基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.119803-22 | 1.4029 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.691103-27 | 1.7861 | -3.70% | 开放申购 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.664603-27 | 1.7596 | -3.70% | 开放申购 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.157003-27 | 1.3836 | 0.05% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.142703-27 | 1.3667 | 0.05% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.852803-27 | 1.0928 | -1.10% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.840203-27 | 1.0802 | -1.11% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.083203-27 | 1.3512 | -1.41% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.044403-27 | 1.2392 | 0.02% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.538003-27 | 1.9280 | -1.30% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.492803-27 | 1.8748 | -1.30% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.261803-27 | 1.3218 | 0.02% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.232803-27 | 1.2918 | 0.02% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.125803-27 | 1.5199 | -1.21% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.088703-27 | 1.4708 | -1.22% | 开放申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.129503-27 | 1.1295 | -0.89% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.090503-27 | 1.0905 | -0.90% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.347103-27 | 1.3471 | -0.10% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.005203-25 | 1.1354 | 0.03% | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.055703-27 | 1.1792 | 0.59% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.246503-27 | 1.9704 | -3.18% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.072003-27 | 1.0720 | 0.04% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.071803-27 | 1.0718 | 0.04% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.190303-27 | 1.1903 | -0.06% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.185803-27 | 1.1858 | -0.06% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.737703-27 | 0.7377 | -0.62% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.734103-27 | 0.7341 | -0.64% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.612303-27 | 0.6123 | -1.19% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.604803-27 | 0.6048 | -1.19% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025603-22 | 1.0256 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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