基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.133304-24 | 1.5262 | -0.11% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.943904-24 | 1.7749 | 0.07% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.635604-24 | 1.8657 | 1.11% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.366704-24 | 1.5988 | -0.02% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.322904-24 | 1.5432 | -0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.019804-24 | 2.2348 | 0.43% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.196004-24 | 3.1960 | 1.08% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.010404-24 | 2.0104 | 0.87% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.177604-24 | 1.3726 | -0.06% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.175404-24 | 1.3274 | -0.06% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.095404-24 | 1.5153 | -0.20% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.094504-24 | 1.4830 | -0.20% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.110804-24 | 1.4811 | -0.10% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.334904-24 | 1.3649 | -0.03% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.333104-24 | 1.3331 | -0.50% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.194104-24 | 1.2201 | 0.08% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.158004-24 | 1.1840 | 0.07% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.700004-24 | 1.7000 | 1.07% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.675304-24 | 0.6753 | 0.79% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.627004-24 | 1.6270 | 0.74% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.589004-24 | 1.5890 | 0.13% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.480504-24 | 1.5573 | 0.10% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.468204-24 | 1.5182 | -0.10% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.132704-24 | 1.1327 | 1.61% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.956304-24 | 0.9563 | 0.48% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.095904-24 | 1.0959 | 1.62% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.476004-24 | 1.5528 | 0.09% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.582004-24 | 1.5820 | 0.13% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.493504-24 | 1.5435 | -0.09% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.487704-24 | 1.7759 | 0.87% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.289604-24 | 1.4886 | -0.07% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.282404-24 | 1.4814 | -0.07% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.485704-24 | 1.4857 | -0.03% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.479104-24 | 1.4791 | -0.03% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.798004-24 | 1.7980 | 0.78% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.053104-24 | 2.0831 | 0.76% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.052604-24 | 1.2647 | -0.12% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.037204-24 | 1.2291 | -0.13% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.573004-24 | 1.5730 | 0.00% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.564004-24 | 1.5640 | -0.06% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.513004-24 | 2.5130 | 1.13% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.298004-24 | 1.3580 | -0.12% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.434104-24 | 1.4341 | 1.85% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.106004-24 | 1.1060 | 1.28% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.904704-24 | 0.9047 | 0.66% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.950904-24 | 1.9509 | -0.57% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.837604-24 | 0.8376 | 2.36% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.977604-24 | 0.9776 | 0.88% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.954104-24 | 0.9541 | 0.87% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.155104-24 | 1.4621 | 0.08% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.072404-24 | 1.3840 | 0.16% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.267604-24 | 1.4739 | -0.12% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091404-24 | 1.7176 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.024304-24 | 1.2243 | 0.22% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.070604-24 | 1.3480 | 0.00% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.060004-24 | 1.3120 | 0.00% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.715404-24 | 1.7154 | 0.67% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.886304-24 | 0.8863 | 0.15% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.861204-24 | 0.8612 | 0.14% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.215204-24 | 1.3042 | -0.15% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086504-24 | 1.0865 | 2.46% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.523404-24 | 1.6834 | 0.42% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897504-24 | 0.8975 | 0.66% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.656904-24 | 0.6569 | 0.78% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.819104-24 | 0.8191 | 0.70% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.603404-24 | 1.6234 | 0.55% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.816104-24 | 0.8161 | 2.36% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.426904-24 | 1.5269 | 0.99% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.432704-24 | 2.4327 | -0.75% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.066504-24 | 1.0665 | 1.03% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.038704-24 | 1.0387 | 1.03% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.109004-24 | 1.4270 | 0.17% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.063204-24 | 1.3097 | -0.12% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.047804-24 | 1.2696 | -0.12% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.355004-24 | 1.3550 | -0.29% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.318604-24 | 1.3186 | -0.29% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.456304-24 | 0.4563 | -0.15% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.444404-24 | 0.4444 | -0.13% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.118204-24 | 1.3742 | 0.10% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.904004-24 | 1.1890 | 1.35% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.655204-24 | 1.6552 | 0.33% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.165904-24 | 1.3339 | -0.12% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.132204-24 | 1.3002 | -0.12% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.236504-24 | 1.5004 | -0.19% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.071804-24 | 1.3048 | -0.07% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.942704-24 | 1.5427 | -0.60% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.263804-24 | 3.2638 | 0.63% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.848704-24 | 2.6847 | 1.44% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021804-24 | 1.2392 | -0.10% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-24 | 1.1805 | 0.22% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.351404-24 | 1.3514 | 1.15% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.019004-24 | 1.2452 | -0.15% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.067304-24 | 1.2509 | -0.18% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.278404-24 | 1.3134 | -0.05% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.243604-24 | 1.7178 | 0.25% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.871704-24 | 1.8717 | 2.37% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.700204-24 | 1.7002 | 0.73% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.330004-24 | 1.3300 | 1.10% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.400004-24 | 1.4000 | 0.54% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.367204-24 | 1.3672 | 0.53% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.866104-24 | 1.8661 | -0.63% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.737104-24 | 1.7371 | -0.63% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.326504-24 | 1.3465 | 1.19% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.310804-24 | 1.3108 | 1.19% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.134104-24 | 1.2201 | -0.08% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.089704-24 | 1.2177 | -0.19% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023304-24 | 1.1743 | -0.12% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.022104-24 | 1.1681 | -0.12% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.072504-24 | 1.2155 | -0.24% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.074704-24 | 1.2177 | -0.24% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.056404-24 | 1.1304 | -0.05% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.033204-24 | 1.1072 | -0.05% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.831804-24 | 1.5528 | 0.68% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.822804-24 | 3.4745 | 0.55% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.538304-24 | 1.9009 | -0.66% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.483804-24 | 3.9458 | 0.22% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.055204-24 | 1.3522 | 0.15% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.903504-24 | 1.5035 | -0.59% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.066004-24 | 3.0660 | 1.05% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.204204-24 | 1.2542 | -0.13% | 暂停申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025504-24 | 1.1752 | -0.08% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.022304-24 | 1.1865 | -0.13% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.180704-24 | 1.1859 | -0.13% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.751004-24 | 1.7510 | -0.56% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.259904-24 | 1.3099 | -0.41% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.253504-24 | 1.3035 | -0.41% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.210404-24 | 1.2504 | -0.04% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.185804-24 | 1.2258 | -0.04% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.213704-24 | 1.2137 | -0.13% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149804-24 | 1.1498 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.144304-24 | 1.1443 | 0.01% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.690204-24 | 1.6902 | 2.39% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.624504-24 | 1.6245 | 2.38% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.356204-24 | 1.3562 | 0.11% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.316804-24 | 1.3168 | 0.11% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.277604-24 | 1.2776 | 1.86% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.229304-24 | 1.2293 | 1.86% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.055704-24 | 1.2697 | -0.07% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.698904-24 | 1.6989 | 0.87% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.100804-24 | 1.1458 | -0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.080804-24 | 1.1258 | -0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.020404-24 | 1.1622 | -0.13% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.118604-24 | 1.1511 | -0.12% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052604-24 | 1.1596 | -0.10% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.072004-24 | 1.1410 | -0.10% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.088304-24 | 1.1583 | 0.99% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.058304-24 | 1.1283 | 0.99% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.121904-24 | 1.1369 | -0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.107004-24 | 1.1220 | -0.02% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.067104-24 | 1.1381 | -0.28% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.872404-24 | 0.8724 | 0.32% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.858504-24 | 0.8585 | 0.30% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134504-24 | 1.1345 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.107704-24 | 1.1377 | -0.06% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.093704-24 | 1.1237 | -0.06% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.304904-24 | 1.5449 | 0.32% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.279304-24 | 1.5193 | 0.31% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.135904-24 | 1.1359 | 0.21% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.106804-24 | 1.1068 | 0.22% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.031004-24 | 1.1290 | -0.29% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.051704-24 | 1.1267 | -0.29% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.052404-24 | 1.0524 | 1.10% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.025304-24 | 1.0253 | 1.09% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.101004-24 | 1.1475 | -0.14% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.098504-24 | 1.1791 | -0.15% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.042204-24 | 1.1734 | -0.09% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.183004-24 | 1.1830 | 0.31% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.154004-24 | 1.1540 | 0.31% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.622104-24 | 0.6221 | 0.29% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.090904-24 | 1.1209 | -0.02% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.109304-24 | 1.1193 | -0.03% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.055604-24 | 1.1296 | -0.05% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.891804-24 | 0.8918 | 0.06% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.865404-24 | 0.8654 | 0.06% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.165104-24 | 1.1651 | 0.10% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.146104-24 | 1.1461 | 0.10% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.017804-24 | 1.1307 | -0.04% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.021304-24 | 1.1443 | -0.12% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.070504-24 | 1.1375 | -0.21% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.104804-24 | 1.1048 | -0.25% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.065604-24 | 1.1106 | -0.12% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.069004-24 | 1.0940 | -0.12% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.878004-24 | 0.8780 | 0.79% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.856304-24 | 0.8563 | 0.80% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.081504-24 | 1.0815 | 0.53% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.064304-24 | 1.0643 | 0.53% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.748404-24 | 0.7484 | 0.34% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.745304-24 | 0.7453 | 0.32% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.091204-24 | 1.0912 | 0.09% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.065304-24 | 1.0653 | 0.08% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.611604-24 | 0.6116 | 2.05% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.597604-24 | 0.5976 | 2.07% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.092704-24 | 1.0927 | 0.11% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.067504-24 | 1.0675 | 0.11% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.063604-24 | 1.1336 | -0.08% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.079304-24 | 1.1243 | -0.08% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.015604-24 | 1.1036 | -0.04% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.017404-24 | 1.0994 | -0.04% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618604-24 | 0.6186 | 1.28% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.604704-24 | 0.6047 | 1.27% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.684404-24 | 0.6844 | 0.84% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.669104-24 | 0.6691 | 0.84% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.647504-24 | 0.6475 | 0.67% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.633204-24 | 0.6332 | 0.67% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.608404-24 | 0.6084 | 0.28% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.626804-24 | 0.6268 | 0.79% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.613204-24 | 0.6132 | 0.79% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005804-24 | 1.0058 | -0.07% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985204-24 | 0.9852 | -0.08% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.650904-24 | 0.6509 | 0.81% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.637404-24 | 0.6374 | 0.81% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.620604-24 | 0.6206 | 0.63% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.607404-24 | 0.6074 | 0.65% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.684404-24 | 1.6844 | 0.72% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.891904-24 | 0.8919 | 0.67% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.991204-24 | 0.9912 | 0.42% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.977904-24 | 0.9779 | 0.42% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.676104-24 | 0.6761 | 0.96% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.662504-24 | 0.6625 | 0.96% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.172804-24 | 1.1828 | -0.32% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.158304-24 | 1.1683 | -0.33% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.467604-24 | 0.4676 | 0.84% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.458504-24 | 0.4585 | 0.84% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.923604-24 | 0.9236 | 0.10% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.904704-24 | 0.9047 | 0.11% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.505804-24 | 0.5058 | 0.70% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.496304-24 | 0.4963 | 0.69% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103804-24 | 1.1038 | 0.11% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.089304-24 | 1.0893 | 0.11% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.768704-24 | 0.7687 | -0.56% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.754104-24 | 0.7541 | -0.55% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.905104-24 | 0.9051 | 0.22% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.887404-24 | 0.8874 | 0.21% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.980604-24 | 0.9806 | 0.21% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.962604-24 | 0.9626 | 0.22% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.684104-24 | 0.6841 | 0.78% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.670704-24 | 0.6707 | 0.77% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.444404-24 | 0.4444 | -0.13% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.052504-24 | 1.0525 | 1.04% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.079804-24 | 1.0798 | 0.14% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.067404-24 | 1.0674 | 0.14% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023904-24 | 1.0239 | 0.14% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011504-24 | 1.0115 | 0.14% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.943104-24 | 0.9431 | 0.02% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.934904-24 | 0.9349 | 0.02% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.109504-24 | 1.1095 | -0.20% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.072604-24 | 1.0726 | 2.46% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.691704-24 | 0.6917 | 1.01% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.678804-24 | 0.6788 | 1.00% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.776604-24 | 0.7766 | -0.58% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.761804-24 | 0.7618 | -0.56% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.705604-24 | 0.7056 | 0.57% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.692104-24 | 0.6921 | 0.58% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.930404-24 | 0.9304 | -0.44% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.913304-24 | 0.9133 | -0.44% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.009204-24 | 1.0092 | 0.55% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.997204-24 | 0.9972 | 0.55% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993904-24 | 0.9939 | 0.23% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976204-24 | 0.9762 | 0.24% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.720904-24 | 0.7209 | 1.61% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.719004-24 | 0.7190 | 1.60% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.699904-24 | 0.6999 | 0.95% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689104-24 | 0.6891 | 0.95% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.817104-24 | 0.8171 | 0.25% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.806404-24 | 0.8064 | 0.24% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.610004-24 | 0.6100 | 1.73% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.601304-24 | 0.6013 | 1.74% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.142504-24 | 1.4485 | 0.08% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.547004-24 | 0.5470 | 1.11% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.571804-24 | 0.5718 | 0.94% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.562704-24 | 0.5627 | 0.93% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014204-24 | 1.0142 | 0.12% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.004104-24 | 1.0041 | 0.12% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.881504-24 | 0.8815 | 0.75% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.866704-24 | 0.8667 | 0.76% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.339704-24 | 1.3397 | -0.30% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.765004-24 | 0.7650 | 1.63% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.752204-24 | 0.7522 | 1.62% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.996804-24 | 0.9968 | 0.82% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.983504-24 | 0.9835 | 0.82% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.452204-24 | 0.4522 | -0.96% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.448604-24 | 0.4486 | -0.97% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.067604-24 | 1.0676 | 0.12% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.053804-24 | 1.0538 | 0.11% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072704-24 | 1.0977 | -0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.384804-24 | 1.3848 | 0.54% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.948104-24 | 0.9481 | 0.58% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.933304-24 | 0.9333 | 0.58% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.000304-24 | 1.0003 | 0.21% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.991304-24 | 0.9913 | 0.20% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.546704-24 | 0.5467 | 0.83% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.542304-24 | 0.5423 | 0.84% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.889004-24 | 1.1710 | 1.37% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.920804-24 | 1.9208 | -0.56% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.959004-24 | 0.9590 | 0.80% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.946404-24 | 0.9464 | 0.80% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.054404-24 | 1.1684 | -0.11% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.116704-24 | 1.2207 | -0.24% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.259504-24 | 1.3095 | -0.42% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.045504-24 | 1.0755 | -0.08% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.022604-24 | 1.0226 | 1.00% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.009604-24 | 1.0096 | 0.99% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055904-24 | 1.0559 | 0.20% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040804-24 | 1.0408 | 0.19% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.662404-24 | 0.6624 | 0.99% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.653404-24 | 0.6534 | 1.00% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.847904-24 | 0.8479 | 0.96% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056504-24 | 1.0565 | -0.02% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.042704-24 | 1.1017 | -0.04% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.102404-24 | 1.1284 | -0.29% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.773004-24 | 1.7730 | 0.74% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.815904-24 | 0.8159 | 0.69% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810304-24 | 0.8103 | 0.68% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062504-24 | 1.0625 | 0.19% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056304-24 | 1.0563 | 0.19% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.985404-24 | 2.2004 | 0.42% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.838204-24 | 0.8382 | 0.62% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.829904-24 | 0.8299 | 0.63% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.968604-24 | 0.9686 | 0.58% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.961504-24 | 0.9615 | 0.58% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006504-24 | 1.0065 | 0.12% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994904-24 | 0.9949 | 0.12% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.607904-24 | 1.8380 | 1.11% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.966004-24 | 0.9660 | -0.07% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.956004-24 | 0.9560 | -0.07% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.751104-24 | 0.7511 | 1.49% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.746704-24 | 0.7467 | 1.48% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.039804-24 | 1.0398 | 0.07% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.035904-24 | 1.0359 | 0.07% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.007504-24 | 1.0405 | -0.19% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.068304-24 | 1.0683 | 0.00% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.062304-24 | 1.0623 | 0.00% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.770904-24 | 0.7709 | 1.59% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.767404-24 | 0.7674 | 1.58% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.941904-24 | 0.9419 | 1.19% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.933104-24 | 0.9331 | 1.20% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.991504-24 | 0.9915 | 1.00% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.982004-24 | 0.9820 | 1.01% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.983304-24 | 0.9833 | 0.31% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.979104-24 | 0.9791 | 0.31% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.717404-24 | 0.7174 | 1.60% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.959004-24 | 0.9590 | 0.76% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.950704-24 | 0.9507 | 0.75% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933204-24 | 0.9332 | 0.23% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.930104-24 | 0.9301 | 0.22% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.825504-24 | 0.8255 | 0.57% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.822104-24 | 0.8221 | 0.57% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.075304-24 | 1.1003 | -0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.033004-24 | 1.0330 | -0.20% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.828404-24 | 0.8284 | 1.11% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.822104-24 | 0.8221 | 1.09% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.810904-24 | 0.8109 | 1.21% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.807704-24 | 0.8077 | 1.22% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.843304-24 | 0.8433 | 1.08% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.837704-24 | 0.8377 | 1.09% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.046804-24 | 1.0568 | -0.25% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.058904-24 | 1.0589 | -0.24% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.644204-24 | 1.6442 | 0.32% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.179004-24 | 1.1790 | 1.05% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.176304-24 | 1.1763 | 1.04% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.024404-24 | 1.0244 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.023004-24 | 1.0230 | 0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030804-24 | 1.0308 | 0.02% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028204-24 | 1.0282 | 0.02% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.800504-24 | 0.8005 | 3.29% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.020504-24 | 1.0205 | -0.17% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020104-24 | 1.0201 | 0.07% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018104-24 | 1.0181 | 0.07% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.918204-24 | 0.9182 | -0.10% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.917004-24 | 0.9170 | -0.11% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.988904-24 | 0.9889 | 0.63% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.985504-24 | 0.9855 | 0.63% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.192404-24 | 1.1924 | 0.89% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.190804-24 | 1.1908 | 0.88% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.109504-24 | 1.1095 | -0.20% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.035004-24 | 1.0350 | 1.09% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.033104-24 | 1.0331 | 1.10% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.849804-24 | 0.8498 | 0.27% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.848404-24 | 0.8484 | 0.26% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978404-24 | 0.9784 | 2.43% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.977404-24 | 0.9774 | 2.42% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.915004-24 | 0.9150 | -0.86% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.915404-24 | 0.9154 | -0.86% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.007804-24 | 2.0078 | 0.87% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.941504-24 | 1.7725 | 0.07% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.013004-24 | 1.0160 | -0.13% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.065904-24 | 1.0659 | 0.76% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.064604-24 | 1.0646 | 0.76% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.437504-24 | 1.7060% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.460304-24 | 1.9970% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.492204-24 | 1.8210% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.558104-24 | 2.0660% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.446104-24 | 1.6590% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.511904-24 | 1.9030% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.533504-24 | 1.9740% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.499704-24 | 1.8250% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.565104-24 | 2.0650% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.509604-24 | 1.8860% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.573204-24 | 2.1290% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1