基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.034804-18 | 2.0348 | -0.33% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.482004-18 | 2.2390 | 0.07% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.307004-18 | 1.3070 | 0.08% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.020004-18 | 1.1410 | -0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.538004-18 | 1.6330 | 0.20% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.283004-18 | 1.2830 | 0.08% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.103004-18 | 1.2620 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.460004-18 | 1.5530 | 0.14% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.065804-18 | 1.2432 | 0.05% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.069904-18 | 1.2463 | 0.05% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.030904-18 | 1.2989 | 0.05% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.031304-18 | 1.2983 | 0.04% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.129104-18 | 1.1641 | 0.07% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.123804-18 | 1.1588 | 0.07% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.067204-18 | 1.2399 | 0.04% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.065004-18 | 1.2391 | 0.04% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.390804-18 | 1.3908 | 0.04% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.248104-18 | 1.2481 | 0.04% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.069804-18 | 1.2468 | 0.05% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.067504-18 | 1.2422 | 0.05% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.093904-18 | 1.4899 | 0.09% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.090104-18 | 1.4831 | 0.08% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.462004-18 | 1.5480 | 0.12% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.450104-18 | 1.5361 | 0.12% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.026504-18 | 1.2734 | 0.16% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.024504-18 | 1.2610 | 0.15% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.023504-18 | 1.2575 | 0.03% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.021604-18 | 1.2546 | 0.04% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084204-18 | 1.3152 | 0.02% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.086704-18 | 1.3182 | 0.02% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.072204-18 | 1.2788 | 0.05% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.069604-18 | 1.2728 | 0.05% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.038904-18 | 1.2760 | 0.04% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.033204-18 | 1.2693 | 0.04% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.577004-18 | 1.7300 | 0.19% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.546004-18 | 1.6990 | 0.19% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.199504-18 | 1.1995 | 0.08% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.260704-18 | 1.2607 | 0.08% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.135004-18 | 1.2950 | 0.27% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.144004-18 | 1.3060 | 0.26% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.447904-18 | 1.5288 | 0.23% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.315504-18 | 1.3155 | -0.41% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.253904-18 | 1.2539 | -0.41% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.444504-18 | 7.8557 | 0.04% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.049404-18 | 1.1792 | 0.05% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.061804-18 | 1.2484 | 0.08% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.059304-18 | 1.2092 | 0.08% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.687804-18 | 1.6878 | -0.79% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.223704-18 | 2.2237 | -0.35% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.030104-18 | 1.1860 | 0.07% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.469504-18 | 1.4695 | 0.13% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.444404-18 | 1.4444 | 0.12% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.025704-18 | 1.0257 | 0.07% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010504-18 | 1.0105 | 0.07% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.919604-18 | 1.0742 | -0.85% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.669404-18 | 0.6694 | -0.76% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.843404-18 | 0.8434 | 0.23% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.857604-18 | 0.8576 | -0.24% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.003204-18 | 2.0032 | -0.33% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.720704-18 | 0.7207 | -0.22% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.918104-18 | 1.0585 | -0.86% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.843304-18 | 1.8433 | -0.66% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.848404-18 | 0.8484 | -0.25% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.651504-18 | 0.6515 | -0.31% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.332404-18 | 1.5108 | -0.46% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.636704-18 | 3.3987 | -0.62% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.200604-18 | 2.2006 | -0.35% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.865104-18 | 0.8651 | -0.24% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.860904-18 | 0.8609 | -0.24% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.879604-18 | 0.8796 | -0.70% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.008604-18 | 1.0086 | -0.95% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.005204-18 | 1.0052 | -0.95% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.007204-18 | 1.0172 | 0.04% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006804-18 | 1.0168 | 0.04% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.018304-18 | 1.0183 | 0.10% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.016704-18 | 1.0167 | 0.10% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.060604-18 | 1.0606 | 0.07% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.928604-18 | 0.9286 | -0.32% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.927604-18 | 0.9276 | -0.32% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.073704-18 | 1.0737 | 0.23% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.072104-18 | 1.0721 | 0.23% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.009804-18 | 1.0098 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010104-18 | 1.0101 | 0.01% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.038804-18 | 1.0388 | 0.04% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.143004-18 | 1.2000 | 0.04% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.047504-18 | 1.0475 | 0.14% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.883304-18 | 2.7837 | -0.71% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.658304-18 | 3.5308 | -0.32% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.170504-18 | 3.6282 | -0.52% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.193004-18 | 1.8420 | 0.00% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.164004-18 | 1.7580 | 0.00% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.344904-18 | 2.7052 | -0.46% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.667404-18 | 3.5634 | -0.61% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.047504-18 | 1.1273 | 0.14% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.211304-18 | 1.2849 | 0.14% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.868204-18 | 1.8682 | -0.66% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.638604-18 | 2.6386 | -0.66% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.142604-18 | 1.6906 | 0.04% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.124504-18 | 1.6215 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.534404-18 | 2.3150% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.572704-18 | 2.4590% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.436304-18 | 1.6500% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.502304-18 | 1.8920% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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