基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.101802-18 | 2.1018 | -1.00% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 混合型-偏股 | 1.387702-18 | 2.1447 | -1.51% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.207002-18 | 1.2070 | -0.74% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.046002-18 | 1.1670 | -0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.523002-18 | 1.6180 | -0.26% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.186002-18 | 1.1860 | -0.75% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.130002-18 | 1.2890 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.446002-18 | 1.5390 | -0.21% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.071802-18 | 1.2692 | -0.06% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.075002-18 | 1.2714 | -0.06% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.024402-18 | 1.3235 | -0.01% | 开放申购 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.024102-18 | 1.3222 | -0.01% | 开放申购 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.126702-18 | 1.1617 | -3.30% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.120502-18 | 1.1555 | -3.30% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.089302-18 | 1.2620 | -0.05% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.085702-18 | 1.2598 | -0.04% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.409002-18 | 1.4090 | -0.13% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.263402-18 | 1.2634 | -0.13% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.074502-18 | 1.2715 | -0.06% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.071302-18 | 1.2660 | -0.06% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.153602-18 | 1.5496 | -0.20% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.148602-18 | 1.5416 | -0.21% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.516702-18 | 1.6027 | -0.20% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.503202-18 | 1.5892 | -0.21% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.078202-18 | 1.3251 | -0.10% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.073902-18 | 1.3104 | -0.10% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.032202-18 | 1.2892 | -0.05% | 开放申购 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.031602-18 | 1.2856 | -0.06% | 开放申购 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.154602-18 | 1.3856 | -0.10% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.156202-18 | 1.3877 | -0.09% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.078602-18 | 1.3052 | -0.06% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.075002-18 | 1.2982 | -0.06% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.020802-18 | 1.3156 | -0.05% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.035702-18 | 1.3085 | -0.06% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.581002-18 | 1.7340 | -0.88% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.549002-18 | 1.7020 | -0.90% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.233202-18 | 1.2332 | -0.06% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.294802-18 | 1.2948 | -0.05% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.033002-18 | 1.1930 | -2.09% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.038002-18 | 1.2000 | -2.08% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.607802-18 | 1.6887 | -0.67% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.527802-18 | 1.5278 | -1.09% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.446602-18 | 1.4466 | -1.09% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.069202-18 | 7.9784 | -0.05% | 开放申购 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.059902-18 | 1.2030 | -0.05% | 开放申购 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.106602-18 | 1.2932 | -0.15% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.103502-18 | 1.2534 | -0.15% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.641602-18 | 1.6416 | -0.29% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.617602-18 | 2.6176 | -1.54% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 1.039202-18 | 1.2231 | -0.05% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 1.059602-18 | 1.2205 | -0.06% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.576302-18 | 1.5763 | 0.03% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.544302-18 | 1.5443 | 0.03% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.103402-18 | 1.1034 | -0.25% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.083302-18 | 1.0833 | -0.25% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 1.152302-18 | 1.3069 | -1.22% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.678702-18 | 0.6787 | -1.34% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.933302-18 | 0.9333 | -0.67% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.872202-18 | 0.8722 | 0.14% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.058702-18 | 2.0587 | -1.01% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.836402-18 | 0.8364 | -1.59% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 1.145702-18 | 1.2861 | -1.22% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 2.247002-18 | 2.2470 | -1.17% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.858602-18 | 0.8586 | 0.14% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.749802-18 | 0.7498 | -1.68% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.318602-18 | 1.5471 | -0.84% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 3.040702-18 | 3.8027 | -0.91% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.577402-18 | 2.5774 | -1.54% | 限大额 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.854102-18 | 2.7545 | -0.04% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.761402-18 | 3.7587 | -1.68% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.219002-18 | 3.6767 | -0.72% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.173202-18 | 1.8590 | -0.10% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.149702-18 | 1.7735 | -0.11% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.334402-18 | 2.7483 | -0.84% | 开放申购 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 3.091402-18 | 3.9874 | -0.90% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 1.067302-18 | 1.1737 | -0.09% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 1.072102-18 | 1.3339 | -0.10% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 2.288802-18 | 2.2888 | -1.17% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 3.223102-18 | 3.2231 | -1.17% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.100002-18 | 1.7020 | -0.11% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.079102-18 | 1.6291 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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