基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.247904-26 | 2.2479 | 0.31% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.138804-26 | 1.1388 | 0.00% | 暂停申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.127604-26 | 1.1276 | -0.01% | 暂停申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.662504-26 | 1.6625 | 1.21% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.162504-26 | 1.1625 | -0.03% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.145004-26 | 1.1450 | -0.03% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.189004-26 | 1.1890 | 1.76% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.168404-26 | 1.1684 | 1.77% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.243704-26 | 1.2437 | 1.50% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.223604-26 | 1.2236 | 1.50% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.159704-26 | 1.1597 | 1.26% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.141204-26 | 1.1412 | 1.25% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.642004-26 | 1.6420 | 1.21% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.730404-26 | 0.7304 | 1.23% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.719904-26 | 0.7199 | 1.24% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.760504-26 | 0.7605 | 1.49% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.752004-26 | 0.7520 | 1.50% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.097304-26 | 1.0973 | -0.04% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.088304-26 | 1.0883 | -0.03% | 暂停申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.038004-26 | 1.0380 | 1.34% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.026404-26 | 1.0264 | 1.34% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.025004-26 | 1.0670 | -0.10% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.024704-26 | 1.0642 | -0.09% | 限大额 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.024904-26 | 1.0549 | -0.19% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.024804-26 | 1.0508 | -0.19% | 限大额 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.050304-26 | 1.0503 | -0.10% | 限大额 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.043404-26 | 1.0434 | -0.11% | 限大额 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.232204-26 | 2.2322 | 0.31% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054104-26 | 1.0541 | -0.05% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051004-26 | 1.0510 | -0.04% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.924904-26 | 0.9249 | 0.98% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.918104-26 | 0.9181 | 0.98% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.158904-26 | 1.1589 | 0.87% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.878204-26 | 0.8782 | 1.51% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.874704-26 | 0.8747 | 1.51% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014704-26 | 1.0147 | -0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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