基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.046912-06 | 1.9381 | 0.49% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.318312-06 | 1.3383 | 0.24% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.269012-06 | 1.2890 | 0.24% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.448812-06 | 2.4488 | 1.02% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.385712-06 | 1.6964 | 0.59% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.114012-06 | 2.1140 | 0.58% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.833212-06 | 1.8332 | 0.73% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.880812-06 | 0.8808 | 0.36% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.099412-06 | 1.9229 | 0.06% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.630712-06 | 1.6307 | 0.17% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.065512-06 | 1.0655 | -0.30% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.682112-06 | 1.6821 | 1.69% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.259112-06 | 1.2591 | 0.87% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.222312-06 | 1.4343 | 0.18% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.207812-06 | 1.4348 | 0.17% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.593712-06 | 1.5937 | 0.23% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.839212-06 | 1.0843 | 0.50% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.859912-06 | 1.8599 | 0.70% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.157012-06 | 1.1570 | 0.00% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.049512-06 | 1.0995 | -0.01% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.953412-06 | 0.9534 | 0.57% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.122312-06 | 1.2352 | 0.03% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.709512-06 | 1.7095 | 0.14% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.948612-06 | 1.9486 | 0.40% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.614812-06 | 1.6148 | 1.20% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.024412-06 | 1.0244 | 0.45% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.922112-06 | 1.8707 | 1.51% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.009712-06 | 1.0097 | 0.68% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.643612-06 | 1.6436 | 1.69% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.040712-06 | 1.0907 | 0.80% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.195312-06 | 1.1953 | 0.05% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.185212-06 | 1.1852 | 0.04% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.318812-06 | 1.5588 | 1.20% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.217312-06 | 1.2173 | 1.36% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.831712-06 | 0.9145 | 1.00% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.049212-06 | 1.6035 | -0.01% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.556112-06 | 1.6276 | -0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.516912-06 | 0.5169 | 0.60% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.404612-06 | 1.4046 | 0.05% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.099712-06 | 1.1652 | -0.02% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.169212-06 | 1.1692 | -0.03% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.808412-06 | 0.8084 | 0.69% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032212-06 | 1.0322 | 0.03% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015412-06 | 1.0154 | 0.02% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.039512-06 | 1.1315 | 0.05% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.061712-06 | 1.1243 | 0.06% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.233312-06 | 1.2333 | 0.87% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.741112-06 | 0.7411 | 0.69% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.725512-06 | 0.7255 | 0.69% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.437912-06 | 1.6871 | 0.15% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.588612-06 | 0.5886 | 0.38% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.571312-06 | 0.5713 | 0.37% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.595912-06 | 0.5959 | 1.52% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.582012-06 | 0.5820 | 1.52% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.653612-06 | 0.6536 | 0.82% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.170412-06 | 1.1704 | -0.04% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.164312-06 | 1.1643 | -0.05% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008012-06 | 1.0080 | 0.15% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992512-06 | 0.9925 | 0.16% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054712-06 | 1.0547 | 0.16% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039312-06 | 1.0393 | 0.16% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.550412-06 | 0.5504 | 0.84% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.538612-06 | 0.5386 | 0.84% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.995512-06 | 0.9955 | 0.04% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.982112-06 | 0.9821 | 0.03% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.687612-06 | 0.6876 | 0.70% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.673712-06 | 0.6737 | 0.70% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.990612-06 | 0.9906 | 0.68% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017112-06 | 1.0171 | 0.19% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002112-06 | 1.0021 | 0.18% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.587812-06 | 0.5878 | 1.03% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.577712-06 | 0.5777 | 1.03% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.882212-06 | 0.8822 | 0.09% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.870012-06 | 0.8700 | 0.08% | 开放申购 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.577112-06 | 0.5771 | 1.12% | 开放申购 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.566312-06 | 0.5663 | 1.12% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.121712-06 | 1.1217 | 0.03% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996912-06 | 0.9969 | 0.01% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985612-06 | 0.9856 | 0.01% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.696612-06 | 0.6966 | 1.04% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.680312-06 | 0.6803 | 1.05% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.065812-06 | 1.0875 | 0.02% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.078912-06 | 1.0789 | 0.02% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.427312-06 | 3.4273 | 0.69% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.568712-06 | 0.5687 | 1.01% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.683512-06 | 0.6835 | 0.59% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.673612-06 | 0.6736 | 0.58% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.563012-06 | 1.5630 | 0.22% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754412-06 | 0.7544 | 0.68% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738512-06 | 0.7385 | 0.68% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.958112-06 | 1.9581 | 0.06% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.935812-06 | 0.9358 | 0.56% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.750212-06 | 0.7502 | 0.60% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.739712-06 | 0.7397 | 0.60% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062012-06 | 1.0894 | -0.02% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081512-06 | 1.0815 | -0.02% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.726912-06 | 0.7269 | -0.70% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.714612-06 | 0.7146 | -0.68% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.846012-06 | 0.8460 | 0.79% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.833112-06 | 0.8331 | 0.77% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.340012-06 | 1.3400 | 0.79% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.411012-06 | 2.4110 | 1.02% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.033712-06 | 1.0722 | 0.00% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.062412-06 | 1.0711 | 0.01% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2.010012-06 | 2.0100 | 0.71% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.015412-06 | 1.0154 | 0.45% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.284812-06 | 1.2848 | 0.45% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.062012-06 | 1.0620 | 0.06% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058012-06 | 1.0580 | 0.06% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.836412-06 | 1.8364 | 0.70% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.480612-06 | 1.8777 | 0.73% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.865712-06 | 0.8657 | 0.59% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.853812-06 | 0.8538 | 0.60% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.856812-06 | 0.8568 | 0.72% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.847112-06 | 0.8471 | 0.71% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.718512-06 | 0.7185 | 0.70% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.709112-06 | 0.7091 | 0.70% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044812-06 | 1.0448 | -0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.045812-06 | 1.0758 | -0.02% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.073312-06 | 1.0733 | -0.02% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.800912-06 | 0.8009 | 0.69% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.368812-06 | 1.3688 | 0.58% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.053512-06 | 1.0535 | -0.29% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.613912-06 | 1.6139 | 0.17% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.885512-06 | 0.8855 | 0.35% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.877412-06 | 0.8774 | 0.35% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.019512-06 | 1.0195 | 0.50% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.030212-06 | 1.0302 | 0.80% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.494312-06 | 1.4943 | 0.25% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.822512-06 | 0.8225 | 0.99% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.058912-06 | 1.0589 | 0.07% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.054812-06 | 1.0548 | 0.07% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.083412-06 | 1.0834 | 0.45% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.075412-06 | 1.0754 | 0.45% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.210612-06 | 1.2106 | 1.35% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.049212-06 | 1.0492 | 0.64% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.043312-06 | 1.0433 | 0.64% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.031112-06 | 1.0311 | 0.66% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.025412-06 | 1.0254 | 0.67% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.097512-06 | 2.0975 | 0.58% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 0.999912-06 | 0.9999 | 1.21% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.171112-06 | 1.1711 | 0.06% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.194912-06 | 1.1949 | 0.04% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.194412-06 | 1.1944 | 0.05% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.055112-06 | 1.0551 | 0.14% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.053412-06 | 1.0534 | 0.14% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.043712-06 | 1.0437 | 0.16% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.041912-06 | 1.0419 | 0.15% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.649512-06 | 0.6495 | 0.82% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.398912-06 | 1.3989 | 0.82% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.392512-06 | 1.3925 | 0.82% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.166412-06 | 1.1664 | 0.06% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.565112-06 | 0.5651 | 1.02% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008412-06 | 1.0084 | 0.01% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.007412-06 | 1.0074 | 0.01% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894212-06 | 0.8942 | 0.58% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.892412-06 | 0.8924 | 0.59% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.023912-06 | 1.0239 | 0.95% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.023212-06 | 1.0232 | 0.95% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.509312-06 | 2.9513 | 0.25% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.703712-06 | 4.5637 | 1.51% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.007512-06 | 2.4475 | 1.21% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.303712-06 | 3.4701 | 0.45% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.347912-06 | 1.5109 | 0.72% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.167412-06 | 1.7930 | 0.05% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.360812-06 | 2.0658 | 0.79% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.668212-06 | 2.0458 | 0.71% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.146512-06 | 1.6089 | 0.53% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.495912-06 | 3.6109 | 0.69% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.294012-06 | 1.9935 | 0.38% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.343712-06 | 1.5341 | 0.54% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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