基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.407207-08 | 1.7927 | -0.40% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.834907-08 | 1.3949 | -2.65% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 1.124007-08 | 1.6360 | -0.70% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.210807-08 | 1.5528 | -0.21% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.723607-08 | 1.8356 | -1.52% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.372207-08 | 1.7262 | -0.20% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.160107-08 | 1.3141 | -0.12% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.131107-08 | 1.6401 | -0.27% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.084807-08 | 1.5948 | -0.28% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.254507-08 | 1.2545 | 0.34% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.143607-08 | 1.6976 | -0.12% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.948707-08 | 0.9487 | -0.94% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.167907-08 | 1.4989 | -0.22% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.264207-08 | 1.3922 | -0.78% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.221507-08 | 1.3455 | -0.79% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.630807-08 | 1.6308 | -1.49% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.419607-08 | 1.6736 | 0.00% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702307-08 | 2.0003 | 0.00% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.564007-08 | 1.5890 | -0.19% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.567507-08 | 1.5915 | -0.19% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.364007-08 | 1.3900 | -0.34% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.329907-08 | 1.3529 | -0.35% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.568007-08 | 1.5910 | -0.31% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.549007-08 | 1.5700 | -0.32% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.255307-08 | 2.2553 | -0.66% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.692307-08 | 1.6923 | -2.17% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.082607-08 | 1.1526 | -0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.081207-08 | 1.1472 | -0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.054707-05 | 1.2457 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044907-08 | 1.2351 | -0.04% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.618607-08 | 1.6556 | -1.52% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.840907-08 | 0.8409 | -2.64% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.137407-08 | 1.1774 | -3.21% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.653207-08 | 0.6532 | -2.00% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.413607-08 | 1.4136 | -0.08% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.392507-08 | 1.3925 | -0.09% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.209007-08 | 1.3290 | -0.67% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.081307-08 | 1.1813 | -0.07% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.089607-08 | 1.3066 | -0.08% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060507-08 | 1.1485 | 0.00% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060007-08 | 1.1380 | 0.00% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888407-08 | 0.9904 | -0.75% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.881507-08 | 0.9835 | -0.75% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.101907-08 | 1.1049 | -0.05% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.084607-08 | 1.0876 | -0.06% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.051307-08 | 1.1093 | -0.04% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.402607-08 | 1.4596 | -0.04% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018607-08 | 1.0186 | -0.20% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006207-08 | 1.0062 | -0.20% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055807-08 | 1.0558 | -0.34% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051007-08 | 1.0510 | -0.34% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.553707-08 | 0.5537 | 0.09% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.709307-08 | 0.7093 | -2.80% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022107-08 | 1.0541 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015507-08 | 1.0595 | -0.10% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085007-08 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.080107-08 | 1.0801 | 0.00% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.638107-08 | 0.6381 | -0.85% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.632507-08 | 0.6325 | -0.86% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.640307-08 | 0.6403 | -1.91% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.627507-08 | 0.6275 | -1.92% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.039807-08 | 1.0658 | 0.00% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.034907-08 | 1.0609 | 0.00% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.003607-08 | 1.0036 | -0.49% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 0.998707-08 | 0.9987 | -0.49% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060507-08 | 1.0605 | -0.87% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.039607-08 | 1.0396 | 0.00% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.041107-08 | 1.0411 | -0.11% | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.488307-08 | 0.4883 | 0.56% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034607-08 | 1.0346 | 0.00% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.032707-08 | 1.0327 | -0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.783407-08 | 0.7834 | -2.28% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.780807-08 | 0.7808 | -2.29% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.023107-08 | 1.0440 | 0.00% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.026607-08 | 1.0266 | -0.10% | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.486207-08 | 0.4862 | 0.56% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 0.953207-08 | 0.9532 | -1.30% | 开放申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.012607-08 | 1.0126 | 0.01% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011207-08 | 1.0112 | 0.01% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.027007-08 | 1.0270 | -0.82% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.026107-08 | 1.0261 | -0.82% | 开放申购 |
020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.001107-05 | 1.0011 | --- | 暂停申购 |
020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.001007-05 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.000807-05 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.001007-05 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.436007-08 | 1.6810 | -0.02% | 开放申购 |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.376407-08 | 1.6039 | -0.03% | 开放申购 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.085007-08 | 1.4235 | -0.41% | 开放申购 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.080807-08 | 1.3793 | -0.41% | 开放申购 |
255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.847007-08 | 3.8020 | -1.97% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 0.868007-08 | 4.1180 | -2.03% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.536007-08 | 4.2850 | -2.01% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.749007-08 | 2.4690 | -0.93% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.130007-08 | 2.0830 | -0.09% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型-偏股 | 2.100907-08 | 2.3349 | -1.09% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.064907-08 | 1.0649 | -0.87% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 2.013307-08 | 2.3143 | 0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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