基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.409804-26 | 1.7958 | 0.18% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.951104-26 | 1.5111 | 1.46% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.161604-26 | 1.6736 | 1.51% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.219404-26 | 1.5614 | 0.49% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.793004-26 | 1.9050 | 1.35% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.374404-26 | 1.7284 | 0.34% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.166304-26 | 1.3203 | 0.33% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.143404-26 | 1.6524 | 0.11% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.096804-26 | 1.6068 | 0.11% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.310104-26 | 1.3101 | 4.97% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.150004-26 | 1.7040 | 0.33% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.957204-26 | 0.9572 | 1.47% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.177604-26 | 1.5086 | 0.49% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.290004-26 | 1.4180 | 0.21% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.247604-26 | 1.3716 | 0.21% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.782804-26 | 1.7828 | 1.34% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418704-26 | 1.6727 | -0.05% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702304-26 | 2.0003 | -0.05% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.572304-26 | 1.5973 | 0.28% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.577104-26 | 1.6011 | 0.28% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.382504-26 | 1.4085 | 0.44% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.349004-26 | 1.3720 | 0.44% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.574704-26 | 1.5977 | 0.12% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.556904-26 | 1.5779 | 0.12% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.322904-26 | 2.3229 | 0.79% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.772604-26 | 1.7726 | 1.03% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.077904-26 | 1.1479 | -0.03% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.076604-26 | 1.1426 | -0.03% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046904-26 | 1.2379 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.038404-26 | 1.2286 | -0.07% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.094504-26 | 1.1663 | -0.04% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.092804-26 | 1.1636 | -0.04% | 暂停申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.958604-26 | 0.9586 | 1.46% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.252904-26 | 1.2929 | 1.82% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.719304-26 | 0.7193 | 1.80% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.412904-26 | 1.4129 | 2.65% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.392604-26 | 1.3926 | 2.65% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.378004-26 | 1.3780 | 2.60% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.072504-26 | 1.1725 | -0.29% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.080904-26 | 1.2979 | -0.30% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055504-26 | 1.1435 | -0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055204-26 | 1.1332 | -0.02% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.923604-26 | 1.0256 | 1.44% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916804-26 | 1.0188 | 1.45% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.098204-26 | 1.0982 | -0.05% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.081904-26 | 1.0819 | -0.06% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.043004-26 | 1.1010 | -0.07% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.051304-26 | 1.1083 | -0.08% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016504-26 | 1.0165 | 0.02% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005004-26 | 1.0050 | 0.02% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056104-26 | 1.0561 | -0.03% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051804-26 | 1.0518 | -0.03% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.580904-26 | 0.5809 | 5.05% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.775204-26 | 0.7752 | 1.91% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022004-26 | 1.0540 | -0.01% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011004-26 | 1.0550 | -0.09% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079204-26 | 1.0792 | -0.03% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074804-26 | 1.0748 | -0.03% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.689004-26 | 0.6890 | 2.41% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.683504-26 | 0.6835 | 2.41% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.704504-26 | 0.7045 | 1.75% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.691504-26 | 0.6915 | 1.74% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033704-26 | 1.0597 | -0.04% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029204-26 | 1.0552 | -0.04% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.015004-26 | 1.0150 | 0.30% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.010504-26 | 1.0105 | 0.30% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.116504-26 | 1.1165 | 1.26% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036004-26 | 1.0360 | -0.02% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035404-26 | 1.0354 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.501604-26 | 0.5016 | 0.68% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029104-26 | 1.0291 | 0.00% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027604-26 | 1.0276 | 0.00% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.863804-26 | 0.8638 | 1.34% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.861304-26 | 0.8613 | 1.34% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.016204-26 | 1.0371 | -0.02% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.019104-26 | 1.0191 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.499904-26 | 0.4999 | 0.66% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1