基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.166103-22 | 1.6933 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.169703-22 | 1.6490 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068603-28 | 1.6413 | 0.02% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.978203-28 | 1.0382 | 0.57% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.241303-28 | 1.3634 | 0.20% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.238503-28 | 1.5117 | 0.20% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100303-28 | 2.1941 | 0.01% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094203-28 | 1.3092 | 0.00% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.094303-28 | 1.3403 | 0.00% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026703-28 | 1.2873 | 0.00% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.239503-22 | 1.3415 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.214803-22 | 1.3168 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.117703-28 | 1.1777 | 1.68% | 暂停申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.094703-28 | 1.1547 | 1.67% | 暂停申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.375703-28 | 2.3757 | 0.85% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.266503-28 | 2.2665 | 0.85% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054803-28 | 1.2301 | 0.01% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040403-28 | 1.2040 | 0.00% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066203-28 | 1.2023 | 0.03% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064603-28 | 1.2013 | 0.03% | 开放申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.053703-22 | 1.2682 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.052503-22 | 1.2469 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.056303-28 | 1.1573 | 0.00% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.041903-28 | 1.1429 | 0.00% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.025303-28 | 1.1523 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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