基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.624307-03 | 2.1913 | -1.09% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.004007-03 | 3.6920 | -0.36% | 限大额 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.126707-03 | 1.4527 | 0.00% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.399007-03 | 2.3990 | -0.83% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.084007-03 | 2.0840 | -0.62% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.814007-03 | 1.8140 | -0.66% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.473007-03 | 1.7850 | -0.61% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.028607-03 | 1.0286 | -0.89% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.759407-03 | 0.7594 | -1.38% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.168107-03 | 1.3217 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.184707-03 | 3.3347 | -0.35% | 限大额 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.750007-03 | 1.7500 | -0.79% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.175707-03 | 1.1757 | -0.83% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.484007-03 | 1.5600 | -1.79% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.711007-03 | 1.7110 | -1.67% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.903107-03 | 1.9031 | -0.42% | 限大额 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123707-03 | 1.1757 | 0.05% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.022007-03 | 2.0220 | -0.40% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.929007-03 | 1.9290 | -0.41% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.102307-03 | 1.1624 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.085707-03 | 1.1458 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.191507-03 | 1.1915 | -1.47% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.174307-03 | 1.1743 | -1.47% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058107-03 | 1.2487 | 0.04% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.170407-03 | 1.2024 | 0.03% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.151107-03 | 1.1831 | 0.03% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.076107-03 | 1.0761 | -0.11% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.053507-03 | 1.0535 | -0.11% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093107-03 | 1.1451 | 0.05% | 开放申购 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.880007-03 | 2.8800 | -0.38% | 限大额 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.151407-03 | 1.3048 | 0.00% | 开放申购 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.106907-03 | 1.1069 | 0.01% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.684007-03 | 1.6840 | -0.82% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.417007-03 | 1.6220 | -0.63% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.464007-03 | 1.7900 | 0.00% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.060007-03 | 1.1750 | -0.84% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.252407-03 | 1.2524 | -1.65% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.225307-03 | 1.2253 | -1.65% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.172107-03 | 1.1721 | 0.81% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.131807-03 | 1.1318 | 0.81% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.121507-03 | 1.1215 | -0.60% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.106407-03 | 1.1064 | -0.60% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.832707-03 | 0.8327 | -0.11% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.820507-03 | 0.8205 | -0.11% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.012407-03 | 1.0124 | 0.08% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.995207-03 | 0.9952 | 0.07% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.041507-03 | 1.1815 | -0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.025907-03 | 1.1659 | -0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050907-03 | 1.0909 | 0.02% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035907-03 | 1.0759 | 0.02% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.786907-03 | 0.7869 | -1.64% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.771107-03 | 0.7711 | -1.63% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.043307-03 | 1.0433 | -0.01% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.026407-03 | 1.0264 | -0.01% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.928407-03 | 0.9284 | -0.68% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.910507-03 | 0.9105 | -0.69% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.013507-03 | 1.1276 | 0.00% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.011907-03 | 1.1175 | 0.00% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.924407-03 | 0.9244 | -0.09% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.918107-03 | 0.9181 | -0.09% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.897507-03 | 0.8975 | -0.55% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.880807-03 | 0.8808 | -0.55% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043307-03 | 1.0958 | 0.04% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045207-03 | 1.0977 | 0.04% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.762807-03 | 0.7628 | -0.24% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.749907-03 | 0.7499 | -0.24% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.008407-03 | 1.0084 | -0.12% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 0.999407-03 | 0.9994 | -0.12% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.438407-03 | 0.4384 | -1.22% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.432507-03 | 0.4325 | -1.21% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.963207-03 | 0.9632 | -0.23% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.949107-03 | 0.9491 | -0.22% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.758507-03 | 0.7585 | -0.01% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.748807-03 | 0.7488 | -0.03% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912307-03 | 0.9123 | -0.11% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.901707-03 | 0.9017 | -0.11% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.147307-03 | 3.1473 | -0.36% | 限大额 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.746007-03 | 0.7460 | -1.39% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.039707-03 | 1.0397 | 0.02% | 暂停申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028007-03 | 1.0280 | 0.02% | 暂停申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.156807-03 | 1.1568 | -0.83% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.221007-03 | 1.2210 | 0.25% | 限大额 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.197007-03 | 1.1970 | 0.24% | 限大额 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.663607-03 | 0.6636 | -0.73% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.655007-03 | 0.6550 | -0.74% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.017607-03 | 1.0176 | -0.90% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.465107-03 | 0.4651 | -0.81% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.460307-03 | 0.4603 | -0.80% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.857907-03 | 0.8579 | 0.25% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.853707-03 | 0.8537 | 0.25% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.905807-03 | 0.9058 | 0.14% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.898807-03 | 0.8988 | 0.13% | 开放申购 |
017230 | 宝盈价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.998307-03 | 0.9983 | --- | 限大额 |
017231 | 宝盈价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.997707-03 | 0.9977 | --- | 限大额 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017707-03 | 1.0177 | 0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.009907-03 | 1.0199 | 0.06% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.010407-03 | 1.0204 | 0.05% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.102007-03 | 1.1020 | -0.77% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.100607-03 | 1.1006 | -0.78% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.480007-03 | 1.4800 | -1.79% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.057607-03 | 1.0576 | 0.04% | 开放申购 |
021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004007-03 | 1.0040 | 0.06% | 暂停申购 |
021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.003807-03 | 1.0038 | 0.05% | 暂停申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.100007-03 | 3.4050 | -0.90% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.444907-03 | 2.5337 | -0.78% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.719507-03 | 2.0195 | -0.80% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.663007-03 | 2.5290 | -1.09% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.379107-03 | 2.1043 | 0.01% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.062407-03 | 2.2693 | -1.47% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.514007-03 | 1.8590 | 0.00% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.278907-03 | 1.9939 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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