基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.416805-14 | 1.4168 | 0.34% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.370205-14 | 1.3702 | 0.34% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891405-14 | 0.8914 | 0.06% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967705-14 | 0.9677 | 0.05% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.299605-14 | 1.2996 | 0.06% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.187105-14 | 1.1871 | 0.06% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.436405-14 | 1.7075 | 0.01% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.404405-14 | 1.6735 | 0.02% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.267505-14 | 2.8475 | 0.05% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.227005-14 | 2.7770 | 0.05% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060805-14 | 1.2445 | 0.06% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.043805-14 | 1.3708 | 0.81% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.018505-14 | 1.3295 | 0.80% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.021705-14 | 1.0217 | 0.50% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.804305-14 | 0.8043 | -1.12% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.763405-14 | 0.7634 | -1.13% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963305-14 | 0.9633 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.916905-14 | 0.9169 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124205-14 | 1.1792 | 0.02% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110705-14 | 1.1657 | 0.02% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.016905-14 | 1.0169 | -0.62% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.983905-14 | 0.9839 | -0.62% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.292705-14 | 1.2927 | -0.77% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.040105-14 | 1.0401 | -0.32% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.992805-14 | 0.9928 | -0.32% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.091805-14 | 1.1418 | 0.05% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.088305-14 | 1.1333 | 0.05% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094505-14 | 1.1695 | 0.02% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-14 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.410505-14 | 1.4405 | 0.37% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.372805-14 | 1.4028 | 0.37% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-14 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.030005-14 | 1.0825 | 0.03% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.014405-14 | 1.0629 | 0.03% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.927605-14 | 0.9276 | 0.38% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.906705-14 | 0.9067 | 0.39% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.319105-14 | 1.3191 | 0.14% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.290405-14 | 1.2904 | 0.15% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.901005-14 | 1.0112 | 0.04% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.892505-14 | 0.9952 | 0.04% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.026105-14 | 1.1482 | 0.07% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.023005-14 | 1.1167 | 0.07% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.981305-14 | 0.9813 | 0.03% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.965505-14 | 0.9655 | 0.03% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-10 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.669105-14 | 0.6691 | 0.03% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.656105-14 | 0.6561 | 0.03% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.662605-14 | 0.6626 | 0.21% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.650205-14 | 0.6502 | 0.20% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.773105-14 | 0.7731 | -0.21% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.758805-14 | 0.7588 | -0.20% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.864805-14 | 0.8648 | -0.07% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.852705-14 | 0.8527 | -0.08% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.640305-14 | 0.6403 | -0.74% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.570405-14 | 0.5704 | -0.21% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.561605-14 | 0.5616 | -0.21% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047505-14 | 1.0505 | -0.01% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043205-14 | 1.0462 | -0.02% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.557605-14 | 0.5576 | -0.20% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.543605-14 | 0.5436 | -0.20% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.864705-14 | 0.8647 | 0.05% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.855105-14 | 0.8551 | 0.05% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.911205-14 | 0.9112 | 0.05% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861805-14 | 0.8618 | 0.00% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853205-14 | 0.8532 | 0.01% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.665105-14 | 0.6651 | 0.29% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.657205-14 | 0.6572 | 0.27% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065705-14 | 1.0887 | 0.02% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065105-14 | 1.0866 | 0.03% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913705-14 | 0.9137 | 0.05% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.907305-14 | 0.9073 | 0.06% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.630705-14 | 0.6307 | -0.77% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.625405-14 | 0.6254 | -0.76% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060405-14 | 1.0604 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.055805-14 | 1.0558 | 0.02% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.791805-14 | 0.7918 | 0.01% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.784905-14 | 0.7849 | 0.01% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.767005-14 | 0.7670 | 0.50% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.760505-14 | 0.7605 | 0.49% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.776705-14 | 0.7767 | 0.23% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.770105-14 | 0.7701 | 0.23% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.090305-14 | 1.0903 | 0.26% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.088205-14 | 1.0882 | 0.25% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010805-14 | 1.0108 | 0.01% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.122805-14 | 1.1228 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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