基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.068704-17 | 1.2557 | 0.45% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.055604-17 | 1.2256 | 0.45% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.082304-17 | 1.2413 | 0.02% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.073104-17 | 1.2221 | 0.02% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.227104-17 | 1.6061 | 0.26% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.211904-17 | 1.5699 | 0.26% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.469104-17 | 1.4691 | 1.54% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.432104-17 | 1.4321 | 1.54% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.046804-17 | 1.2798 | 0.03% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.080204-17 | 1.3302 | 0.08% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.075004-17 | 1.3010 | 0.08% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.261704-17 | 1.2617 | 2.64% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.202504-17 | 1.2025 | 2.63% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.444404-17 | 1.4444 | 0.78% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.403104-17 | 1.4031 | 0.78% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.451304-17 | 1.4513 | 1.34% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.419704-17 | 1.4197 | 1.34% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.087504-17 | 1.2595 | 0.03% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 0.996104-17 | 1.1851 | 0.43% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 0.990604-17 | 1.1626 | 0.44% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.054604-17 | 1.2316 | 0.04% | 封闭期 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.155404-17 | 1.1554 | 0.03% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.141804-17 | 1.1418 | 0.02% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.081904-17 | 1.0819 | 0.03% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.052404-17 | 1.1974 | 0.19% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.050604-17 | 1.1806 | 0.20% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.062504-17 | 1.3365 | 2.08% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.008904-17 | 1.2709 | 2.08% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.068504-17 | 1.1815 | 0.04% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.063704-17 | 1.1627 | 0.05% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.088904-17 | 1.1989 | 0.05% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.081404-17 | 1.1784 | 0.05% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.047204-17 | 1.1512 | 0.04% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.049404-17 | 1.1454 | 0.04% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.575504-17 | 1.5755 | 2.04% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.544604-17 | 1.5446 | 2.05% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.077204-17 | 1.0772 | 0.25% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.060104-17 | 1.0601 | 0.26% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.233604-17 | 1.2336 | 0.20% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.216204-17 | 1.2162 | 0.20% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.048604-17 | 1.1486 | 0.02% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.048204-17 | 1.1442 | 0.02% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.186404-17 | 1.1864 | 0.29% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.167704-17 | 1.1677 | 0.29% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.099704-17 | 1.0997 | 0.45% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.081204-17 | 1.0812 | 0.46% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.064004-17 | 1.0640 | 0.45% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.046704-17 | 1.0467 | 0.45% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.027804-17 | 1.0278 | 0.77% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.012504-17 | 1.0125 | 0.78% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.733504-17 | 0.8805 | 1.34% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.724804-17 | 0.8688 | 1.34% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.164004-17 | 1.1640 | 0.47% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.145504-17 | 1.1455 | 0.46% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.137504-17 | 1.1375 | 0.08% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.121704-17 | 1.1217 | 0.08% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.066204-17 | 1.1362 | 0.38% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075604-17 | 1.0756 | 0.48% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059304-17 | 1.0593 | 0.47% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075704-17 | 1.0757 | 0.49% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059904-17 | 1.0599 | 0.48% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.036904-17 | 1.0369 | 0.25% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.022904-17 | 1.0229 | 0.25% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.584804-17 | 0.5848 | 1.51% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.570004-17 | 0.5700 | 1.51% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040504-17 | 1.0405 | 0.21% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027804-17 | 1.0278 | 0.21% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.992104-17 | 0.9921 | 0.44% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.946704-17 | 0.9467 | 0.67% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.935804-17 | 0.9358 | 0.67% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991904-17 | 0.9919 | 0.46% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979604-17 | 0.9796 | 0.45% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006704-17 | 1.0067 | 0.46% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996504-17 | 0.9965 | 0.46% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.652404-17 | 0.6524 | 1.86% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.643104-17 | 0.6431 | 1.85% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015304-17 | 1.0153 | 0.21% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004404-17 | 1.0044 | 0.20% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.491604-17 | 0.4916 | 3.15% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.481504-17 | 0.4815 | 3.15% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.539404-17 | 0.5394 | 1.79% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.533504-17 | 0.5335 | 1.79% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017604-17 | 1.0176 | 0.22% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007004-17 | 1.0070 | 0.21% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.569704-17 | 0.5697 | 1.14% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.564104-17 | 0.5641 | 1.13% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.832804-17 | 0.8328 | 1.85% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.822504-17 | 0.8225 | 1.86% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.094704-17 | 1.0947 | 0.08% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.086404-17 | 1.0864 | 0.08% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.082704-17 | 1.0827 | 0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.080204-17 | 1.0802 | 0.02% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.072304-17 | 1.0753 | 0.07% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.070804-17 | 1.0738 | 0.07% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.637104-17 | 0.6371 | 1.06% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.628704-17 | 0.6287 | 1.06% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550904-17 | 0.5509 | 2.63% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.540704-17 | 0.5407 | 2.62% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.068404-17 | 1.0864 | 0.05% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.764004-17 | 0.7640 | 1.17% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.754504-17 | 0.7545 | 1.17% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650904-17 | 0.6509 | 1.40% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.642404-17 | 0.6424 | 1.39% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734004-17 | 0.7340 | 0.75% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722004-17 | 0.7220 | 0.77% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.862504-17 | 0.8625 | 2.87% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.857204-17 | 0.8572 | 2.87% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.064404-17 | 1.0644 | 0.02% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.913504-17 | 0.9135 | 1.23% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.907204-17 | 0.9072 | 1.24% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032804-17 | 1.0328 | 0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029104-17 | 1.0291 | 0.10% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025404-17 | 1.0254 | 0.10% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.957404-17 | 0.9574 | 1.51% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.951204-17 | 0.9512 | 1.49% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.941904-17 | 0.9419 | 1.43% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.937904-17 | 0.9379 | 1.43% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027604-17 | 1.0276 | 0.09% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025404-17 | 1.0254 | 0.09% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.885804-17 | 0.8858 | 3.97% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.882304-17 | 0.8823 | 3.97% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.151604-17 | 1.1516 | 0.02% | 限大额 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.072804-17 | 1.0728 | 2.68% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.070504-17 | 1.0705 | 2.68% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002804-17 | 1.0028 | 0.14% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002404-17 | 1.0024 | 0.13% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.087304-17 | 1.0873 | 0.03% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008404-17 | 1.0084 | 0.05% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008304-17 | 1.0083 | 0.05% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008204-17 | 1.0082 | 0.05% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.976904-17 | 0.9769 | 1.93% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.976004-17 | 0.9760 | 1.93% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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