基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.127512-06 | 1.3145 | 0.11% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.110912-06 | 1.2809 | 0.12% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.098812-06 | 1.2578 | 0.01% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.087512-06 | 1.2365 | 0.01% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.108412-06 | 1.6264 | 0.15% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.100212-06 | 1.5872 | 0.15% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.570612-06 | 1.5706 | 1.70% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.527112-06 | 1.5271 | 1.70% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.073512-06 | 1.3065 | -0.01% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.112112-06 | 1.3621 | 0.08% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.104112-06 | 1.3301 | 0.09% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.294412-06 | 1.2944 | 0.19% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.227512-06 | 1.2275 | 0.20% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.475212-06 | 1.4752 | 0.12% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.429312-06 | 1.4293 | 0.11% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.534512-06 | 1.5345 | 1.75% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.497112-06 | 1.4971 | 1.75% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.099312-06 | 1.2863 | -0.01% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.046312-06 | 1.2353 | 0.17% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.038012-06 | 1.2100 | 0.16% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利债券A | 债券型-长债 | 1.047412-06 | 1.2644 | -0.01% | 封闭期 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.172812-06 | 1.1728 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.157212-06 | 1.1572 | 0.01% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.077012-06 | 1.2220 | 0.13% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.073412-06 | 1.2034 | 0.14% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.169612-06 | 1.4436 | 1.75% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.104912-06 | 1.3669 | 1.74% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.024912-06 | 1.2129 | -0.01% | 限大额 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.024212-06 | 1.1912 | -0.01% | 限大额 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.119512-06 | 1.2295 | 0.02% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.109012-06 | 1.2060 | 0.02% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.056512-06 | 1.1815 | 0.02% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.055912-06 | 1.1729 | 0.01% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.636912-06 | 1.6369 | 1.20% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.600612-06 | 1.6006 | 1.19% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.092512-06 | 1.0925 | 0.10% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.072412-06 | 1.0724 | 0.10% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.271512-06 | 1.2715 | 0.24% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.251012-06 | 1.2510 | 0.24% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.024612-06 | 1.1646 | 0.01% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.023712-06 | 1.1597 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.266612-06 | 1.2666 | 0.33% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.243812-06 | 1.2438 | 0.33% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.162012-06 | 1.1620 | 0.16% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.139612-06 | 1.1396 | 0.18% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.125412-06 | 1.1254 | 0.21% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.104312-06 | 1.1043 | 0.21% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.102612-06 | 1.1026 | 1.04% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.083512-06 | 1.0835 | 1.04% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.793812-06 | 0.9408 | 0.93% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.782312-06 | 0.9263 | 0.94% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.230912-06 | 1.2309 | 0.21% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.208212-06 | 1.2082 | 0.21% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.165812-06 | 1.1658 | -0.01% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.146812-06 | 1.1468 | -0.01% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.090812-06 | 1.1608 | 0.20% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.139612-06 | 1.1396 | 0.21% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.119412-06 | 1.1194 | 0.21% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.141412-06 | 1.1414 | 0.22% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121712-06 | 1.1217 | 0.21% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.058612-06 | 1.0586 | 0.04% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.041612-06 | 1.0416 | 0.04% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.641112-06 | 0.6411 | 1.65% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.621712-06 | 0.6217 | 1.63% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071812-06 | 1.0718 | 0.23% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055912-06 | 1.0559 | 0.23% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.049212-06 | 1.0492 | 0.22% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 1.020312-06 | 1.0203 | 0.98% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 1.006012-06 | 1.0060 | 0.98% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047812-06 | 1.0478 | 0.22% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032212-06 | 1.0322 | 0.22% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065612-06 | 1.0656 | 0.24% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051912-06 | 1.0519 | 0.23% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.730912-06 | 0.7309 | 0.90% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.718212-06 | 0.7182 | 0.90% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052912-06 | 1.0529 | 0.26% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038912-06 | 1.0389 | 0.25% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.641612-06 | 0.6416 | 0.74% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.625112-06 | 0.6251 | 0.74% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.676412-06 | 0.6764 | 1.62% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667312-06 | 0.6673 | 1.61% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056612-06 | 1.0566 | 0.24% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043412-06 | 1.0434 | 0.24% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.678412-06 | 0.6784 | 1.30% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.669812-06 | 0.6698 | 1.29% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.919912-06 | 0.9199 | 0.92% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.905012-06 | 0.9050 | 0.91% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.134312-06 | 1.1343 | 0.08% | 开放申购 |
013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.123212-06 | 1.1232 | 0.08% | 开放申购 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.100412-06 | 1.1004 | 0.00% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.097112-06 | 1.0971 | 0.00% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.062212-06 | 1.1102 | -0.03% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.061712-06 | 1.1077 | -0.03% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.666312-06 | 0.6663 | 0.92% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.655012-06 | 0.6550 | 0.94% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.567312-06 | 0.5673 | 0.05% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.554012-06 | 0.5540 | 0.05% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.024612-06 | 1.1176 | -0.01% | 限大额 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.911812-06 | 0.9118 | 1.28% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.896612-06 | 0.8966 | 1.28% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.695212-06 | 0.6952 | 1.76% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682712-06 | 0.6827 | 1.76% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.789212-06 | 0.7892 | 1.10% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772212-06 | 0.7722 | 1.09% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.202212-06 | 1.2022 | 1.18% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.191812-06 | 1.1918 | 1.17% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.080512-06 | 1.0805 | 0.01% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.944612-06 | 0.9446 | 0.89% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.936012-06 | 0.9360 | 0.88% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045012-06 | 1.0450 | 0.00% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056412-06 | 1.0564 | 0.09% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.049912-06 | 1.0499 | 0.10% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.011712-06 | 1.0117 | 1.02% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999612-06 | 0.9996 | 1.02% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.992812-06 | 0.9928 | 0.59% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.986012-06 | 0.9860 | 0.58% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043712-06 | 1.0437 | 0.08% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038712-06 | 1.0387 | 0.08% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.289712-06 | 1.2897 | -0.84% | 限大额 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.281412-06 | 1.2814 | -0.84% | 限大额 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.167112-06 | 1.1671 | 0.01% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.102212-06 | 1.1022 | 0.79% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.098512-06 | 1.0985 | 0.79% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.186712-06 | 1.1867 | 0.94% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.179712-06 | 1.1797 | 0.95% | 开放申购 |
020060 | 鹏扬淳旭债券A | 债券型-长债 | 1.061512-06 | 1.0615 | -0.01% | 开放申购 |
020061 | 鹏扬淳旭债券C | 债券型-长债 | 1.057812-06 | 1.0578 | -0.01% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.078812-06 | 1.0788 | 1.41% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.075612-06 | 1.0756 | 1.41% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.098912-06 | 1.1139 | -0.01% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.053312-06 | 1.0533 | -0.01% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.052412-06 | 1.0524 | -0.01% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.051712-06 | 1.0517 | 0.00% | 开放申购 |
020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.024012-06 | 1.0240 | 0.06% | 开放申购 |
020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.022012-06 | 1.0220 | 0.06% | 开放申购 |
020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.051112-06 | 1.0511 | -0.04% | 开放申购 |
020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.050812-06 | 1.0508 | -0.04% | 开放申购 |
020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.049912-06 | 1.0499 | -0.03% | 开放申购 |
020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.992412-06 | 0.9924 | 0.79% | 开放申购 |
020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.991812-06 | 0.9918 | 0.79% | 开放申购 |
020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.026112-06 | 1.0261 | -0.04% | 开放申购 |
020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.027312-06 | 1.0273 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1