基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.957204-19 | 1.7142 | -0.67% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.204704-19 | 1.6039 | 0.02% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.187204-19 | 1.5865 | 0.03% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.256204-19 | 1.4662 | 0.11% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.546604-19 | 0.5466 | -0.60% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.012004-19 | 1.4180 | -0.98% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.066004-19 | 1.8730 | -1.39% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.056004-19 | 1.4376 | 0.14% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.736004-19 | 1.1370 | 0.14% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.095004-19 | 1.1820 | 0.00% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.076004-19 | 1.1520 | 0.00% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.052004-19 | 1.2420 | -0.28% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042604-19 | 1.3209 | 0.06% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.017704-19 | 1.3638 | -0.09% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.012704-19 | 1.3560 | -0.08% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.053004-19 | 1.3750 | 0.05% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.049104-19 | 1.3681 | 0.04% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.081804-19 | 1.4482 | 0.05% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.076204-19 | 1.4398 | 0.06% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.129204-19 | 1.3650 | -0.01% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.128804-19 | 1.3620 | -0.01% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.014004-19 | 1.1250 | -0.59% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.999004-19 | 1.0940 | -0.60% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.042804-19 | 1.3955 | -0.08% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.038804-19 | 1.3873 | -0.08% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055204-19 | 1.2196 | 0.02% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.125304-19 | 1.3641 | -0.05% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.119704-19 | 1.3568 | -0.05% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.161004-19 | 1.3420 | -0.27% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.155404-19 | 1.3344 | -0.28% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.232604-19 | 1.4246 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.182804-19 | 1.3708 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.050304-19 | 1.2796 | 0.07% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.977604-19 | 0.9776 | -0.92% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.969404-19 | 0.9694 | -0.92% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.056204-19 | 1.3409 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.051504-19 | 1.0515 | -0.42% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.029204-19 | 1.0292 | -0.42% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.031704-19 | 1.2986 | 0.08% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.297404-19 | 1.3274 | -0.24% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086004-19 | 1.1870 | 0.04% | 暂停申购 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029404-19 | 1.1814 | 0.05% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.092604-19 | 1.1891 | 0.05% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.050804-19 | 1.1638 | 0.03% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049004-19 | 1.1620 | 0.03% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.913004-19 | 0.9130 | -1.06% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.117404-19 | 1.1514 | 0.07% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088204-19 | 1.1683 | 0.05% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.145604-19 | 1.1756 | 0.05% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.124804-19 | 1.1548 | 0.04% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006004-19 | 1.1311 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.075904-19 | 1.0759 | -1.04% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.062304-19 | 1.0623 | -1.03% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012404-19 | 1.0974 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.030804-19 | 1.2066 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.127704-19 | 1.1310 | 0.05% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.110404-19 | 1.1136 | 0.05% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.065104-19 | 1.1411 | 0.04% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048004-19 | 1.1240 | 0.04% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858904-19 | 0.8589 | -1.21% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.848804-19 | 0.8488 | -1.21% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.105604-19 | 1.1056 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065604-19 | 1.0656 | 0.05% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053804-19 | 1.0538 | 0.05% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.096204-19 | 1.0962 | 0.05% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.086704-19 | 1.0867 | 0.05% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.710004-19 | 0.7100 | -0.36% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.702504-19 | 0.7025 | -0.35% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.092504-19 | 1.1335 | 0.05% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.127904-19 | 1.1689 | 0.05% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013804-19 | 1.1416 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.943404-19 | 0.9634 | -0.29% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.937204-19 | 0.9572 | -0.28% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054604-19 | 1.1266 | 0.09% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046104-19 | 1.0461 | -0.02% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030204-19 | 1.0302 | -0.02% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.929304-19 | 0.9293 | -0.05% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.928304-19 | 0.9283 | -0.05% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.960304-19 | 0.9603 | -0.07% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.949504-19 | 0.9495 | -0.06% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.968404-19 | 0.9684 | -0.05% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.954204-19 | 0.9542 | -0.05% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097704-19 | 1.0977 | 0.03% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088404-19 | 1.0884 | 0.03% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.066704-19 | 1.0667 | 0.03% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.096304-19 | 1.0963 | -0.08% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.097404-19 | 1.0974 | -0.07% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.911204-19 | 0.9112 | -0.27% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.908504-19 | 0.9085 | -0.27% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996504-19 | 0.9965 | -0.02% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985204-19 | 0.9852 | -0.03% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.544104-19 | 0.5441 | -0.51% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.541004-19 | 0.5410 | -0.53% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.030104-19 | 1.0971 | 0.08% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894804-19 | 0.8948 | -0.77% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892804-19 | 0.8928 | -0.77% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.574604-19 | 0.5746 | -0.61% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.569504-19 | 0.5695 | -0.61% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042704-19 | 1.0477 | 0.04% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043304-19 | 1.0433 | 0.02% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041204-19 | 1.0412 | 0.03% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.677004-19 | 0.6770 | -0.88% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011004-19 | 1.0110 | 0.02% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.983704-19 | 0.9837 | -0.34% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.981604-19 | 0.9816 | -0.35% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.025404-19 | 1.0254 | 0.06% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.024604-19 | 1.0246 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.474904-19 | 1.7940% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.540604-19 | 2.0380% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.793604-19 | 2.1660% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.481304-19 | 1.8390% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.461304-19 | 1.8790% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.485104-19 | 1.8730% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.419904-19 | 1.5020% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.475404-19 | 1.7450% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.519804-19 | 1.9820% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.527104-19 | 2.1240% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.537404-19 | 2.0680% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.847704-19 | 2.3700% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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