基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.359004-17 | 1.7900 | 0.15% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.838004-17 | 1.8380 | 1.49% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.601004-17 | 1.6010 | 1.78% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.568004-17 | 1.6150 | 2.53% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.753004-17 | 0.7530 | 1.76% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.949004-17 | 0.9490 | 1.39% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.145004-17 | 1.3652 | 0.23% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256004-17 | 1.2560 | 2.61% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.583004-17 | 1.5830 | 1.87% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.286004-17 | 2.2860 | 1.96% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.391904-17 | 1.4919 | 1.77% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.184004-17 | 1.4740 | 0.17% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.184004-17 | 1.4720 | 0.17% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.943604-17 | 0.9436 | 1.27% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.021304-17 | 1.1904 | 0.06% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.138004-17 | 1.1380 | 1.54% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.078604-17 | 1.1781 | 1.44% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.342204-17 | 1.4422 | 0.49% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.570604-17 | 2.0341 | 0.66% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.044604-17 | 1.1902 | 0.06% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.068604-17 | 1.2234 | 0.06% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.585504-17 | 1.6255 | 0.94% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.110904-17 | 1.2546 | 0.23% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.028004-17 | 1.1821 | 0.06% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.159104-17 | 1.1791 | 1.42% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.174704-17 | 1.1947 | 0.40% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.031504-17 | 1.1384 | 0.03% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.292104-17 | 108.6466 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.292104-17 | 108.9961 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.150904-17 | 1.2064 | 0.04% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.082204-17 | 1.1872 | 0.19% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.061304-17 | 1.1663 | 0.20% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.026004-17 | 1.0842 | 0.29% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.266404-17 | 1.2664 | 1.96% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.807904-17 | 0.8079 | 0.64% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.789504-17 | 0.7895 | 0.64% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.737004-17 | 0.7370 | 2.19% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.939604-17 | 0.9396 | 0.48% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.335504-17 | 1.3355 | 0.14% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.319104-17 | 1.3191 | 0.15% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.592704-17 | 0.5927 | 1.73% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.062904-17 | 1.1624 | 1.44% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.089904-17 | 1.2111 | 0.06% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.029304-17 | 1.0993 | 0.06% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.805904-17 | 0.8059 | 2.35% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.814304-17 | 0.8143 | 2.35% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.910204-17 | 0.9102 | 0.39% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.892604-17 | 0.8926 | 0.39% | 开放申购 |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900502-28 | 0.9005 | 0.04% | 暂停申购 |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889802-28 | 0.8898 | 0.04% | 暂停申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.566004-17 | 1.5660 | 1.89% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006604-17 | 1.0066 | 0.37% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995404-17 | 0.9954 | 0.36% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.563004-17 | 0.6850 | 2.55% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.585204-17 | 0.5852 | 1.74% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.712004-17 | 0.7120 | 1.74% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.701604-17 | 0.7016 | 1.74% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.646104-17 | 0.6461 | 2.02% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.640204-17 | 0.6402 | 2.02% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.021604-17 | 1.0756 | 0.05% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.790104-17 | 0.7901 | 0.91% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.781404-17 | 0.7814 | 0.92% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.812404-17 | 0.8124 | 1.65% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.804804-17 | 0.8048 | 1.65% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.063404-17 | 1.0634 | 0.10% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.058604-17 | 1.0586 | 0.10% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.032404-17 | 1.0324 | 0.16% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.023704-17 | 1.0237 | 0.18% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.746004-17 | 0.7460 | 1.91% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.563904-17 | 1.5639 | 0.94% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.727204-17 | 0.7272 | 2.21% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.110504-17 | 1.1105 | 0.95% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.108604-17 | 1.1086 | 0.95% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.246004-17 | 1.2460 | 2.64% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.321304-17 | 1.3213 | 0.49% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.051104-17 | 1.0511 | 0.08% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.942004-17 | 0.9420 | 1.40% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.383204-17 | 1.3832 | 1.77% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028504-17 | 1.0285 | 0.42% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.826104-17 | 0.8261 | 2.32% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.823004-17 | 0.8230 | 2.33% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.029804-17 | 1.0498 | 0.07% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018604-17 | 1.0186 | 0.17% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013404-17 | 1.0134 | 0.18% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.902404-17 | 0.9024 | 2.25% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.896604-17 | 0.8966 | 2.26% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.263304-17 | 1.2633 | 1.96% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.018504-17 | 1.0294 | 0.04% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.029404-17 | 1.0294 | 0.25% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028104-17 | 1.0281 | 0.25% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025404-17 | 1.0254 | 0.15% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023404-17 | 1.0234 | 0.15% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.595004-17 | 1.5950 | 1.79% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.065104-17 | 1.0651 | 2.52% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.063704-17 | 1.0637 | 2.52% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.037904-17 | 1.0379 | 3.96% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.036704-17 | 1.0367 | 3.95% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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