基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.554704-26 | 1.6207 | 2.04% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.595004-26 | 2.4300 | 1.40% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.383804-26 | 1.3838 | 1.06% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.005104-26 | 1.5271 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.396004-26 | 1.3960 | -0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.134004-26 | 1.1340 | -0.35% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.600004-26 | 7.1020 | 1.56% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.743004-26 | 1.7430 | 2.41% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.018004-26 | 3.0180 | 1.72% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.094004-26 | 1.4070 | 2.24% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.435004-26 | 1.4350 | 1.70% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.356004-26 | 1.3560 | 0.74% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.343004-26 | 1.3430 | 0.83% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.530004-26 | 2.6000 | 0.88% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.826004-26 | 0.8260 | 1.60% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.169904-26 | 1.1699 | 1.25% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.163004-26 | 2.1630 | 0.05% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.913004-26 | 1.9130 | 1.86% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.284704-26 | 1.6357 | 1.66% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.380004-26 | 1.4640 | -0.07% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.050004-26 | 1.4320 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.112004-26 | 1.5780 | 0.36% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.156004-26 | 1.1560 | 0.96% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.413004-26 | 1.4130 | 0.28% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.814004-26 | 0.8140 | 1.12% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.921004-26 | 1.9890 | 1.64% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.822004-26 | 0.8940 | 2.62% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.824004-26 | 1.8240 | 2.01% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.306004-26 | 1.3750 | -0.08% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.752004-26 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.083004-26 | 1.1560 | 1.03% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.489504-26 | 1.6003 | -0.18% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113504-26 | 1.3583 | -0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.067004-26 | 1.1170 | 0.85% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046104-26 | 1.2257 | -0.26% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.584004-26 | 1.5840 | 2.59% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.528004-26 | 1.5280 | 2.55% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053904-26 | 1.2768 | -0.06% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.312804-26 | 1.3702 | 0.04% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.026004-26 | 1.0260 | 1.18% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.202004-26 | 2.2020 | -0.27% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.145004-26 | 2.1450 | -0.23% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064004-26 | 1.2986 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.385004-26 | 1.3850 | 0.90% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.352004-26 | 1.3520 | 0.90% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153204-26 | 1.2822 | -0.10% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.548504-26 | 1.5485 | 0.32% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.478304-26 | 1.4783 | 2.12% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.436104-26 | 1.4361 | 2.12% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.896504-26 | 5.0689 | 0.38% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.366104-26 | 1.3661 | 2.53% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.463704-26 | 1.5137 | 0.92% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.907504-26 | 1.0491 | 0.15% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.304104-26 | 1.3041 | 1.18% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028804-26 | 1.2745 | 0.04% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.303704-26 | 1.3037 | 0.06% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.846204-26 | 0.8462 | 2.22% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.813504-26 | 0.8135 | 2.22% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.114004-26 | 1.1140 | 0.03% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.019904-26 | 1.0199 | 1.27% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.148604-26 | 1.1486 | 1.18% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.017304-26 | 2.0173 | 1.09% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.430804-26 | 1.4308 | 1.81% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.361004-26 | 1.3610 | 1.80% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.315204-26 | 1.3152 | 1.38% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.945004-26 | 2.9450 | 2.04% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.867804-26 | 2.8678 | 2.05% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.949704-26 | 0.9497 | -0.55% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.920804-26 | 0.9208 | -0.55% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.886504-26 | 0.8865 | 2.05% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.182804-26 | 1.1828 | 1.31% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.066804-26 | 1.0668 | 1.26% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.014004-26 | 1.1853 | -0.25% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.168304-26 | 1.1683 | 2.37% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.394804-26 | 1.3948 | 1.31% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.357904-26 | 1.3579 | 1.31% | 开放申购 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.829404-26 | 0.8294 | 2.37% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026804-26 | 1.1728 | -0.25% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009904-26 | 1.0659 | 0.03% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016004-26 | 1.1489 | -0.11% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.015704-26 | 1.1421 | -0.11% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.901504-26 | 0.9015 | 1.44% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.877404-26 | 0.8774 | 1.43% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.182404-26 | 1.1824 | 0.12% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.149304-26 | 1.1493 | 0.11% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067004-26 | 1.1565 | -0.09% | 暂停申购 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063404-26 | 1.1472 | -0.10% | 暂停申购 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.828504-26 | 1.8285 | 2.27% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.086904-26 | 1.1319 | -0.06% | 暂停申购 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.078204-26 | 1.1143 | -0.06% | 暂停申购 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.014104-26 | 1.1613 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.364004-26 | 1.4014 | -0.01% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.347004-26 | 1.3776 | -0.01% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042104-26 | 1.1430 | -0.21% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.412504-26 | 1.4125 | 0.55% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.400104-26 | 1.4001 | 0.55% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.011904-26 | 1.0119 | 1.91% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002804-26 | 1.0028 | 1.91% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.933104-26 | 0.9331 | 2.26% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.034904-26 | 1.1477 | -0.24% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034204-26 | 1.1446 | -0.24% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.569704-26 | 0.5697 | 1.77% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.544204-26 | 0.5442 | 1.83% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540904-26 | 0.5409 | 1.83% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025904-26 | 1.1099 | -0.07% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021904-26 | 1.1341 | -0.15% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073004-26 | 1.1160 | -0.17% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057404-26 | 1.0974 | -0.18% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.146404-26 | 1.1464 | 1.82% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.127004-26 | 1.1270 | 1.82% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.918404-26 | 0.9184 | 1.48% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.151004-26 | 1.3170 | 0.35% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.017504-26 | 1.0175 | 0.86% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.997304-26 | 0.9973 | 0.86% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.847104-26 | 0.8471 | 1.70% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.090704-26 | 1.0907 | 0.67% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.073604-26 | 1.0736 | 0.68% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.107704-26 | 1.1077 | 1.29% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.098804-26 | 1.0988 | 1.29% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.124604-26 | 1.1246 | 0.04% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.106504-26 | 1.1065 | 0.03% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071104-26 | 1.0711 | 0.22% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056504-26 | 1.0565 | 0.22% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.236004-26 | 1.2360 | 0.55% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.215304-26 | 1.2153 | 0.55% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.031904-26 | 1.1191 | -0.19% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.028604-26 | 1.1155 | -0.20% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.586804-26 | 0.5868 | 1.80% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.911704-26 | 0.9117 | 0.14% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.098904-26 | 1.0989 | 0.16% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083404-26 | 1.0834 | 0.17% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.652304-26 | 0.6523 | 2.77% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.632904-26 | 0.6329 | 2.76% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.584504-26 | 0.5845 | 3.09% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.568504-26 | 0.5685 | 3.08% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.748204-26 | 0.7482 | 2.03% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.762104-26 | 0.7621 | 2.42% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.751404-26 | 0.7514 | 2.41% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.573504-26 | 0.5735 | 1.70% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.565604-26 | 0.5656 | 1.71% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065704-26 | 1.0960 | -0.21% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055304-26 | 1.0835 | -0.21% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.826804-26 | 0.8268 | 0.95% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.815804-26 | 0.8158 | 0.95% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.526604-26 | 0.5266 | 2.05% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.519504-26 | 0.5195 | 2.04% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.499604-26 | 0.4996 | 2.23% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.490904-26 | 0.4909 | 2.23% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.407904-26 | 0.4079 | 2.08% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.402704-26 | 0.4027 | 2.05% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.668204-26 | 0.6682 | 1.70% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.666404-26 | 0.6664 | 1.71% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.040804-26 | 1.0408 | 0.49% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.499304-26 | 0.4993 | 2.25% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.493204-26 | 0.4932 | 2.26% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.627804-26 | 0.6278 | 1.60% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.106804-26 | 1.1068 | -0.04% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.093804-26 | 1.0938 | -0.04% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049604-26 | 1.0496 | 0.26% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036304-26 | 1.0363 | 0.25% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.820004-26 | 0.8200 | 0.74% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.708704-26 | 0.7087 | 1.65% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.691404-26 | 0.6914 | 1.63% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051804-26 | 1.0829 | -0.23% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527104-26 | 0.5271 | 2.95% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.521404-26 | 0.5214 | 2.96% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.503004-26 | 0.5030 | 1.72% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.497904-26 | 0.4979 | 1.74% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.653204-26 | 0.6532 | 2.17% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.643904-26 | 0.6439 | 2.17% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078104-26 | 1.0796 | -0.09% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.777304-26 | 0.7773 | 1.40% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.764904-26 | 0.7649 | 1.39% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.757804-26 | 0.7578 | 1.41% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.745004-26 | 0.7450 | 1.40% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.087304-26 | 1.0873 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.080304-26 | 1.0803 | 0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.876804-26 | 0.8768 | 1.03% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.864304-26 | 0.8643 | 1.03% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.531604-26 | 0.5316 | 1.80% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.521204-26 | 0.5212 | 1.80% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.930704-26 | 0.9307 | 1.31% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.915504-26 | 0.9155 | 1.32% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.470404-26 | 0.4704 | 2.31% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.467204-26 | 0.4672 | 2.30% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.361004-26 | 1.4900 | 1.64% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.595904-26 | 0.5959 | 3.35% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.592304-26 | 0.5923 | 3.35% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.740604-26 | 0.7406 | 1.13% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.724404-26 | 0.7244 | 1.13% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055504-26 | 1.1327 | -0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.535804-26 | 0.5358 | 3.04% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.528804-26 | 0.5288 | 3.06% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087204-26 | 1.0872 | -0.05% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081504-26 | 1.0815 | -0.04% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.584804-26 | 0.5848 | 0.95% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998704-26 | 0.9987 | 0.06% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988504-26 | 0.9885 | 0.06% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.481404-26 | 0.4814 | 0.94% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.476404-26 | 0.4764 | 0.95% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.025904-26 | 1.0259 | 0.20% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.540504-26 | 0.5405 | 3.05% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.537004-26 | 0.5370 | 3.05% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.072204-26 | 1.0722 | -0.03% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.065204-26 | 1.0652 | -0.03% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.926904-26 | 0.9269 | 0.94% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.914404-26 | 0.9144 | 0.93% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.744904-26 | 0.7449 | 1.50% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.742004-26 | 0.7420 | 1.49% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049204-26 | 1.0705 | -0.28% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.005404-26 | 1.0054 | 1.36% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.996804-26 | 0.9968 | 1.36% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786604-26 | 0.7866 | 0.87% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775404-26 | 0.7754 | 0.86% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067504-26 | 1.0675 | -0.03% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062904-26 | 1.0629 | -0.03% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.863404-26 | 0.8634 | 1.54% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.852504-26 | 0.8525 | 1.54% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.064904-26 | 1.0649 | 0.09% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.055704-26 | 1.0557 | 0.09% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.732204-26 | 0.7322 | 1.34% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.722204-26 | 0.7222 | 1.35% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.515704-26 | 0.5157 | 1.48% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.512604-26 | 0.5126 | 1.46% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.122004-26 | 1.1220 | -0.36% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.401004-26 | 1.4010 | -0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.588604-26 | 0.5886 | 1.08% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.580104-26 | 0.5801 | 1.08% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.749004-26 | 0.7490 | 0.51% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.738604-26 | 0.7386 | 0.50% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.584104-26 | 0.5841 | 1.80% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.576004-26 | 0.5760 | 1.80% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054704-26 | 1.0735 | -0.23% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.565004-26 | 0.5650 | 2.23% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.561804-26 | 0.5618 | 2.22% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.575704-26 | 0.5757 | 2.20% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.572504-26 | 0.5725 | 2.21% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079004-26 | 1.0790 | 0.16% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069504-26 | 1.0695 | 0.16% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.902704-26 | 0.9027 | 1.94% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.898204-26 | 0.8982 | 1.94% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758104-26 | 0.7581 | 1.19% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744804-26 | 0.7448 | 1.18% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.661604-26 | 0.6616 | 2.59% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.658204-26 | 0.6582 | 2.60% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.068504-26 | 1.0685 | -0.04% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.064604-26 | 1.0646 | -0.04% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.711404-26 | 0.7114 | 0.31% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045204-26 | 1.0452 | -0.02% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.798604-26 | 0.7986 | 1.06% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.022004-26 | 1.0220 | 1.19% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.886404-26 | 1.8864 | 0.38% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.916004-26 | 0.9160 | 0.33% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050304-26 | 1.0793 | -0.07% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.077004-26 | 1.0770 | 0.94% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.318404-26 | 1.3184 | 0.05% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.068004-26 | 1.0680 | -0.07% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.062804-26 | 1.0628 | -0.08% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049104-26 | 1.0491 | -0.09% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.567004-26 | 0.5670 | 2.03% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.564804-26 | 0.5648 | 2.04% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.046404-26 | 1.0464 | 1.90% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.039604-26 | 1.0396 | 1.89% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.003104-26 | 1.0031 | 0.62% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.990404-26 | 0.9904 | 0.61% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.203704-26 | 1.2037 | 0.67% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.200104-26 | 1.2001 | 0.67% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.910104-26 | 0.9101 | 1.88% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.906904-26 | 0.9069 | 1.88% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.996004-26 | 0.9960 | 0.15% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992704-26 | 0.9927 | 0.15% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014004-26 | 1.0140 | -0.02% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010604-26 | 1.0106 | -0.02% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.025304-26 | 1.0253 | 5.66% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.021604-26 | 1.0216 | 5.67% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.609204-26 | 0.6092 | 1.16% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.606304-26 | 0.6063 | 1.15% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.034004-26 | 1.0340 | 0.15% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.030304-26 | 1.0303 | 0.16% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.589404-26 | 0.5894 | 1.57% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.584204-26 | 0.5842 | 1.56% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.927804-26 | 0.9278 | 1.51% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.919404-26 | 0.9194 | 1.51% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.685904-26 | 0.6859 | 1.20% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.682404-26 | 0.6824 | 1.19% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796104-26 | 0.7961 | 2.64% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.792204-26 | 0.7922 | 2.64% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.816304-26 | 0.8163 | 2.32% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.813604-26 | 0.8136 | 2.31% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047204-26 | 1.0472 | -0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044304-26 | 1.0443 | -0.03% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.806604-26 | 0.8066 | 2.92% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.803904-26 | 0.8039 | 2.92% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.101704-26 | 1.1017 | 3.17% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.093204-26 | 1.0932 | 3.17% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.846304-26 | 0.8463 | 0.92% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.843404-26 | 0.8434 | 0.92% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.005804-26 | 1.0058 | 0.10% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.000404-26 | 1.0004 | 0.09% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.632104-26 | 0.6321 | 3.13% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.627504-26 | 0.6275 | 3.12% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.750004-26 | 0.7500 | 1.12% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.748004-26 | 0.7480 | 1.12% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.011504-26 | 1.0322 | -0.27% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.850404-26 | 0.8504 | 1.42% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.847804-26 | 0.8478 | 1.41% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.023104-26 | 1.0231 | -0.01% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.020904-26 | 1.0209 | -0.01% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.765204-26 | 0.7652 | 2.31% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.762804-26 | 0.7628 | 2.32% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.094104-26 | 1.0941 | 1.13% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.090104-26 | 1.0901 | 1.12% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.912404-26 | 0.9124 | 1.21% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.073304-26 | 1.0733 | 1.04% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.070904-26 | 1.0709 | 1.04% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018204-26 | 1.0182 | -0.23% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020804-26 | 1.0208 | -0.03% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019704-26 | 1.0197 | -0.04% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.020004-26 | 1.0200 | 3.27% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.018504-26 | 1.0185 | 3.28% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.957604-26 | 0.9576 | 0.84% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.956404-26 | 0.9564 | 0.84% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.592004-26 | 1.5920 | 1.40% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.987504-26 | 0.9875 | 1.90% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.986104-26 | 0.9861 | 1.89% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115004-26 | 1.1150 | -0.13% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.114604-26 | 1.1146 | -0.13% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.012904-26 | 1.0129 | 1.21% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.165804-26 | 1.1658 | 2.36% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001804-26 | 1.0018 | -0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001604-26 | 1.0016 | -0.02% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.363204-26 | 1.3632 | 2.53% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.072104-26 | 1.0721 | -0.03% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.353804-26 | 1.3538 | -0.09% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.064004-26 | 4.0993 | 1.58% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.642804-26 | 15.3138 | 1.28% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.409404-26 | 3.7567 | -0.07% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.353904-26 | 2.4906 | -0.09% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.722004-26 | 6.2620 | 1.44% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055304-26 | 1.5932 | -0.03% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.657004-26 | 3.3400 | 0.42% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.914004-26 | 2.1640 | 1.78% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.230004-26 | 3.1960 | 3.02% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.218004-26 | 1.9630 | 0.41% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.212004-26 | 1.9040 | 0.41% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.202004-26 | 2.0730 | 1.61% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.406004-26 | 2.3540 | 1.37% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.997004-26 | 2.5980 | 0.30% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.140004-26 | 1.7290 | 0.35% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.119004-26 | 2.1190 | 1.63% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.929004-26 | 2.3740 | 1.15% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.931804-26 | 1.9318 | 1.30% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.294504-26 | 1.6739 | -0.08% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.261904-26 | 1.6147 | -0.07% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.538004-26 | 3.2970 | -1.05% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.485904-26 | 1.4859 | 2.06% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.367004-26 | 3.2530 | 1.64% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.322904-26 | 1.5105 | -0.11% | 暂停申购 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.289104-26 | 1.4702 | -0.12% | 暂停申购 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.206704-26 | 1.2067 | 2.04% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.111004-26 | 2.7110 | 1.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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