基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.421004-18 | 1.8260 | 0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.376004-18 | 1.7550 | 0.07% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.771004-18 | 1.7710 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.695004-18 | 1.6950 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.591304-18 | 1.5913 | 0.06% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.525904-18 | 1.5259 | 0.06% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.776004-18 | 1.9220 | 0.62% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.738004-18 | 1.8830 | 0.58% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.483004-18 | 2.0180 | 0.20% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.413004-18 | 1.8850 | 0.21% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.700004-18 | 1.7000 | 0.12% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.142004-18 | 3.1860 | 1.18% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.817004-18 | 3.0940 | 0.14% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.185304-18 | 1.5439 | 0.04% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.174504-18 | 1.4934 | 0.05% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.288004-18 | 1.2880 | -0.31% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.178004-18 | 1.1780 | -0.34% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.385004-18 | 1.4310 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.801004-18 | 1.8010 | 0.50% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.345004-18 | 1.3450 | -0.44% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.606004-18 | 2.6060 | -0.65% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.434004-18 | 2.4340 | -0.29% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.075004-18 | 1.0750 | 0.28% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.317304-18 | 1.3173 | 0.06% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.272304-18 | 1.2723 | 0.06% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.164004-18 | 3.1640 | 0.67% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.009004-18 | 2.0090 | -0.30% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.498004-18 | 1.9220 | 0.00% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.227004-18 | 2.2270 | 0.77% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.774004-18 | 1.7740 | 0.11% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.288004-18 | 1.2880 | -0.08% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.382004-18 | 1.3820 | -0.22% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.962004-18 | 0.9620 | 0.63% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.573004-18 | 1.5730 | -0.06% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.679004-18 | 1.6790 | 0.42% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.449004-18 | 0.4490 | 0.00% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.159004-18 | 1.1590 | -0.09% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.396004-18 | 1.3960 | 0.00% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.581004-18 | 1.5810 | 0.38% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.504004-18 | 2.5040 | -0.79% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.604004-18 | 2.7930 | 0.46% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.645804-18 | 1.6458 | -0.35% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.667004-18 | 2.6670 | 0.00% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.803004-18 | 2.8030 | -0.18% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.122004-18 | 3.1220 | -0.70% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.561004-18 | 1.5610 | -0.38% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.179004-18 | 1.3420 | 0.17% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.245004-18 | 1.2450 | 0.16% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.573004-18 | 1.5730 | 0.38% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.445004-18 | 2.4450 | -0.04% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.571804-18 | 1.5718 | -0.34% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.341004-18 | 1.3410 | 0.00% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.013004-18 | 1.0130 | 0.00% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.971004-18 | 0.9710 | 0.10% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.173004-18 | 1.1730 | 0.51% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.419004-18 | 1.4190 | 0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.735304-18 | 0.8033 | 0.64% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.169004-18 | 1.1690 | 0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.805004-18 | 1.8050 | -0.11% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021904-18 | 1.2409 | 0.05% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.117004-18 | 1.1170 | -0.45% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110904-18 | 1.2936 | 0.19% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.189004-18 | 1.1890 | 0.63% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.576604-18 | 1.5766 | 0.68% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.751104-18 | 0.9881 | 0.12% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.753404-18 | 0.9734 | 0.12% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.603104-18 | 0.6031 | -0.28% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.593604-18 | 0.5936 | -0.29% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000104-18 | 1.0001 | -0.50% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.973804-18 | 0.9738 | -0.50% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.504804-18 | 1.5048 | 0.43% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.904904-18 | 1.2415 | -0.63% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.893104-18 | 1.2131 | -0.63% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.087904-18 | 1.0879 | 1.01% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.052704-18 | 1.0527 | 1.02% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.260204-18 | 2.2602 | 0.21% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.191804-18 | 2.1918 | 0.21% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.305204-18 | 1.3052 | 0.30% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.276604-18 | 1.2766 | 0.31% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.129004-18 | 1.1290 | 0.59% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.101804-18 | 1.1018 | 0.59% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.574104-18 | 2.1217 | -0.46% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.515804-18 | 2.0590 | -0.45% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.252004-18 | 1.2520 | 0.06% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135804-18 | 1.1708 | 0.01% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116004-18 | 1.1461 | 0.00% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.123404-18 | 1.1234 | 0.20% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.105704-18 | 1.1057 | 0.19% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.416004-18 | 1.4160 | 0.07% | 暂停申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.069004-18 | 1.2123 | 0.06% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021904-18 | 1.6325 | 0.35% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.090304-18 | 1.0903 | 0.20% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.069204-18 | 1.0692 | 0.21% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127104-18 | 1.1598 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105004-18 | 1.1374 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111504-18 | 1.1715 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085004-18 | 1.1450 | 0.02% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.901304-18 | 1.1215 | 0.12% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.101704-18 | 1.2005 | 0.16% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.097904-18 | 1.1948 | 0.16% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040704-18 | 1.1485 | 0.07% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036404-18 | 1.1435 | 0.06% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039404-18 | 1.1507 | 0.04% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.047704-18 | 1.1614 | 0.04% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.062204-18 | 1.1392 | 0.07% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.059104-18 | 1.1342 | 0.07% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.293204-18 | 1.2932 | -0.22% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.718804-18 | 0.7188 | 0.63% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.915404-18 | 0.9154 | 0.18% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.884304-18 | 0.8843 | 0.17% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.081404-18 | 1.1414 | 0.02% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.317404-18 | 1.3174 | -0.20% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.299504-18 | 1.2995 | -0.20% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.060304-18 | 1.0603 | 0.64% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.025904-18 | 1.0259 | 0.63% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052104-18 | 1.1171 | 0.05% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047204-18 | 1.1045 | 0.04% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.819904-18 | 0.8199 | 0.11% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.795104-18 | 0.7951 | 0.11% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.024204-18 | 1.0242 | 0.09% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.071304-18 | 1.0867 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.048304-18 | 1.1238 | 0.10% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.044704-18 | 1.1202 | 0.10% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.153404-18 | 1.1534 | 0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.176004-18 | 1.1760 | -0.70% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.159004-18 | 1.1590 | -0.70% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.025104-18 | 1.0251 | 0.02% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.011404-18 | 1.0114 | 0.02% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.634304-18 | 0.6343 | -0.27% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.617204-18 | 0.6172 | -0.29% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.587704-18 | 0.5877 | -0.37% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.571704-18 | 0.5717 | -0.38% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.084504-18 | 1.0845 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092204-18 | 1.0934 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.024804-18 | 1.0248 | -0.66% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.021904-18 | 1.0219 | -0.66% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.748004-18 | 2.7480 | -0.18% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.552004-18 | 2.5520 | 0.43% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.076004-18 | 2.0760 | 1.17% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.618604-18 | 0.6186 | 0.08% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.608404-18 | 0.6084 | 0.08% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.543904-18 | 0.5439 | 0.28% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.578004-18 | 0.5780 | -0.52% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.567504-18 | 0.5675 | -0.51% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.589104-18 | 0.5891 | 0.15% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.574104-18 | 0.5741 | 0.14% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.115004-18 | 3.1150 | 0.68% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.773004-18 | 2.7730 | 0.14% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.413004-18 | 2.4130 | 0.50% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.469004-18 | 2.4690 | -0.80% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.748004-18 | 1.7480 | 0.06% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.477004-18 | 1.8950 | 0.00% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.092804-18 | 1.0928 | -0.41% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.080304-18 | 1.0803 | -0.42% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.612304-18 | 0.6123 | -0.65% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.605804-18 | 0.6058 | -0.64% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.034504-18 | 1.0345 | 0.12% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.014404-18 | 1.0144 | 0.11% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.839504-18 | 0.8395 | -0.08% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.838904-18 | 0.8389 | -0.08% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.007904-18 | 1.0079 | 0.86% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.997104-18 | 0.9971 | 0.86% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.937004-18 | 0.9370 | 0.00% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.927104-18 | 0.9271 | 0.01% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.565304-18 | 0.5653 | -0.11% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.556004-18 | 0.5560 | -0.11% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.653004-18 | 0.6530 | 0.35% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.641404-18 | 0.6414 | 0.34% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.924504-18 | 0.9245 | 0.15% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.914404-18 | 0.9144 | 0.15% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.661104-18 | 0.6611 | 0.26% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.646404-18 | 0.6464 | 0.26% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.039004-18 | 1.0785 | 0.04% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.037704-18 | 1.0932 | 0.06% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.368004-18 | 1.3680 | 0.00% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.358004-18 | 1.3580 | -0.22% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.711004-18 | 2.7110 | -0.07% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080104-18 | 1.0801 | 0.04% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.073804-18 | 1.0738 | 0.04% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.662804-18 | 0.6628 | -0.23% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.661204-18 | 0.6612 | -0.23% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.617404-18 | 0.6174 | -0.05% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.607504-18 | 0.6075 | -0.07% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.604004-18 | 0.6040 | -1.05% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.602404-18 | 0.6024 | -1.03% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.565904-18 | 0.5659 | -0.37% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.557204-18 | 0.5572 | -0.36% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.626204-18 | 0.6262 | -0.81% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.624804-18 | 0.6248 | -0.81% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.690004-18 | 0.6900 | 0.50% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.676304-18 | 0.6763 | 0.49% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.589004-18 | 2.5890 | -0.19% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.561004-18 | 0.5610 | 0.14% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.551404-18 | 0.5514 | 0.13% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.653004-18 | 1.6530 | 0.49% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.198004-18 | 2.1980 | 0.78% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.023404-18 | 1.0234 | 0.14% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.013304-18 | 1.0133 | 0.14% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.767904-18 | 0.7679 | 0.13% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.756004-18 | 0.7560 | 0.12% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.824704-18 | 0.8247 | -0.12% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.814504-18 | 0.8145 | -0.12% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.787204-18 | 0.7872 | 0.01% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.774204-18 | 0.7742 | 0.01% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.834704-18 | 0.8347 | -0.35% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.825704-18 | 0.8257 | -0.34% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.872904-18 | 0.8729 | -0.60% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.862904-18 | 0.8629 | -0.61% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.107004-18 | 3.1070 | -0.70% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.557004-18 | 1.5570 | -0.06% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.682304-18 | 0.6823 | -0.18% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.675304-18 | 0.6753 | -0.18% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.057004-18 | 1.0920 | 0.09% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.051404-18 | 1.0864 | 0.08% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.512804-18 | 0.5128 | 0.04% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.510104-18 | 0.5101 | 0.06% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752604-18 | 0.7526 | -0.41% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.747004-18 | 0.7470 | -0.40% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046404-18 | 1.0464 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.042904-18 | 1.0429 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039404-18 | 1.0394 | 0.03% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.825504-18 | 0.8255 | -0.25% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.821904-18 | 0.8219 | -0.25% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057204-18 | 1.0572 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054204-18 | 1.0542 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980004-18 | 0.9800 | 0.19% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975504-18 | 0.9755 | 0.18% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.120704-18 | 1.1207 | -0.66% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.116804-18 | 1.1168 | -0.67% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.938904-18 | 0.9389 | -0.01% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.936004-18 | 0.9360 | -0.01% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.536004-18 | 2.5360 | -0.20% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.966804-18 | 0.9668 | -0.36% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.956504-18 | 0.9565 | 1.32% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.955804-18 | 0.9558 | 1.31% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.010804-18 | 1.0108 | 0.20% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.316004-18 | 1.3160 | -0.20% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.870304-18 | 0.8703 | -0.98% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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