基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.021103-28 | 1.2491 | -0.02% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.030303-28 | 1.4713 | -0.02% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.173103-28 | 1.3001 | -0.01% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.159803-28 | 1.2878 | -0.01% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028203-28 | 1.1332 | 0.01% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.072603-28 | 1.1096 | 0.02% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029003-28 | 1.0290 | 1.20% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.006103-28 | 1.0061 | 1.20% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.225403-28 | 1.2254 | 0.79% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.182703-28 | 1.1827 | 0.78% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.109203-28 | 1.1942 | 0.01% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.102103-28 | 1.1771 | 0.02% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.533203-28 | 0.5332 | 0.68% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.474903-28 | 1.4749 | -0.06% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.115403-28 | 1.4324 | 2.18% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.084003-28 | 1.3940 | 2.18% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.348403-28 | 1.3484 | 0.02% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.369503-28 | 1.3695 | 0.02% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.234803-28 | 1.2348 | -0.02% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.224703-28 | 1.2247 | -0.02% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.056103-28 | 1.1061 | 0.00% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.051903-28 | 1.0979 | 0.01% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.973603-28 | 0.9736 | 1.27% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.973203-28 | 0.9732 | 1.27% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.200203-28 | 1.2002 | 0.68% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.185603-28 | 1.1856 | 0.68% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.057103-22 | 1.1171 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.049403-22 | 1.1094 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.808803-28 | 0.8088 | -0.02% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.802303-28 | 0.8023 | -0.01% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.809903-28 | 0.8099 | 0.61% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.805903-28 | 0.8059 | 0.61% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.776003-28 | 0.7760 | 0.21% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.764303-28 | 0.7643 | 0.21% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.744603-28 | 0.7446 | 0.62% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.729703-28 | 0.7297 | 0.61% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.773503-28 | 0.7735 | 0.55% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.759003-28 | 0.7590 | 0.54% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.898803-22 | 0.8988 | --- | 暂停申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.890003-22 | 0.8900 | --- | 暂停申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.895103-28 | 0.8951 | 0.15% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.887403-28 | 0.8874 | 0.16% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012003-28 | 1.0740 | 0.00% | 开放申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.839203-28 | 0.8392 | 0.54% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.829103-28 | 0.8291 | 0.53% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.017703-28 | 1.0517 | 0.00% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.023603-28 | 1.0236 | 0.05% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.016603-28 | 1.0166 | 0.06% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.918603-28 | 0.9186 | 0.39% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.913103-28 | 0.9131 | 0.40% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026803-28 | 1.0268 | 0.01% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010303-28 | 1.0283 | -0.02% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.900203-28 | 0.9002 | 0.61% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.892703-28 | 0.8927 | 0.62% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.002803-28 | 1.0028 | 0.17% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.001003-28 | 1.0010 | 0.17% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.007303-28 | 1.0073 | 1.64% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.006503-28 | 1.0065 | 1.65% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.553203-28 | 1.3032 | 0.69% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.462303-28 | 1.7323 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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