基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.138604-19 | 1.7008 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.141904-19 | 1.6562 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075304-24 | 1.6493 | -0.06% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.980304-24 | 1.0403 | 2.02% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.249704-24 | 1.3718 | 0.11% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.246804-24 | 1.5200 | 0.12% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107104-24 | 2.2009 | -0.14% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100804-24 | 1.3158 | -0.15% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081704-24 | 1.3477 | -0.12% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032104-24 | 1.2927 | -0.12% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.245004-19 | 1.3470 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219904-19 | 1.3219 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.120304-24 | 1.1803 | 1.35% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.097004-24 | 1.1570 | 1.34% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.502804-24 | 2.5028 | 1.02% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.386404-24 | 2.3864 | 1.02% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050804-24 | 1.2361 | -0.14% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036004-24 | 1.2096 | -0.14% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071604-24 | 1.2077 | -0.18% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069904-24 | 1.2066 | -0.18% | 开放申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059304-19 | 1.2738 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.057904-19 | 1.2523 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.061604-24 | 1.1626 | -0.06% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.047004-24 | 1.1480 | -0.06% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.030904-24 | 1.1579 | -0.13% | 暂停申购 |
008033 | 中加科盈混合A | 混合型-偏债 | 1.175902-02 | 1.2159 | --- | 暂停申购 |
008034 | 中加科盈混合C | 混合型-偏债 | 1.143802-02 | 1.1838 | --- | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.119104-24 | 1.2595 | 0.03% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.083004-24 | 1.1030 | -0.09% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307004-19 | 1.3070 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286604-19 | 1.2866 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.189204-24 | 1.2492 | 2.61% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.169704-24 | 1.2297 | 2.61% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.060304-24 | 1.0603 | 1.12% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.026804-24 | 1.0268 | 1.11% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.984504-24 | 0.9845 | 2.67% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.969504-24 | 0.9695 | 2.67% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.874304-24 | 0.8743 | 0.92% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.864704-24 | 0.8647 | 0.92% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.634804-24 | 0.6348 | 1.08% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.626304-24 | 0.6263 | 1.08% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.917604-24 | 0.9176 | 0.25% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.906904-24 | 0.9069 | 0.25% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067204-24 | 1.0672 | 0.07% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054004-24 | 1.0540 | 0.06% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091204-24 | 1.0932 | -0.18% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.051204-19 | 1.0512 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.036404-19 | 1.0364 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.047204-24 | 1.0952 | -0.14% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.030304-24 | 1.0303 | 0.40% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.016704-24 | 1.0167 | 0.39% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.788804-24 | 0.7888 | 0.68% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.772004-24 | 0.7720 | 0.68% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028604-24 | 1.0286 | 0.32% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016904-24 | 1.0169 | 0.34% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.013704-24 | 1.0827 | -0.14% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078704-24 | 1.0787 | -0.03% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.075004-24 | 1.0750 | -0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.864004-24 | 0.8640 | 1.02% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.856304-24 | 0.8563 | 1.01% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740804-24 | 0.7408 | 1.73% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728504-24 | 0.7285 | 1.73% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.854804-24 | 0.8548 | 1.22% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.848204-24 | 0.8482 | 1.22% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.084704-24 | 1.0847 | 0.01% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.076004-24 | 1.0760 | 0.01% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037404-24 | 1.0374 | 0.00% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.812604-24 | 0.8126 | 0.58% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.806304-24 | 0.8063 | 0.59% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079704-24 | 1.0997 | -0.12% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.883204-24 | 0.8832 | 3.27% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.882504-24 | 0.8825 | 3.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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