基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003659 | 山西策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.099105-10 | 1.0991 | -0.10% | 开放申购 |
005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.158905-10 | 1.1589 | 0.17% | 开放申购 |
007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.041505-10 | 1.2290 | --- | 暂停申购 |
007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.030605-10 | 1.2070 | --- | 暂停申购 |
009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.747005-10 | 0.7470 | -0.70% | 开放申购 |
011917 | 山西证券品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.657305-10 | 0.6573 | -0.35% | 开放申购 |
011918 | 山西证券品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.645705-10 | 0.6457 | -0.34% | 开放申购 |
014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.089505-10 | 1.0895 | 0.01% | 开放申购 |
014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.084505-10 | 1.0845 | 0.01% | 开放申购 |
015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.074805-10 | 1.0748 | 0.09% | 开放申购 |
015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.066605-10 | 1.0666 | 0.09% | 开放申购 |
016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.047405-10 | 1.0474 | 0.01% | 限大额 |
016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.044405-10 | 1.0444 | 0.00% | 限大额 |
018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.971205-10 | 0.9712 | -0.84% | 开放申购 |
018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.967105-10 | 0.9671 | -0.84% | 开放申购 |
019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.000705-10 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 |
019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.000505-10 | 1.0005 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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