基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.134305-08 | 2.2543 | 0.55% | 开放申购 |
003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.138805-08 | 1.1968 | -0.07% | 开放申购 |
003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.163105-08 | 1.2211 | -0.07% | 开放申购 |
003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型-混合二级 | 1.168004-30 | 1.2208 | --- | 封闭期 |
003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型-混合二级 | 1.112804-30 | 1.1588 | --- | 封闭期 |
003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 1.127205-08 | 1.4032 | -0.01% | 开放申购 |
003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 1.082005-08 | 1.2466 | -0.01% | 开放申购 |
003581 | 前海联合国民健康混合A | 混合型-灵活 | 1.244005-08 | 1.3190 | -1.24% | 开放申购 |
004128 | 前海联合泳隆混合A | 混合型-灵活 | 0.921505-08 | 1.0995 | -0.84% | 开放申购 |
004634 | 前海联合泳涛混合A | 混合型-灵活 | 1.385105-08 | 1.3851 | -1.57% | 开放申购 |
004693 | 前海联合泳隽混合A | 混合型-灵活 | 1.338505-08 | 1.4185 | -1.80% | 开放申购 |
004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型-灵活 | 1.092605-08 | 1.0926 | -1.93% | 开放申购 |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 混合型-灵活 | 1.195404-30 | 2.1744 | -0.02% | 开放申购 |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 混合型-灵活 | 1.191704-30 | 2.0717 | -0.02% | 开放申购 |
005933 | 前海联合先进制造混合A | 混合型-灵活 | 0.930205-08 | 1.2912 | -1.97% | 开放申购 |
005934 | 前海联合先进制造混合C | 混合型-灵活 | 0.908105-08 | 1.2691 | -1.98% | 开放申购 |
005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型-灵活 | 1.064905-08 | 1.0649 | -1.92% | 开放申购 |
007040 | 前海联合泳隆混合C | 混合型-灵活 | 0.907805-08 | 0.9078 | -0.84% | 开放申购 |
007041 | 前海联合泳涛混合C | 混合型-灵活 | 1.365705-08 | 1.3657 | -1.57% | 开放申购 |
007042 | 前海联合泳隽混合C | 混合型-灵活 | 1.309105-08 | 1.3891 | -1.81% | 开放申购 |
007043 | 前海联合泓鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.993605-08 | 2.2546 | 0.54% | 开放申购 |
007111 | 前海联合国民健康混合C | 混合型-灵活 | 1.213305-08 | 1.2883 | -1.24% | 开放申购 |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 1.079905-08 | 1.1599 | -0.01% | 开放申购 |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 1.366605-08 | 1.4466 | -0.01% | 开放申购 |
008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 1.059005-08 | 1.1190 | 0.00% | 开放申购 |
008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 1.043205-08 | 1.1032 | 0.00% | 开放申购 |
008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型-长债 | 1.076905-08 | 1.1219 | 0.00% | 开放申购 |
008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型-长债 | 1.066705-08 | 1.1117 | 0.00% | 开放申购 |
009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.039305-08 | 1.0393 | -1.81% | 开放申购 |
009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.023405-08 | 1.0234 | -1.81% | 开放申购 |
009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-长债 | 1.087505-08 | 1.1375 | -0.05% | 开放申购 |
009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-长债 | 1.073005-08 | 1.1230 | -0.05% | 开放申购 |
011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992305-08 | 0.9923 | -0.29% | 开放申购 |
011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978705-08 | 0.9787 | -0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.423105-08 | 1.5830% | 开放申购 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 0.491405-08 | 1.8370% | 开放申购 |
004699 | 前海联合汇盈货币A | 0.072905-08 | 0.5810% | 开放申购 |
004700 | 前海联合汇盈货币B | 0.141005-08 | 0.8310% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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