基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.376204-23 | 1.7262 | 0.07% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.347304-23 | 1.6723 | 0.07% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.918204-23 | 1.9182 | -0.71% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.400304-23 | 3.4003 | 0.00% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.117004-23 | 1.1767 | 2.08% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.307004-23 | 2.7028 | -0.14% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.633204-23 | 1.6882 | -0.33% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.609304-23 | 1.6643 | -0.33% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.477304-23 | 1.7140 | -0.03% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.443604-23 | 1.6748 | -0.02% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.498104-23 | 1.8297 | -0.85% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.197704-23 | 1.4157 | -0.05% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.187804-23 | 1.3978 | -0.04% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.261604-23 | 1.7416 | -0.28% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.272704-23 | 2.6635 | -0.14% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.117304-23 | 2.1673 | -1.07% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.081804-23 | 2.1318 | -1.07% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.667504-23 | 1.7175 | -0.42% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.640704-23 | 1.6907 | -0.42% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.449904-23 | 1.6479 | -0.25% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.431204-23 | 1.6282 | -0.24% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.399104-23 | 1.5131 | 0.01% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.359404-23 | 1.4724 | 0.01% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.137904-23 | 1.4389 | -0.36% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.124904-23 | 1.4209 | -0.35% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.050404-23 | 1.2729 | 0.06% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.048204-23 | 1.2992 | -0.06% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.047804-23 | 1.2858 | -0.06% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.346804-23 | 1.3468 | -0.74% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.322604-23 | 1.3226 | -0.74% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.674304-23 | 1.6743 | -0.17% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.086504-23 | 2.0865 | -0.39% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.995604-23 | 0.9956 | -0.04% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.977904-23 | 0.9779 | -0.03% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.059604-23 | 1.0596 | -0.06% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.041104-23 | 1.0411 | -0.06% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.194004-23 | 1.1940 | -0.01% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.225604-23 | 1.4397 | -1.46% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.086604-23 | 1.1856 | 0.02% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.199804-23 | 1.1998 | 0.08% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.704704-23 | 1.7047 | -1.11% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.668304-23 | 1.6683 | -1.11% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.756104-23 | 1.7561 | -1.01% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.719304-23 | 1.7193 | -1.02% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.091504-23 | 1.0915 | -0.41% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.080504-23 | 1.0805 | -0.41% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.175504-23 | 1.1755 | 0.08% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.570404-23 | 1.5704 | -0.91% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.551204-23 | 1.5512 | -0.91% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.113504-23 | 1.1673 | 0.04% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.099504-23 | 1.1528 | 0.04% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.560804-23 | 1.6108 | -0.85% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021304-23 | 1.1025 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.341304-23 | 1.3923 | 0.02% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.318104-23 | 1.3691 | 0.02% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.443104-23 | 1.4431 | 0.43% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.418904-23 | 1.4189 | 0.42% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.950904-23 | 1.0509 | 1.56% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.253104-23 | 1.2531 | -0.04% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.167104-23 | 1.1671 | -0.01% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.134304-23 | 1.1343 | -0.20% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.117804-23 | 1.1178 | -0.21% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.046604-23 | 1.1546 | 0.11% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.038104-23 | 1.1461 | 0.11% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.132404-23 | 1.2636 | -0.03% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.012404-23 | 1.0124 | 0.41% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.707604-23 | 0.7076 | -1.12% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.695104-23 | 0.6951 | -1.12% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.461904-23 | 0.4619 | 0.74% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.453904-23 | 0.4539 | 0.73% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017404-23 | 1.0931 | 0.01% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027004-23 | 1.1781 | 0.01% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.935504-23 | 1.0355 | 1.56% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061304-23 | 1.0613 | -0.07% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054504-23 | 1.0545 | -0.07% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.025904-23 | 1.0839 | -2.98% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.009804-23 | 1.0668 | -2.98% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.078204-23 | 1.0782 | 0.14% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.056804-23 | 1.0568 | 0.13% | 开放申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.479804-23 | 1.4798 | -0.85% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797704-23 | 0.7977 | 0.33% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785804-23 | 0.7858 | 0.33% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683704-23 | 0.6837 | 0.40% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.668104-23 | 0.6681 | 0.39% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.056804-23 | 1.0568 | -0.84% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.045104-23 | 1.0451 | -0.83% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997204-23 | 0.9972 | -0.08% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988504-23 | 0.9885 | -0.08% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.048104-23 | 1.0881 | -0.06% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.036904-23 | 1.0769 | -0.07% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058604-23 | 1.0586 | -0.02% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051404-23 | 1.0514 | -0.02% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087404-23 | 1.0874 | -0.05% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.075704-23 | 1.0757 | -0.05% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098804-23 | 1.0988 | -0.01% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098504-23 | 1.0985 | -0.02% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.897104-23 | 1.8971 | -0.71% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731304-23 | 0.7313 | 1.50% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722304-23 | 0.7223 | 1.49% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.911204-23 | 0.9112 | -0.39% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.901504-23 | 0.9015 | -0.41% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.770304-23 | 0.7703 | 1.32% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.763004-23 | 0.7630 | 1.33% | 开放申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.020604-23 | 1.0486 | 0.08% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.020404-23 | 1.0464 | 0.07% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.691104-23 | 0.6911 | -0.95% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.685204-23 | 0.6852 | -0.94% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.023604-23 | 1.0236 | -0.05% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.021904-23 | 1.0219 | -0.05% | 开放申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.791604-23 | 0.7916 | -0.26% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.788704-23 | 0.7887 | -0.28% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000504-23 | 1.0005 | -0.01% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998204-23 | 0.9982 | -0.02% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.172404-23 | 2.7624 | -1.32% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.324404-23 | 1.7214 | 0.03% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.289204-23 | 1.6572 | 0.02% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.271204-23 | 1.7512 | -0.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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