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.967004-24 | 0.9670 | 2.33% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.192804-24 | 1.2698 | 0.68% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.171704-24 | 1.1443 | 0.67% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.978604-24 | 1.6092 | 1.46% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.266904-24 | 1.4049 | 0.43% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.027604-24 | 1.2482 | 0.96% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.262404-24 | 1.4074 | 0.42% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.025504-24 | 1.2463 | 0.96% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.150204-24 | 1.1007 | -0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.012904-24 | 1.9157 | 0.02% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.933004-24 | 1.8251 | 0.03% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.614204-24 | 1.5625 | 0.77% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.560004-24 | 1.4249 | 0.78% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.197104-24 | 1.1971 | 0.77% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.125704-24 | 1.1257 | 0.77% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.505304-24 | 2.5053 | 1.07% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.411304-24 | 2.4113 | 1.07% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.325504-24 | 1.3255 | 1.64% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.304004-24 | 1.3040 | 1.64% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.901004-24 | 1.5316 | 1.45% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.262804-24 | 1.3128 | 0.18% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.187004-24 | 1.2370 | 0.19% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.644204-24 | 1.3412 | 1.34% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.447004-24 | 1.4470 | 2.44% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.398404-24 | 1.3984 | 2.43% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.921004-24 | 1.9210 | -0.21% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.898704-24 | 1.8987 | -0.21% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.097404-19 | 1.1794 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.080704-19 | 1.1627 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.065104-24 | 1.1211 | -0.11% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.068904-24 | 1.1099 | -0.10% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.730704-24 | 1.7307 | 1.09% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.658704-24 | 1.6587 | 1.09% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.692704-24 | 1.6927 | 0.85% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.625504-24 | 1.6255 | 0.84% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.191604-19 | 1.1956 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.180804-19 | 1.1848 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061404-24 | 1.2114 | -0.02% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038004-24 | 1.1880 | -0.03% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 1.234504-24 | 1.2345 | -0.05% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 1.212704-24 | 1.2127 | -0.04% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.275504-24 | 1.2755 | -0.05% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.028404-24 | 1.1394 | -0.10% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.025104-24 | 1.1351 | -0.10% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.431304-24 | 1.4313 | -0.02% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.415104-24 | 1.4151 | -0.02% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.052004-24 | 1.2020 | -0.02% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.150604-24 | 1.3429 | 0.04% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.132504-24 | 1.3232 | 0.04% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.185404-24 | 1.1854 | 0.05% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.167704-24 | 1.1677 | 0.04% | 开放申购 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.140504-24 | 1.1405 | -0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.696804-24 | 0.6968 | 0.27% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.678504-24 | 0.6785 | 0.25% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.512904-24 | 0.5129 | 0.51% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.504304-24 | 0.5043 | 0.52% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.055904-24 | 1.0559 | 0.09% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042704-24 | 1.0427 | 0.09% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.135604-24 | 1.1356 | 0.24% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.119304-24 | 1.1193 | 0.23% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.880104-24 | 0.8801 | 1.23% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.862704-24 | 0.8627 | 1.22% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.961704-24 | 0.9617 | 1.14% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.949004-24 | 0.9490 | 1.13% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.973004-24 | 0.9730 | 1.29% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.957004-24 | 0.9570 | 1.28% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.559204-24 | 0.5592 | 0.87% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.552004-24 | 0.5520 | 0.88% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.221004-24 | 1.2210 | 1.56% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.201204-24 | 1.2012 | 1.55% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.840404-24 | 0.8404 | 0.76% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.814404-24 | 0.8144 | 0.74% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.669304-24 | 0.6693 | 0.92% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.658604-24 | 0.6586 | 0.92% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.143204-24 | 1.1432 | -0.02% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.134904-24 | 1.1349 | -0.02% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.976704-24 | 0.9767 | 1.96% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.960404-24 | 0.9604 | 1.96% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.918804-24 | 0.9188 | 0.16% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.896404-24 | 0.8964 | 0.17% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.487404-24 | 0.4874 | 0.89% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.479504-24 | 0.4795 | 0.90% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.945704-24 | 0.9457 | 2.23% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.933104-24 | 0.9331 | 2.22% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.451404-24 | 0.4514 | 1.39% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.446804-24 | 0.4468 | 1.41% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.711004-24 | 0.7110 | 3.01% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.701904-24 | 0.7019 | 2.99% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.643504-24 | 0.6435 | 0.55% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.636304-24 | 0.6363 | 0.54% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077804-24 | 1.0778 | -0.02% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072304-24 | 1.0723 | -0.03% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.655804-24 | 0.6558 | 1.11% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.648004-24 | 0.6480 | 1.11% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.742204-24 | 0.7422 | 1.35% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.735804-24 | 0.7358 | 1.35% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.822504-24 | 0.8225 | 1.48% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.813304-24 | 0.8133 | 1.47% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.933804-24 | 0.9338 | 0.74% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.924704-24 | 0.9247 | 0.74% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708604-24 | 0.7086 | 0.93% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.701604-24 | 0.7016 | 0.92% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037204-24 | 1.0372 | 0.01% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.039104-24 | 1.0391 | 0.01% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026704-24 | 1.0267 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.971204-24 | 0.9712 | 3.40% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.963504-24 | 0.9635 | 3.39% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.270804-24 | 1.2708 | -0.05% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.051804-24 | 1.0518 | -0.06% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.049304-24 | 1.0493 | -0.06% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.033104-24 | 1.0331 | 0.21% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.025504-24 | 1.0255 | 0.21% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.763304-24 | 0.7633 | 0.89% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.758004-24 | 0.7580 | 0.88% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059104-24 | 1.0591 | -0.02% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.057804-24 | 1.0578 | -0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041204-24 | 1.0462 | -0.14% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010504-24 | 1.0435 | -0.15% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.740604-24 | 0.7406 | 0.87% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.738504-24 | 0.7385 | 0.87% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.799604-24 | 0.7996 | 0.62% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.796204-24 | 0.7962 | 0.61% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008004-24 | 1.0080 | -0.03% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.007904-24 | 1.0079 | -0.03% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.010404-24 | 1.0174 | -0.06% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016004-24 | 1.0160 | -0.06% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.888904-24 | 0.8889 | 2.53% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.886404-24 | 0.8864 | 2.52% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.911404-24 | 0.9114 | 1.20% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.910604-24 | 0.9106 | 1.20% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185004-24 | 1.2340 | -0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1