基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.038004-18 | 2.0380 | 0.00% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.081004-18 | 1.5210 | 0.09% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.056004-18 | 1.4660 | 0.09% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.228004-18 | 1.4380 | 0.08% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.202004-18 | 1.3820 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.842604-18 | 1.2870 | 0.01% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.517004-18 | 4.5170 | 0.09% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.024604-18 | 1.5431 | 0.07% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.022704-18 | 1.4773 | 0.07% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.472704-18 | 2.4727 | 0.26% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.640004-18 | 4.6400 | 0.13% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.645004-18 | 3.6450 | 0.05% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.070004-18 | 3.0700 | -0.39% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.881004-18 | 2.8810 | -0.38% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.403004-18 | 1.5230 | 0.07% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.347004-18 | 1.4670 | 0.07% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.249004-18 | 1.2490 | -0.16% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153004-18 | 1.1530 | -0.17% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.150004-18 | 2.1500 | 0.05% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.854004-18 | 0.8540 | -0.47% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.095004-18 | 1.0950 | 0.09% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.964604-18 | 1.1996 | -0.04% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.917004-18 | 0.9170 | -0.22% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.634304-18 | 1.6343 | 0.01% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.625804-18 | 2.6258 | -0.25% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.393004-18 | 1.4730 | -0.07% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.504604-18 | 1.5046 | 0.12% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.162804-18 | 2.1628 | 0.13% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.605004-18 | 1.6050 | 0.45% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.112504-18 | 1.2687 | 0.03% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.573304-18 | 1.5733 | 0.10% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.338604-18 | 1.3386 | -0.34% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045304-18 | 1.3953 | 0.02% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.155004-18 | 1.1550 | -0.55% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.072504-18 | 1.2975 | 0.10% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.060504-18 | 1.2660 | 0.09% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.216404-18 | 1.2164 | 0.02% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.215404-18 | 1.4274 | 0.09% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.205004-18 | 1.4170 | 0.10% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.448804-18 | 1.4488 | -0.60% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.445604-18 | 1.4456 | 0.38% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.857604-18 | 1.8576 | -0.08% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.801804-18 | 1.8018 | -0.08% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.397204-18 | 2.3972 | 0.25% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.361604-18 | 1.3616 | 0.08% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.328404-18 | 1.3284 | 0.08% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.207504-18 | 1.2075 | -0.50% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.185604-18 | 1.1856 | -0.50% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.125704-18 | 1.2047 | 0.19% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.108804-18 | 1.1848 | 0.19% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.362004-18 | 1.8934 | 0.18% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.331404-18 | 1.8575 | 0.17% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.239704-18 | 2.2397 | 0.23% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.023004-18 | 1.1450 | -0.03% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.013704-18 | 1.1227 | -0.03% | 开放申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.050004-18 | 1.1947 | 0.04% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.048004-18 | 1.1755 | 0.04% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.044804-18 | 1.1718 | 0.06% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041304-18 | 1.1673 | 0.06% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.042004-18 | 1.2020 | 0.12% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.039804-18 | 1.1968 | 0.12% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.304404-18 | 1.3044 | 0.56% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.280104-18 | 1.2801 | 0.57% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007504-18 | 1.1122 | 0.01% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.071304-18 | 1.3323 | 0.13% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.063004-18 | 1.3110 | 0.12% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.033104-18 | 1.0631 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.123004-18 | 1.1340 | 0.03% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.963004-18 | 1.6395 | -0.38% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.013504-18 | 1.0135 | -0.37% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.004204-18 | 1.0042 | -0.37% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.081504-18 | 1.0815 | 0.13% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.059304-18 | 1.0593 | 0.13% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.344004-18 | 1.3440 | -0.38% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.324204-18 | 1.3242 | -0.38% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.347904-18 | 1.3479 | 0.47% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 0.994004-18 | 0.9940 | 0.39% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061504-18 | 1.1165 | 0.09% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048604-18 | 1.1026 | 0.09% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.759804-18 | 0.7598 | -0.08% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.726004-18 | 0.7260 | 0.36% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.623204-18 | 0.6232 | 0.50% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.004104-18 | 1.0041 | 0.00% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.992304-18 | 0.9923 | 0.00% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.666404-18 | 0.6664 | 0.14% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.677404-18 | 0.6774 | 0.79% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.060004-18 | 1.0600 | 0.10% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988104-18 | 0.9881 | 0.00% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978404-18 | 0.9784 | 0.00% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.745904-18 | 0.7459 | 0.55% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.738204-18 | 0.7382 | 0.56% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.084204-18 | 1.0842 | 0.77% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.075704-18 | 1.0757 | 0.77% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.626804-18 | 0.6268 | 0.05% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.100104-18 | 1.1001 | 0.05% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.094404-18 | 1.0944 | 0.05% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.058104-18 | 1.0831 | 0.09% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.055404-18 | 1.0804 | 0.09% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.331904-18 | 1.7570 | 0.17% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.185804-18 | 1.1858 | -0.50% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.108904-18 | 1.1669 | 0.19% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.039004-18 | 3.0390 | -0.39% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668204-18 | 0.6682 | -0.03% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662204-18 | 0.6622 | -0.03% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081304-18 | 1.0813 | 0.04% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076504-18 | 1.0765 | 0.05% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.490404-18 | 1.4904 | 0.13% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715904-18 | 0.7159 | 0.11% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709904-18 | 0.7099 | 0.10% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.805504-18 | 0.8055 | 0.47% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799304-18 | 0.7993 | 0.47% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.600004-18 | 4.6000 | 0.15% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070304-18 | 1.0703 | 0.03% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068204-18 | 1.0682 | 0.03% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.070104-18 | 1.0701 | 0.02% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.131004-18 | 2.1310 | 0.05% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 0.984604-18 | 0.9846 | 0.40% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.854004-18 | 2.8540 | -0.38% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.335604-18 | 1.3356 | 0.47% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.038604-18 | 1.2936 | -0.32% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071604-18 | 1.0716 | 0.05% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069804-18 | 1.0698 | 0.06% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.792904-18 | 0.7929 | 0.08% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787904-18 | 0.7879 | 0.06% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061904-18 | 1.0619 | 0.04% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060004-18 | 1.0600 | 0.04% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.785704-18 | 0.7857 | -0.46% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.781004-18 | 0.7810 | -0.46% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.948704-18 | 0.9487 | 0.06% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.945104-18 | 0.9451 | 0.06% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.621004-18 | 3.6210 | 0.06% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.229004-18 | 1.6590 | 0.08% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.439904-18 | 1.4399 | -0.60% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037804-18 | 1.0378 | 0.01% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.067404-18 | 1.0674 | 0.02% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.022104-18 | 1.0221 | 0.11% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.017304-18 | 1.0173 | 0.11% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.070604-18 | 1.0706 | 0.07% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.069004-18 | 1.0690 | 0.06% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.567304-18 | 1.5673 | 0.10% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043004-18 | 1.0430 | 0.04% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040604-18 | 1.0406 | 0.03% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.879104-18 | 0.8791 | 0.39% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.739604-18 | 0.7396 | -0.23% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.736604-18 | 0.7366 | -0.23% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087204-18 | 1.1372 | 0.06% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.082704-18 | 1.0827 | 1.08% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.079904-18 | 1.0799 | 1.09% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000704-18 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999304-18 | 0.9993 | 0.00% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.017104-18 | 1.0171 | 0.02% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.014304-18 | 1.0143 | 0.02% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.961404-18 | 1.0164 | -0.04% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041804-18 | 1.3918 | 0.01% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.009204-18 | 1.0092 | -0.01% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.007504-18 | 1.0075 | -0.01% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.019704-18 | 1.0197 | 0.05% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020004-18 | 1.0200 | 0.04% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.147904-18 | 2.1479 | 0.13% | 开放申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004804-18 | 1.0048 | 0.02% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004404-18 | 1.0044 | 0.02% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004404-12 | 1.0044 | --- | 暂停申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004204-12 | 1.0042 | --- | 暂停申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.855004-18 | 0.8550 | -0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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